境外
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派)
34.11
歐元
+0.24 (0.71%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 歐元 | 60.7000 | +0.43 | +0.71% | +3.34% | +25.57% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派) | 2000/12/08 | - | 年配 | 美元9,829萬 | 歐元 | 34.1100 | +0.24 | +0.71% | +3.27% | +24.50% | 本頁基金 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - C股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元8,173萬 | 歐元 | 63.0400 | +0.44 | +0.70% | +3.33% | +25.53% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元7,259萬 | 美元 | 386.5300 | +2.33 | +0.61% | +3.08% | +27.67% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元3,612萬 | 美元 | 361.4500 | +2.21 | +0.62% | +3.14% | +28.78% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元3,539萬 | 美元 | 294.0600 | +5.29 | +1.83% | +4.28% | +40.68% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元699萬 | 澳幣 | 27.2300 | +0.16 | +0.59% | +3.03% | +26.24% | 看詳情 |
| –歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(澳幣對沖) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元286萬 | 澳幣 | 11.1300 | +0.07 | +0.63% | +3.15% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.14億約台幣438億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 34.11 | +0.2400 | +0.71% |
| 2026/01/23 | 33.87 | -0.0400 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 33.91 | +0.3100 | +0.92% |
| 2026/01/21 | 33.6 | +0.0300 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 33.57 | -0.3400 | -1.00% |
| 2026/01/19 | 33.91 | -0.2300 | -0.67% |
| 2026/01/16 | 34.14 | -0.1100 | -0.32% |
| 2026/01/15 | 34.25 | +0.1500 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 34.1 | +0.2000 | +0.59% |
| 2026/01/13 | 33.9 | -0.1200 | -0.35% |
| 2026/01/12 | 34.02 | +0.0700 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 33.95 | +0.1700 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 33.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 33.78 | -0.0700 | -0.21% |
| 2026/01/06 | 33.85 | +0.4300 | +1.29% |
| 2026/01/05 | 33.42 | +0.1200 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 33.3 | +0.2700 | +0.82% |
| 2025/12/30 | 33.03 | +0.2000 | +0.61% |
| 2025/12/29 | 32.83 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/12/23 | 32.9 | +0.2100 | +0.64% |
| 2025/12/22 | 32.69 | -0.1200 | -0.37% |
| 2025/12/19 | 32.81 | +0.2500 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 32.56 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 32.57 | +0.1800 | +0.56% |
| 2025/12/16 | 32.39 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 32.45 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 32.46 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 32.39 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 32.31 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 32.37 | -0.0200 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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