境外
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
30.97
歐元
-0.02 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 歐元 | 54.1200 | -0.02 | -0.04% | +16.74% | +12.45% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元5,315萬 | 美元 | 340.5100 | +0.05 | +0.01% | +17.86% | +13.08% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/08 | - | 年配 | 美元4,528萬 | 歐元 | 30.9700 | -0.02 | -0.06% | +16.34% | +11.48% | 本頁基金 |
| 歐元) - C股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元4,507萬 | 歐元 | 56.2200 | -0.02 | -0.04% | +16.74% | +12.40% | 看詳情 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元2,084萬 | 美元 | 316.5400 | +0.06 | +0.02% | +18.25% | +14.05% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1,547萬 | 美元 | 251.7900 | +1.89 | +0.76% | +26.77% | +16.53% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1,088萬 | 澳幣 | 24.1100 | +0.00 | +0.00% | +17.21% | +11.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.91億約台幣250億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 30.97 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 30.99 | +0.3700 | +1.21% |
| 2025/05/19 | 30.62 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 30.52 | +0.1800 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 30.34 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 30.24 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 30.19 | +0.1900 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 30 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/09 | 29.97 | +0.2400 | +0.81% |
| 2025/05/08 | 29.73 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 29.65 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 29.73 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 29.65 | +0.6800 | +2.35% |
| 2025/04/30 | 28.97 | -0.2100 | -0.72% |
| 2025/04/29 | 29.18 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 29.09 | +0.2300 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 28.86 | +0.1700 | +0.59% |
| 2025/04/24 | 28.69 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/04/23 | 28.73 | +0.7400 | +2.64% |
| 2025/04/22 | 27.99 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/04/17 | 28.03 | +0.1900 | +0.68% |
| 2025/04/16 | 27.84 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/04/15 | 27.95 | +0.5900 | +2.16% |
| 2025/04/14 | 27.36 | +0.5700 | +2.13% |
| 2025/04/11 | 26.79 | -0.1600 | -0.59% |
| 2025/04/10 | 26.95 | +1.0500 | +4.05% |
| 2025/04/09 | 25.9 | -0.9400 | -3.50% |
| 2025/04/08 | 26.84 | +0.7400 | +2.84% |
| 2025/04/07 | 26.1 | -2.6600 | -9.25% |
| 2025/04/03 | 28.76 | -0.4200 | -1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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