境外
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
31.21
歐元
+0.03 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 歐元 | 54.6000 | +0.05 | +0.09% | +17.77% | +13.80% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元5,315萬 | 美元 | 345.9800 | +0.56 | +0.16% | +19.75% | +15.42% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/08 | - | 年配 | 美元4,528萬 | 歐元 | 31.2100 | +0.03 | +0.10% | +17.24% | +12.83% | 本頁基金 |
| 歐元) - C股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元4,507萬 | 歐元 | 56.7100 | +0.05 | +0.09% | +17.75% | +13.74% | 看詳情 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元2,084萬 | 美元 | 322.0200 | +0.52 | +0.16% | +20.30% | +16.42% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1,547萬 | 美元 | 261.6300 | -0.06 | -0.02% | +31.72% | +21.03% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1,088萬 | 澳幣 | 24.4700 | +0.04 | +0.16% | +18.96% | +13.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.91億約台幣250億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 31.21 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 31.18 | +0.3200 | +1.04% |
| 2025/07/08 | 30.86 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 30.78 | +0.1600 | +0.52% |
| 2025/07/04 | 30.62 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 30.66 | +0.2400 | +0.79% |
| 2025/07/02 | 30.42 | -0.4200 | -1.36% |
| 2025/06/30 | 30.84 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 30.77 | +0.3400 | +1.12% |
| 2025/06/26 | 30.43 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/06/25 | 30.5 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 30.59 | +0.3100 | +1.02% |
| 2025/06/23 | 30.28 | -0.6900 | -2.23% |
| 2025/05/21 | 30.97 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 30.99 | +0.3700 | +1.21% |
| 2025/05/19 | 30.62 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 30.52 | +0.1800 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 30.34 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 30.24 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 30.19 | +0.1900 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 30 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/09 | 29.97 | +0.2400 | +0.81% |
| 2025/05/08 | 29.73 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 29.65 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 29.73 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 29.65 | +0.6800 | +2.35% |
| 2025/04/30 | 28.97 | -0.2100 | -0.72% |
| 2025/04/29 | 29.18 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 29.09 | +0.2300 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 28.86 | +0.1700 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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