境外
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元) - A股(累計)
251.79
美元
+1.89 (0.76%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 歐元 | 54.1200 | -0.02 | -0.04% | +16.74% | +12.45% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元5,315萬 | 美元 | 340.5100 | +0.05 | +0.01% | +17.86% | +13.08% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/08 | - | 年配 | 美元4,528萬 | 歐元 | 30.9700 | -0.02 | -0.06% | +16.34% | +11.48% | 看詳情 |
| 歐元) - C股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元4,507萬 | 歐元 | 56.2200 | -0.02 | -0.04% | +16.74% | +12.40% | 看詳情 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元2,084萬 | 美元 | 316.5400 | +0.06 | +0.02% | +18.25% | +14.05% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1,547萬 | 美元 | 251.7900 | +1.89 | +0.76% | +26.77% | +16.53% | 本頁基金 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1,088萬 | 澳幣 | 24.1100 | +0.00 | +0.00% | +17.21% | +11.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.91億約台幣250億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 251.79 | +1.8900 | +0.76% |
| 2025/05/20 | 249.9 | +2.8700 | +1.16% |
| 2025/05/19 | 247.03 | +1.9400 | +0.79% |
| 2025/05/16 | 245.09 | +1.4600 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 243.63 | +0.4500 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 243.18 | +2.1600 | +0.90% |
| 2025/05/13 | 241.02 | +1.8700 | +0.78% |
| 2025/05/12 | 239.15 | -2.7600 | -1.14% |
| 2025/05/09 | 241.91 | +0.9100 | +0.38% |
| 2025/05/08 | 241 | -0.6400 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 241.64 | -0.3100 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 241.95 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 241.74 | +5.6300 | +2.38% |
| 2025/04/30 | 236.11 | -2.5600 | -1.07% |
| 2025/04/29 | 238.67 | +1.6700 | +0.70% |
| 2025/04/28 | 237 | +2.0500 | +0.87% |
| 2025/04/25 | 234.95 | +0.9500 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 234 | +0.4300 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 233.57 | +3.2200 | +1.40% |
| 2025/04/22 | 230.35 | +2.0300 | +0.89% |
| 2025/04/17 | 228.32 | +1.4400 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 226.88 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/04/15 | 226.72 | +4.4900 | +2.02% |
| 2025/04/14 | 222.23 | +4.1000 | +1.88% |
| 2025/04/11 | 218.13 | +3.0500 | +1.42% |
| 2025/04/10 | 215.08 | +9.9600 | +4.86% |
| 2025/04/09 | 205.12 | -5.3200 | -2.53% |
| 2025/04/08 | 210.44 | +5.6700 | +2.77% |
| 2025/04/07 | 204.77 | -23.9000 | -10.45% |
| 2025/04/03 | 228.67 | +2.1000 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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