境外
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(澳幣對沖) - A股(累計)
24.47
澳幣
+0.04 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 歐元 | 54.6000 | +0.05 | +0.09% | +17.77% | +13.80% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元5,315萬 | 美元 | 345.9800 | +0.56 | +0.16% | +19.75% | +15.42% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/08 | - | 年配 | 美元4,528萬 | 歐元 | 31.2100 | +0.03 | +0.10% | +17.24% | +12.83% | 看詳情 |
| 歐元) - C股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元4,507萬 | 歐元 | 56.7100 | +0.05 | +0.09% | +17.75% | +13.74% | 看詳情 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元2,084萬 | 美元 | 322.0200 | +0.52 | +0.16% | +20.30% | +16.42% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1,547萬 | 美元 | 261.6300 | -0.06 | -0.02% | +31.72% | +21.03% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1,088萬 | 澳幣 | 24.4700 | +0.04 | +0.16% | +18.96% | +13.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.91億約台幣250億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.47 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 24.43 | +0.2300 | +0.95% |
| 2025/07/08 | 24.2 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/07/07 | 24.13 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/07/04 | 24.01 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 24.04 | +0.1700 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 23.87 | -0.2600 | -1.08% |
| 2025/06/30 | 24.13 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 24.07 | +0.2900 | +1.22% |
| 2025/06/26 | 23.78 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/06/25 | 23.83 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 23.9 | +0.2100 | +0.89% |
| 2025/06/23 | 23.69 | -0.4200 | -1.74% |
| 2025/05/21 | 24.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 24.11 | +0.2900 | +1.22% |
| 2025/05/19 | 23.82 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 23.75 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 23.6 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 23.53 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 23.49 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 23.34 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/09 | 23.35 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/05/08 | 23.16 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 23.12 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 23.16 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 23.14 | +0.5300 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 22.61 | -0.1500 | -0.66% |
| 2025/04/29 | 22.76 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 22.69 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 22.53 | +0.1400 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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