境外
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(澳幣對沖) - A股(累計)
24.11
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 歐元 | 54.1200 | -0.02 | -0.04% | +16.74% | +12.45% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元5,315萬 | 美元 | 340.5100 | +0.05 | +0.01% | +17.86% | +13.08% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/08 | - | 年配 | 美元4,528萬 | 歐元 | 30.9700 | -0.02 | -0.06% | +16.34% | +11.48% | 看詳情 |
| 歐元) - C股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元4,507萬 | 歐元 | 56.2200 | -0.02 | -0.04% | +16.74% | +12.40% | 看詳情 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元2,084萬 | 美元 | 316.5400 | +0.06 | +0.02% | +18.25% | +14.05% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1,547萬 | 美元 | 251.7900 | +1.89 | +0.76% | +26.77% | +16.53% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1,088萬 | 澳幣 | 24.1100 | +0.00 | +0.00% | +17.21% | +11.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.91億約台幣250億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 24.11 | +0.2900 | +1.22% |
| 2025/05/19 | 23.82 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 23.75 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 23.6 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 23.53 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 23.49 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 23.34 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/09 | 23.35 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/05/08 | 23.16 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 23.12 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 23.16 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 23.14 | +0.5300 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 22.61 | -0.1500 | -0.66% |
| 2025/04/29 | 22.76 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 22.69 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 22.53 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 22.39 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/23 | 22.4 | +0.5600 | +2.56% |
| 2025/04/22 | 21.84 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/17 | 21.85 | +0.1500 | +0.69% |
| 2025/04/16 | 21.7 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/04/15 | 21.77 | +0.4200 | +1.97% |
| 2025/04/14 | 21.35 | +0.4400 | +2.10% |
| 2025/04/11 | 20.91 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/04/10 | 21 | +0.8500 | +4.22% |
| 2025/04/09 | 20.15 | -0.7200 | -3.45% |
| 2025/04/08 | 20.87 | +0.5900 | +2.91% |
| 2025/04/07 | 20.28 | -2.1100 | -9.42% |
| 2025/04/03 | 22.39 | -0.2900 | -1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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