境外
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
166.8
美元
+0.61 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 166.8 | +0.6100 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 166.19 | +0.3400 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 165.85 | -0.5100 | -0.31% |
| 2025/07/07 | 166.36 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/07/04 | 166.11 | -0.1700 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 166.28 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 166.23 | +0.2400 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 165.99 | +0.4100 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 165.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 165.58 | +1.4300 | +0.87% |
| 2025/06/25 | 164.15 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/06/24 | 164.25 | +3.8200 | +2.38% |
| 2025/06/23 | 160.43 | -8.3300 | -4.94% |
| 2025/05/21 | 168.76 | +1.0100 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 167.75 | -0.5700 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 168.32 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 168.17 | +0.3500 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 167.82 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 167.93 | +2.4900 | +1.51% |
| 2025/05/13 | 165.44 | +1.6200 | +0.99% |
| 2025/05/09 | 163.82 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 163.87 | -1.3000 | -0.79% |
| 2025/05/07 | 165.17 | +0.7000 | +0.43% |
| 2025/05/06 | 164.47 | +0.8000 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 163.67 | +2.9700 | +1.85% |
| 2025/04/30 | 160.7 | +2.5200 | +1.59% |
| 2025/04/29 | 158.18 | +1.3500 | +0.86% |
| 2025/04/28 | 156.83 | +0.4700 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 156.36 | +1.0600 | +0.68% |
| 2025/04/24 | 155.3 | +0.2300 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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