境外
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
167.82
美元
-0.11 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 167.82 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 167.93 | +2.4900 | +1.51% |
| 2025/05/13 | 165.44 | +1.6200 | +0.99% |
| 2025/05/09 | 163.82 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 163.87 | -1.3000 | -0.79% |
| 2025/05/07 | 165.17 | +0.7000 | +0.43% |
| 2025/05/06 | 164.47 | +0.8000 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 163.67 | +2.9700 | +1.85% |
| 2025/04/30 | 160.7 | +2.5200 | +1.59% |
| 2025/04/29 | 158.18 | +1.3500 | +0.86% |
| 2025/04/28 | 156.83 | +0.4700 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 156.36 | +1.0600 | +0.68% |
| 2025/04/24 | 155.3 | +0.2300 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 155.07 | +1.6900 | +1.10% |
| 2025/04/22 | 153.38 | +1.3900 | +0.91% |
| 2025/04/17 | 151.99 | +1.2400 | +0.82% |
| 2025/04/16 | 150.75 | +0.6800 | +0.45% |
| 2025/04/15 | 150.07 | +1.7200 | +1.16% |
| 2025/04/14 | 148.35 | +1.8000 | +1.23% |
| 2025/04/11 | 146.55 | +0.5100 | +0.35% |
| 2025/04/10 | 146.04 | +5.8100 | +4.14% |
| 2025/04/09 | 140.23 | +1.4100 | +1.02% |
| 2025/04/08 | 138.82 | -4.7600 | -3.32% |
| 2025/04/07 | 143.58 | -11.1600 | -7.21% |
| 2025/04/03 | 154.74 | -1.9300 | -1.23% |
| 2025/04/02 | 156.67 | +0.5800 | +0.37% |
| 2025/04/01 | 156.09 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/03/28 | 156.13 | -1.1300 | -0.72% |
| 2025/03/27 | 157.26 | +1.1900 | +0.76% |
| 2025/03/26 | 156.07 | +1.6400 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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