境外
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
158.41
美元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2025/01/28)
參考指標
MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/28 | 158.41 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/01/27 | 158.39 | -0.3300 | -0.21% |
| 2025/01/23 | 158.72 | -0.6100 | -0.38% |
| 2025/01/22 | 159.33 | +1.0400 | +0.66% |
| 2025/01/21 | 158.29 | +0.8400 | +0.53% |
| 2025/01/20 | 157.45 | +0.4100 | +0.26% |
| 2025/01/17 | 157.04 | +0.8300 | +0.53% |
| 2025/01/16 | 156.21 | +0.5600 | +0.36% |
| 2025/01/15 | 155.65 | +1.0600 | +0.69% |
| 2025/01/14 | 154.59 | -0.4700 | -0.30% |
| 2025/01/13 | 155.06 | -1.6200 | -1.03% |
| 2025/01/10 | 156.68 | -1.2400 | -0.79% |
| 2025/01/09 | 157.92 | -1.1100 | -0.70% |
| 2025/01/08 | 159.03 | +0.8900 | +0.56% |
| 2025/01/07 | 158.14 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/01/06 | 158.08 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/01/03 | 158.19 | -0.3100 | -0.20% |
| 2025/01/02 | 158.5 | -0.5100 | -0.32% |
| 2024/12/30 | 159.01 | +0.2000 | +0.13% |
| 2024/12/27 | 158.81 | +0.4300 | +0.27% |
| 2024/12/24 | 158.38 | +0.6000 | +0.38% |
| 2024/12/23 | 157.78 | +2.0000 | +1.28% |
| 2024/12/20 | 155.78 | -0.7600 | -0.49% |
| 2024/12/19 | 156.54 | -2.3200 | -1.46% |
| 2024/12/18 | 158.86 | -1.4300 | -0.89% |
| 2024/12/17 | 160.29 | -2.1000 | -1.29% |
| 2024/12/16 | 162.39 | -0.5500 | -0.34% |
| 2024/12/13 | 162.94 | -0.9400 | -0.57% |
| 2024/12/12 | 163.88 | -0.8800 | -0.53% |
| 2024/12/11 | 164.76 | -0.1600 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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