境外
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
186.82
美元
+1.08 (0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 186.82 | +1.0800 | +0.58% |
| 2026/01/23 | 185.74 | +2.2100 | +1.20% |
| 2026/01/22 | 183.53 | +0.8600 | +0.47% |
| 2026/01/21 | 182.67 | -0.2600 | -0.14% |
| 2026/01/20 | 182.93 | +0.1700 | +0.09% |
| 2026/01/19 | 182.76 | +0.1700 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 182.59 | +0.2300 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 182.36 | +0.5400 | +0.30% |
| 2026/01/14 | 181.82 | -0.1700 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 181.99 | +0.4600 | +0.25% |
| 2026/01/12 | 181.53 | +0.7300 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 180.8 | -0.1700 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 180.97 | -2.3400 | -1.28% |
| 2026/01/07 | 183.31 | -0.7000 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 184.01 | +1.6400 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 182.37 | +2.5000 | +1.39% |
| 2026/01/02 | 179.87 | +0.7800 | +0.44% |
| 2025/12/31 | 179.09 | -0.3400 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 179.43 | +0.2300 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 179.2 | -0.6800 | -0.38% |
| 2025/12/24 | 179.88 | +0.5100 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 179.37 | +0.5100 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 178.86 | +2.8000 | +1.59% |
| 2025/12/19 | 176.06 | -0.2700 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 176.33 | +0.2400 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 176.09 | -1.0300 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 177.12 | -0.2800 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 177.4 | +0.7800 | +0.44% |
| 2025/12/12 | 176.62 | +1.3100 | +0.75% |
| 2025/12/11 | 175.31 | +0.0800 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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