境外
摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)
13.96
澳幣
-0.08 (-0.57%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 13.96 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/12/16 | 14.04 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 14.06 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/12/12 | 14 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/12/11 | 13.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 13.89 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 13.92 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/08 | 13.9 | -0.0900 | -0.64% |
| 2025/12/05 | 13.99 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/04 | 13.98 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 14.01 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 14 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/11/28 | 13.93 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/11/27 | 13.87 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/11/26 | 13.93 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/11/25 | 13.88 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 13.86 | +0.1600 | +1.17% |
| 2025/11/21 | 13.7 | -0.1200 | -0.87% |
| 2025/11/20 | 13.82 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/11/19 | 13.9 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 13.89 | -0.0900 | -0.64% |
| 2025/11/17 | 13.98 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/11/14 | 13.89 | -0.1000 | -0.71% |
| 2025/11/13 | 13.99 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 13.99 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/11/10 | 14.04 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/11/07 | 14 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/11/06 | 14.04 | +0.0700 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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