境外
摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)
14.78
澳幣
+0.08 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.78 | +0.0800 | +0.54% |
| 2026/01/23 | 14.7 | +0.1700 | +1.17% |
| 2026/01/22 | 14.53 | +0.0600 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 14.47 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/20 | 14.49 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/19 | 14.48 | +0.0200 | +0.14% |
| 2026/01/16 | 14.46 | +0.0200 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 14.44 | +0.0400 | +0.28% |
| 2026/01/14 | 14.4 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 14.42 | +0.0400 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 14.38 | +0.0600 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 14.32 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/08 | 14.33 | -0.1900 | -1.31% |
| 2026/01/07 | 14.52 | -0.0600 | -0.41% |
| 2026/01/06 | 14.58 | +0.1300 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 14.45 | +0.2000 | +1.40% |
| 2026/01/02 | 14.25 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/12/31 | 14.19 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 14.22 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 14.2 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/12/24 | 14.25 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 14.21 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 14.17 | +0.2200 | +1.58% |
| 2025/12/19 | 13.95 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 13.97 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 13.96 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/12/16 | 14.04 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 14.06 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/12/12 | 14 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/12/11 | 13.89 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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