境外
摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)
13.27
澳幣
+0.05 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.27 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 13.22 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 13.19 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 13.24 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/07/04 | 13.22 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 13.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 13.23 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 13.21 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 13.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 13.18 | +0.1200 | +0.92% |
| 2025/06/25 | 13.06 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 13.07 | +0.3000 | +2.35% |
| 2025/06/23 | 12.77 | -0.7500 | -5.55% |
| 2025/05/21 | 13.52 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 13.44 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 13.49 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 13.47 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 13.44 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 13.45 | +0.2000 | +1.51% |
| 2025/05/13 | 13.25 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/05/09 | 13.12 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 13.13 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/05/07 | 13.23 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 13.18 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 13.11 | +0.2300 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 12.88 | +0.2000 | +1.58% |
| 2025/04/29 | 12.68 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/04/28 | 12.57 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 12.53 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 12.45 | +0.0200 | +0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
