境外
摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)
12.88
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/28)
參考指標
MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/28 | 12.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/27 | 12.88 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/01/23 | 12.91 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/01/22 | 12.96 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/01/21 | 12.87 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/01/20 | 12.8 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/01/17 | 12.77 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/01/16 | 12.7 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/01/15 | 12.66 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/01/14 | 12.57 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/01/13 | 12.61 | -0.1300 | -1.02% |
| 2025/01/10 | 12.74 | -0.1100 | -0.86% |
| 2025/01/09 | 12.85 | -0.0900 | -0.70% |
| 2025/01/08 | 12.94 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/01/07 | 12.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/06 | 12.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/01/03 | 12.87 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/01/02 | 12.89 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/12/30 | 12.93 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/12/27 | 12.92 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/12/24 | 12.88 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/12/23 | 12.83 | +0.1600 | +1.26% |
| 2024/12/20 | 12.67 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/12/19 | 12.73 | -0.1900 | -1.47% |
| 2024/12/18 | 12.92 | -0.1200 | -0.92% |
| 2024/12/17 | 13.04 | -0.1700 | -1.29% |
| 2024/12/16 | 13.21 | -0.0500 | -0.38% |
| 2024/12/13 | 13.26 | -0.0800 | -0.60% |
| 2024/12/12 | 13.34 | -0.0600 | -0.45% |
| 2024/12/11 | 13.4 | -0.0200 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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