境外
摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)
13.44
澳幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 13.44 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 13.45 | +0.2000 | +1.51% |
| 2025/05/13 | 13.25 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/05/09 | 13.12 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 13.13 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/05/07 | 13.23 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 13.18 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 13.11 | +0.2300 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 12.88 | +0.2000 | +1.58% |
| 2025/04/29 | 12.68 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/04/28 | 12.57 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 12.53 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 12.45 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 12.43 | +0.1400 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 12.29 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/04/17 | 12.18 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 12.1 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/15 | 12.05 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/04/14 | 11.91 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 11.8 | +0.1100 | +0.94% |
| 2025/04/10 | 11.69 | +0.3900 | +3.45% |
| 2025/04/09 | 11.3 | +0.1300 | +1.16% |
| 2025/04/08 | 11.17 | -0.3700 | -3.21% |
| 2025/04/07 | 11.54 | -1.0100 | -8.05% |
| 2025/04/03 | 12.55 | -0.1500 | -1.18% |
| 2025/04/02 | 12.7 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/04/01 | 12.65 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 12.66 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 12.75 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/03/26 | 12.65 | +0.1300 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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