境外
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)數位級別(累計)
10.44
美元
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.44 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 10.4 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 10.38 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 10.41 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/07/04 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 10.4 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 10.38 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 10.36 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/06/25 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 10.27 | +0.2300 | +2.29% |
| 2025/06/23 | 10.04 | -0.5100 | -4.83% |
| 2025/05/21 | 10.55 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/05/20 | 10.49 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/19 | 10.52 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 10.51 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 10.49 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 10.5 | +0.1600 | +1.55% |
| 2025/05/13 | 10.34 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/05/09 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.24 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/05/07 | 10.32 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 10.28 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 10.23 | +0.1900 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 10.04 | +0.1500 | +1.52% |
| 2025/04/29 | 9.89 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/04/28 | 9.8 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 9.77 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/04/24 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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