境外
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)數位級別(累計)
11.06
美元
-0.06 (-0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.06 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 11.12 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 11.14 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 11.09 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/09 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 11.01 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/12/05 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/04 | 11.07 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 11.09 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/11/28 | 11.03 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/11/27 | 10.98 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/11/26 | 11.03 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/11/25 | 10.99 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 10.97 | +0.1200 | +1.11% |
| 2025/11/21 | 10.85 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/11/20 | 10.94 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/11/19 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 11 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/11/17 | 11.07 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/11/14 | 10.99 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/11/13 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 11.06 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/11/10 | 11.11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/11/07 | 11.07 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/11/06 | 11.11 | +0.0600 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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