境外
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)數位級別(累計)
9.88
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/28)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/28 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/27 | 9.88 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/01/23 | 9.9 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/01/22 | 9.94 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/01/21 | 9.87 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/01/20 | 9.82 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/01/17 | 9.79 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/01/16 | 9.74 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/01/15 | 9.71 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/01/14 | 9.64 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/01/13 | 9.67 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/01/10 | 9.77 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/01/09 | 9.85 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/01/08 | 9.92 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/01/07 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/06 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/03 | 9.86 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/01/02 | 9.88 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/12/30 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/27 | 9.9 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/12/24 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/12/23 | 9.84 | +0.1300 | +1.34% |
| 2024/12/20 | 9.71 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/12/19 | 9.76 | -0.1400 | -1.41% |
| 2024/12/18 | 9.9 | -0.0900 | -0.90% |
| 2024/12/17 | 9.99 | -0.1300 | -1.28% |
| 2024/12/16 | 10.12 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/12/13 | 10.15 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/12/12 | 10.21 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/12/11 | 10.27 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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