境外
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)數位級別(累計)
11.74
美元
+0.07 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.74 | +0.0700 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 11.67 | +0.1400 | +1.21% |
| 2026/01/22 | 11.53 | +0.0500 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 11.48 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/20 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/19 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 11.46 | +0.0400 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 11.42 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 11.43 | +0.0300 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 11.4 | +0.0400 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 11.36 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 11.37 | -0.1400 | -1.22% |
| 2026/01/07 | 11.51 | -0.0500 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 11.56 | +0.1000 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 11.46 | +0.1600 | +1.42% |
| 2026/01/02 | 11.3 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/12/31 | 11.25 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 11.25 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/12/24 | 11.3 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 11.26 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 11.23 | +0.1800 | +1.63% |
| 2025/12/19 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/18 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 11.06 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 11.12 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 11.14 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 11.09 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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