境外
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145.64
歐元
-0.17 (-0.12%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元79.97億 | 日幣 | 9640.0000 | -14.00 | -0.15% | +4.80% | +2.31% | 看詳情 |
| 多重收益(歐元) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元35.79億 | 歐元 | 118.9600 | -0.14 | -0.12% | +8.31% | +6.17% | 看詳情 |
| 多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元22.77億 | 日幣 | 9775.0000 | -14.00 | -0.14% | +5.77% | +3.34% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元13.54億 | 美元 | 91.2700 | -0.12 | -0.13% | +8.46% | +6.37% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元11.22億 | 美元 | 126.0200 | -0.14 | -0.11% | +9.93% | +7.92% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元7.06億 | 澳幣 | 9.1100 | -0.01 | -0.11% | +8.93% | +6.80% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6.77億 | 美元 | 74.8000 | -0.08 | -0.11% | +9.46% | +7.44% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 美元 | 256.2200 | -0.30 | -0.12% | +10.49% | +8.46% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元5.35億 | 美元 | 8.3700 | -0.01 | -0.12% | +9.72% | +7.74% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元3.73億 | 美元 | 7.8100 | -0.01 | -0.13% | +8.71% | +6.58% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元3.12億 | 美元 | 134.6800 | -0.16 | -0.12% | +10.50% | +8.48% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - C股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 278.2900 | -0.32 | -0.11% | +11.17% | +9.18% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元1.78億 | 美元 | 86.0200 | -0.11 | -0.13% | +8.90% | +6.82% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元9,287萬 | 澳幣 | 7.0900 | -0.01 | -0.14% | +7.88% | +5.78% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元7,608萬 | 美元 | 148.9100 | -0.19 | -0.13% | +9.44% | +7.35% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6,259萬 | 美元 | 138.5300 | -0.15 | -0.11% | +10.62% | +8.64% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元3,627萬 | 美元 | 160.4200 | -0.18 | -0.11% | +11.21% | +9.23% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元3,070萬 | 澳幣 | 16.0600 | -0.02 | -0.12% | +9.62% | +7.50% | 看詳情 |
| 多重收益(歐元) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2,449萬 | 歐元 | 145.6400 | -0.17 | -0.12% | +8.99% | +6.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元200億約台幣6,081億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 145.64 | -0.1700 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 145.81 | +0.4700 | +0.32% |
| 2025/11/26 | 145.34 | +0.9300 | +0.64% |
| 2025/11/25 | 144.41 | +0.5300 | +0.37% |
| 2025/11/24 | 143.88 | +0.8900 | +0.62% |
| 2025/11/21 | 142.99 | -1.4900 | -1.03% |
| 2025/11/20 | 144.48 | +0.6300 | +0.44% |
| 2025/11/19 | 143.85 | +0.3500 | +0.24% |
| 2025/11/18 | 143.5 | -1.1700 | -0.81% |
| 2025/11/17 | 144.67 | +0.3900 | +0.27% |
| 2025/11/14 | 144.28 | -1.1700 | -0.80% |
| 2025/11/13 | 145.45 | -0.4000 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 145.85 | +0.4900 | +0.34% |
| 2025/11/11 | 145.36 | +0.4200 | +0.29% |
| 2025/11/10 | 144.94 | +0.9400 | +0.65% |
| 2025/11/07 | 144 | -0.5600 | -0.39% |
| 2025/11/06 | 144.56 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 144.44 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 144.53 | -0.4900 | -0.34% |
| 2025/11/03 | 145.02 | -0.1900 | -0.13% |
| 2025/10/31 | 145.21 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 145.23 | -0.6000 | -0.41% |
| 2025/10/28 | 145.83 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/10/27 | 145.76 | +0.5100 | +0.35% |
| 2025/10/24 | 145.25 | +0.4100 | +0.28% |
| 2025/10/23 | 144.84 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/10/22 | 144.93 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/10/21 | 144.9 | +0.3200 | +0.22% |
| 2025/10/20 | 144.58 | +0.7400 | +0.51% |
| 2025/10/17 | 143.84 | -0.5500 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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