首頁>基金首頁>摩根投信>摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
境外
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.08
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
多重收益(歐元) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-季配美元38.66億歐元116.27002024-11-082024-11-201.48看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元12.11億美元121.49002024-11-082024-11-150.575看詳情
多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元10.3億日幣9836.00002024-11-082024-11-1547看詳情
多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元7.53億澳幣9.02002024-11-082024-11-150.051看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元5.96億美元93.68002024-11-082024-11-150.873看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2008/12/11-不配息美元5.92億美元233.0000不適用不適用不適用看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元5.67億美元8.24002024-11-082024-11-150.05看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-季配美元3.31億美元129.93002024-11-082024-11-201.87看詳情
多重收益(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2008/12/11-不配息美元3.07億美元251.3300不適用不適用不適用看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元2.77億美元7.77002024-11-082024-11-150.048看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元2.25億美元75.98002024-11-082024-11-150.708看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元1.48億美元83.83002024-11-082024-11-150.398看詳情
多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元1.09億日幣9867.00002024-11-082024-11-1547看詳情
多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元7,912萬澳幣7.08002024-11-082024-11-150.041本頁基金
多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元7,427萬美元132.61002024-11-082024-11-150.627看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2008/12/11-不配息美元4,269萬美元136.8700不適用不適用不適用看詳情
多重收益(美元對沖) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2008/12/11-不配息美元3,647萬美元144.8200不適用不適用不適用看詳情
多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2008/12/11-不配息美元3,385萬澳幣14.7400不適用不適用不適用看詳情
多重收益(歐元) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2008/12/11-不配息美元2,150萬歐元134.4300不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計美元189億約台幣5,986億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息11次,累積配息率為6.1%,2023年共配息11次,累積配息率為6.5%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 6.1%
2024/11/072024/11/082024/11/150.041月配澳幣
2024/10/082024/10/092024/10/160.041月配澳幣
2024/09/092024/09/102024/09/190.04月配澳幣
2024/08/072024/08/082024/08/160.041月配澳幣
2024/07/082024/07/092024/07/160.041月配澳幣
2024/06/112024/06/122024/06/200.04月配澳幣
2024/05/072024/05/082024/05/160.039月配澳幣
2024/04/082024/04/092024/04/160.037月配澳幣
2024/03/072024/03/082024/03/150.037月配澳幣
2024/02/072024/02/082024/02/200.037月配澳幣
2024/01/082024/01/092024/01/160.04月配澳幣
2023年年度配息率 6.5%
2023/12/072023/12/082023/12/150.04月配澳幣
2023/11/072023/11/082023/11/150.039月配澳幣
2023/10/102023/10/112023/10/180.039月配澳幣
2023/09/072023/09/082023/09/150.04月配澳幣
2023/08/072023/08/082023/08/160.041月配澳幣
2023/07/072023/07/102023/07/180.042月配澳幣
2023/06/072023/06/082023/06/150.041月配澳幣
2023/05/102023/05/112023/05/180.041月配澳幣
2023/04/112023/04/122023/04/190.043月配澳幣
2023/03/072023/03/082023/03/150.043月配澳幣
2023/01/092023/01/102023/01/170.053月配澳幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來