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境外
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
117.69
歐元
-0.56 (-0.47%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
多重收益(歐元) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-季配美元39.6億歐元117.69002024-08-082024-08-211.45本頁基金
多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元12.47億美元121.94002024-10-092024-10-160.615看詳情
多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元7.78億澳幣9.06002024-10-092024-10-160.053看詳情
多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元7.21億日幣9894.00002024-10-092024-10-1652看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2008/12/11-不配息美元6.03億美元232.7700不適用不適用不適用看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元5.81億美元8.28002024-10-092024-10-160.053看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元5.31億美元94.50002024-10-092024-10-160.88看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-季配美元3.36億美元131.64002024-08-082024-08-212.01看詳情
多重收益(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2008/12/11-不配息美元3.05億美元251.0000不適用不適用不適用看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元2.71億美元7.81002024-10-092024-10-160.051看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元1.98億美元76.61002024-10-092024-10-160.713看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元1.48億美元84.18002024-10-092024-10-160.426看詳情
多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元7,986萬澳幣7.12002024-10-092024-10-160.041看詳情
多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元7,563萬美元133.06002024-10-092024-10-160.669看詳情
多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2008/12/11-月配美元5,343萬日幣9921.00002024-10-092024-10-1652看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2008/12/11-不配息美元4,269萬美元136.8100不適用不適用不適用看詳情
多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2008/12/11-不配息美元3,640萬澳幣14.7300不適用不適用不適用看詳情
多重收益(美元對沖) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2008/12/11-不配息美元3,530萬美元144.6300不適用不適用不適用看詳情
多重收益(歐元) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2008/12/11-不配息美元2,219萬歐元134.3200不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計美元198億約台幣6,185億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配,年初至今共配息3次,累積配息率為3.8%,2023年共配息4次,累積配息率為4.9%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 3.8%
2024/08/072024/08/082024/08/211.45季配歐元
2024/05/072024/05/082024/05/231.44季配歐元
2024/02/072024/02/082024/02/211.43季配歐元
2023年年度配息率 4.9%
2023/11/072023/11/082023/11/201.36季配歐元
2023/08/072023/08/082023/08/211.41季配歐元
2023/05/102023/05/112023/05/231.44季配歐元
2023/02/072023/02/082023/02/211.4季配歐元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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