境外
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)
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120.72
歐元
+0.19 (0.16%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元86.46億 | 日幣 | 9709.0000 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 46 | 看詳情 | |
| 多重收益(歐元) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元35.4億 | 歐元 | 120.7200 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 1.49 | 本頁基金 | |
| 多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元24億 | 日幣 | 9854.0000 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 47 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元13.91億 | 美元 | 91.8700 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.838 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元11.18億 | 美元 | 127.5300 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.6 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元7.21億 | 美元 | 75.3600 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.687 | 看詳情 | |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6.97億 | 澳幣 | 9.2000 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.057 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元6億 | 美元 | 260.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元5.29億 | 美元 | 8.4500 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.054 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元3.75億 | 美元 | 7.8800 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.05 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元3.06億 | 美元 | 136.9600 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 1.96 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - C股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 美元 | 283.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元1.82億 | 美元 | 86.9700 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.411 | 看詳情 | |
| 多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元9,238萬 | 澳幣 | 7.1500 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.044 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - F股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元8,038萬 | 美元 | 151.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6,192萬 | 美元 | 140.2900 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.658 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元3,758萬 | 美元 | 163.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2,962萬 | 澳幣 | 16.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 多重收益(歐元) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2,537萬 | 歐元 | 147.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元200億約台幣6,195億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今尚無配息，2025年共配息4次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.0% | ||||
| 2025/11/07 | 2025/11/10 | 2025/11/20 | 1.49 | 季配 | 歐元 |
| 2025/08/07 | 2025/08/08 | 2025/08/21 | 1.48 | 季配 | 歐元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/21 | 1.42 | 季配 | 歐元 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/20 | 1.48 | 季配 | 歐元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/20 | 1.48 | 季配 | 歐元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/21 | 1.45 | 季配 | 歐元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/23 | 1.44 | 季配 | 歐元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/21 | 1.43 | 季配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
