境外
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - F股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
233.78
美元
+0.46 (0.20%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多重收益(歐元) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元38.66億 | 歐元 | 116.6400 | +0.22 | +0.19% | +7.06% | +12.19% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元12.11億 | 美元 | 121.9000 | +0.24 | +0.20% | +8.68% | +14.13% | 看詳情 |
| 多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元10.3億 | 日幣 | 9861.0000 | +15.00 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元7.53億 | 澳幣 | 9.0400 | +0.01 | +0.11% | +7.39% | +12.54% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元5.96億 | 美元 | 93.9900 | +0.18 | +0.19% | +7.70% | +12.98% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元5.92億 | 美元 | 233.7800 | +0.46 | +0.20% | +8.68% | +14.13% | 本頁基金 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元5.67億 | 美元 | 8.2700 | +0.02 | +0.24% | +8.72% | +14.22% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元3.31億 | 美元 | 130.3600 | +0.26 | +0.20% | +8.70% | +14.15% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元3.07億 | 美元 | 252.1800 | +0.50 | +0.20% | +9.34% | +14.90% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元2.77億 | 美元 | 7.8000 | +0.02 | +0.26% | +7.72% | +12.96% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元2.25億 | 美元 | 76.2400 | +0.15 | +0.20% | +8.67% | +14.11% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元1.52億 | 美元 | 84.1100 | +0.17 | +0.20% | +7.70% | +12.97% | 看詳情 |
| 多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元1.09億 | 日幣 | 9893.0000 | +15.00 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元7,912萬 | 澳幣 | 7.1100 | +0.02 | +0.28% | +6.62% | +11.49% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元7,427萬 | 美元 | 133.0600 | +0.26 | +0.20% | +9.34% | +14.90% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元4,024萬 | 美元 | 137.3200 | +0.26 | +0.19% | +7.69% | +12.96% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 145.3100 | +0.29 | +0.20% | +9.38% | +14.94% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元3,385萬 | 澳幣 | 14.7900 | +0.03 | +0.20% | +7.49% | +12.64% | 看詳情 |
| 多重收益(歐元) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2,150萬 | 歐元 | 134.8600 | +0.26 | +0.19% | +7.74% | +12.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元189億約台幣5,986億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.57% | -0.27% | 615/970 | 37% |
| 3個月 | +0.96% | +2.57% | 575/970 | 41% |
| 6個月 | +4.87% | +6.66% | 342/970 | 65% |
| 1年 | +14.13% | +20.29% | 413/970 | 57% |
| 3年 | +4.76% | +14.14% | 258/970 | 73% |
| 5年 | +19.25% | +52.31% | 236/970 | 76% |
| 10年 | +46.09% | +111.36% | 39/970 | 96% |
| 15年 | -- | +275.77% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.68% | +14.32% | 464/970 | 52% |
| 2023年 | +8.41% | +18.27% | 477/970 | 51% |
| 2022年 | -11.88% | -16.23% | 233/970 | 76% |
| 2021年 | +9.61% | +15.41% | 109/970 | 89% |
| 2020年 | +3.06% | +12.81% | 319/970 | 67% |
| 2019年 | +14.01% | +22.61% | 149/970 | 85% |
| 2018年 | -4.59% | -7.87% | 55/970 | 94% |
| 2017年 | +8.62% | +20.04% | 123/970 | 87% |
| 2016年 | +6.66% | +7.77% | 37/970 | 96% |
| 2015年 | -0.47% | -1.08% | 37/970 | 96% |
| 2014年 | +6.48% | +6.01% | 9/970 | 99% |
| 2013年 | +8.53% | +22.42% | 30/970 | 97% |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.95%
(高點216.62 ➔ 低點186.40)
2022/03/31~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.23%
(高點203.55 ➔ 低點158.30)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.20%
(高點182.14 ➔ 低點179.96)
2018/05/11~2018/06/28
2018/05高點
2018/06低點
2個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.42% | 7.44% |
| 3年 | 9.40% | 14.17% |
| 5年 | 10.23% | 15.92% |
| 10年 | 8.20% | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
