境外
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
0.39
歐元
-27.63 (-98.61%)
最新淨值(2023/02/17)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場歐洲 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/17 | 0.39 | -27.6300 | -98.61% |
| 2022/02/25 | 28.02 | +4.7100 | +20.21% |
| 2022/02/24 | 23.31 | -9.9600 | -29.94% |
| 2022/02/23 | 33.27 | -1.4600 | -4.20% |
| 2022/02/22 | 34.73 | +0.4200 | +1.22% |
| 2022/02/21 | 34.31 | -4.2200 | -10.95% |
| 2022/02/18 | 38.53 | -0.7800 | -1.98% |
| 2022/02/17 | 39.31 | -1.6800 | -4.10% |
| 2022/02/16 | 40.99 | +0.4100 | +1.01% |
| 2022/02/15 | 40.58 | +1.2500 | +3.18% |
| 2022/02/14 | 39.33 | -0.7100 | -1.77% |
| 2022/02/11 | 40.04 | -1.4500 | -3.49% |
| 2022/02/10 | 41.49 | +0.1500 | +0.36% |
| 2022/02/09 | 41.34 | +0.9100 | +2.25% |
| 2022/02/08 | 40.43 | +0.8400 | +2.12% |
| 2022/02/07 | 39.59 | +0.0800 | +0.20% |
| 2022/02/04 | 39.51 | -0.3400 | -0.85% |
| 2022/01/31 | 39.85 | +0.5900 | +1.50% |
| 2022/01/28 | 39.26 | -0.2200 | -0.56% |
| 2022/01/27 | 39.48 | +1.6000 | +4.22% |
| 2022/01/26 | 37.88 | +1.2400 | +3.38% |
| 2022/01/25 | 36.64 | -0.0600 | -0.16% |
| 2022/01/24 | 36.7 | -2.3500 | -6.02% |
| 2022/01/21 | 39.05 | -0.9000 | -2.25% |
| 2022/01/20 | 39.95 | +0.1500 | +0.38% |
| 2022/01/19 | 39.8 | +0.8600 | +2.21% |
| 2022/01/18 | 38.94 | -1.3300 | -3.30% |
| 2022/01/17 | 40.27 | -0.8100 | -1.97% |
| 2022/01/14 | 41.08 | -0.8000 | -1.91% |
| 2022/01/13 | 41.88 | -1.5900 | -3.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
