境外
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
0.4532
美元
-0.62 (-57.64%)
最新淨值(2025/03/24)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場歐洲 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/04/14 | - | 配息 | 美元175萬 | 歐元 | 0.1644 | -0.23 | -57.85% | -57.85% | -57.85% | 看詳情 |
| 美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 配息 | 美元49.83萬 | 美元 | 0.4532 | -0.62 | -57.64% | -57.64% | -57.64% | 本頁基金 |
| 美元) - A股(累計) | 1997/04/14 | - | 配息 | 美元10.43萬 | 美元 | 0.4679 | -0.64 | -57.85% | -57.85% | -57.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元403萬約台幣1.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/24 | 0.4532 | -0.6168 | -57.64% |
| 2023/02/17 | 1.07 | -79.3000 | -98.67% |
| 2022/02/25 | 80.37 | +14.0000 | +21.09% |
| 2022/02/24 | 66.37 | -29.9300 | -31.08% |
| 2022/02/23 | 96.3 | -4.3300 | -4.30% |
| 2022/02/22 | 100.63 | +1.3400 | +1.35% |
| 2022/02/21 | 99.29 | -12.3700 | -11.08% |
| 2022/02/18 | 111.66 | -2.3600 | -2.07% |
| 2022/02/17 | 114.02 | -4.9400 | -4.15% |
| 2022/02/16 | 118.96 | +1.6200 | +1.38% |
| 2022/02/15 | 117.34 | +3.6600 | +3.22% |
| 2022/02/14 | 113.68 | -2.7600 | -2.37% |
| 2022/02/11 | 116.44 | -4.4600 | -3.69% |
| 2022/02/10 | 120.9 | +0.2200 | +0.18% |
| 2022/02/09 | 120.68 | +2.9000 | +2.46% |
| 2022/02/08 | 117.78 | +2.1500 | +1.86% |
| 2022/02/07 | 115.63 | +0.4400 | +0.38% |
| 2022/02/04 | 115.19 | +1.3400 | +1.18% |
| 2022/01/31 | 113.85 | +2.0000 | +1.79% |
| 2022/01/28 | 111.85 | -0.6800 | -0.60% |
| 2022/01/27 | 112.53 | +3.3700 | +3.09% |
| 2022/01/26 | 109.16 | +3.6800 | +3.49% |
| 2022/01/25 | 105.48 | -0.4100 | -0.39% |
| 2022/01/24 | 105.89 | -7.2900 | -6.44% |
| 2022/01/21 | 113.18 | -2.5500 | -2.20% |
| 2022/01/20 | 115.73 | +0.4300 | +0.37% |
| 2022/01/19 | 115.3 | +2.2700 | +2.01% |
| 2022/01/18 | 113.03 | -4.3300 | -3.69% |
| 2022/01/17 | 117.36 | -2.6700 | -2.22% |
| 2022/01/14 | 120.03 | -2.6900 | -2.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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