境外
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)
1.11
美元
-81.85 (-98.66%)
最新淨值(2023/02/17)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場歐洲 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/17 | 1.11 | -81.8500 | -98.66% |
| 2022/02/25 | 82.96 | +14.4600 | +21.11% |
| 2022/02/24 | 68.5 | -30.9000 | -31.09% |
| 2022/02/23 | 99.4 | -4.4700 | -4.30% |
| 2022/02/22 | 103.87 | +1.3800 | +1.35% |
| 2022/02/21 | 102.49 | -12.7700 | -11.08% |
| 2022/02/18 | 115.26 | -2.4300 | -2.06% |
| 2022/02/17 | 117.69 | -5.1000 | -4.15% |
| 2022/02/16 | 122.79 | +1.6800 | +1.39% |
| 2022/02/15 | 121.11 | +3.7700 | +3.21% |
| 2022/02/14 | 117.34 | -2.8500 | -2.37% |
| 2022/02/11 | 120.19 | -4.6000 | -3.69% |
| 2022/02/10 | 124.79 | +0.2300 | +0.18% |
| 2022/02/09 | 124.56 | +3.0000 | +2.47% |
| 2022/02/08 | 121.56 | +2.2100 | +1.85% |
| 2022/02/07 | 119.35 | +0.4600 | +0.39% |
| 2022/02/04 | 118.89 | +1.3800 | +1.17% |
| 2022/01/31 | 117.51 | +2.0600 | +1.78% |
| 2022/01/28 | 115.45 | -0.7000 | -0.60% |
| 2022/01/27 | 116.15 | +3.4800 | +3.09% |
| 2022/01/26 | 112.67 | +3.8000 | +3.49% |
| 2022/01/25 | 108.87 | -0.4200 | -0.38% |
| 2022/01/24 | 109.29 | -7.5300 | -6.45% |
| 2022/01/21 | 116.82 | -2.6400 | -2.21% |
| 2022/01/20 | 119.46 | +0.4500 | +0.38% |
| 2022/01/19 | 119.01 | +2.3400 | +2.01% |
| 2022/01/18 | 116.67 | -4.4700 | -3.69% |
| 2022/01/17 | 121.14 | -2.7500 | -2.22% |
| 2022/01/14 | 123.89 | -2.7800 | -2.19% |
| 2022/01/13 | 126.67 | -4.1300 | -3.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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