境外
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)
635.32
美元
-0.99 (-0.16%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
羅素 1000 增長指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 1000 增長指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.27% | +1.92% | 48/78 | 38% |
| 3個月 | +9.03% | +8.74% | 41/78 | 47% |
| 6個月 | +14.43% | +16.68% | 41/78 | 47% |
| 1年 | +32.99% | +30.20% | 6/78 | 92% |
| 3年 | +58.27% | +48.25% | 7/78 | 91% |
| 5年 | +147.15% | +135.06% | 1/78 | 100% |
| 10年 | -- | +378.21% | -- | -- |
| 15年 | -- | +903.83% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：羅素 1000 增長指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.27% | +1.92% | 48/78 | 38% |
| 2024年 | +33.40% | +32.79% | 7/78 | 91% |
| 2023年 | +36.14% | +42.60% | 30/78 | 62% |
| 2022年 | -26.10% | -29.31% | 15/78 | 81% |
| 2021年 | +19.26% | +27.43% | 36/78 | 54% |
| 2020年 | +55.75% | +38.25% | 2/78 | 97% |
| 2019年 | +38.68% | +35.86% | 5/78 | 94% |
| 2018年 | -0.29% | -1.65% | 19/78 | 76% |
| 2017年 | +37.59% | +29.95% | 3/78 | 96% |
| 2016年 | -2.53% | +7.01% | 38/78 | 51% |
| 2015年 | -- | +5.50% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.90%
(高點415.18 ➔ 低點320.09)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.38%
(高點276.43 ➔ 低點186.91)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.64%
(高點217.33 ➔ 低點170.29)
2018/10/02~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.56% | 14.98% |
| 3年 | 18.89% | 20.32% |
| 5年 | 21.70% | 22.39% |
| 10年 | -- | 18.46% |
| 15年 | -- | 17.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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