境外
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)
691.57
美元
+5.53 (0.81%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 增長指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股(累計) | 2000/10/20 | - | 不配息 | 美元11.84億 | 美元 | 96.5400 | +0.77 | +0.80% | -1.96% | +10.32% | 看詳情 |
| I股(累計) | 2000/10/20 | - | 不配息 | 美元8.97億 | 美元 | 691.5700 | +5.53 | +0.81% | -1.89% | +11.36% | 本頁基金 |
| A股(分派) | 2000/10/20 | - | 年配 | 美元2.74億 | 美元 | 50.6100 | +0.40 | +0.80% | -1.96% | +10.28% | 看詳情 |
| F 股(累計) | 2000/10/20 | - | 不配息 | 美元1,108萬 | 美元 | 104.3200 | +0.81 | +0.78% | -2.05% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元73.15億約台幣2,277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 691.57 | +5.5300 | +0.81% |
| 2026/01/23 | 686.04 | +2.3700 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 683.67 | +2.7700 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 680.9 | -2.1400 | -0.31% |
| 2026/01/20 | 683.04 | -13.5100 | -1.94% |
| 2026/01/16 | 696.55 | -4.0700 | -0.58% |
| 2026/01/15 | 700.62 | +6.0700 | +0.87% |
| 2026/01/14 | 694.55 | -9.9100 | -1.41% |
| 2026/01/13 | 704.46 | +4.2200 | +0.60% |
| 2026/01/12 | 700.24 | +2.9900 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 697.25 | +0.8300 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 696.42 | -8.5000 | -1.21% |
| 2026/01/07 | 704.92 | +4.2200 | +0.60% |
| 2026/01/06 | 700.7 | +0.9200 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 699.78 | -3.7600 | -0.53% |
| 2026/01/02 | 703.54 | -1.3800 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 704.92 | +0.6300 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 704.29 | +0.6800 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 703.61 | -1.5100 | -0.21% |
| 2025/12/22 | 705.12 | +6.2700 | +0.90% |
| 2025/12/19 | 698.85 | +8.7000 | +1.26% |
| 2025/12/18 | 690.15 | -5.9000 | -0.85% |
| 2025/12/17 | 696.05 | -1.4700 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 697.52 | -1.6100 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 699.13 | -9.7600 | -1.38% |
| 2025/12/12 | 708.89 | +4.5200 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 704.37 | -8.4700 | -1.19% |
| 2025/12/10 | 712.84 | -0.6100 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 713.45 | -0.8000 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 714.25 | +0.4400 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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