境外
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)
605.25
美元
-2.30 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 增長指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 605.25 | -2.3000 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 607.55 | +0.7600 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 606.79 | -1.1700 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 607.96 | +4.4700 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 603.49 | -1.6000 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 605.09 | +3.5400 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 601.55 | +10.7400 | +1.82% |
| 2025/05/12 | 590.81 | +10.5100 | +1.81% |
| 2025/05/09 | 580.3 | +2.0100 | +0.35% |
| 2025/05/08 | 578.29 | +2.7600 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 575.53 | +4.0400 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 571.49 | -6.6800 | -1.16% |
| 2025/05/02 | 578.17 | +25.5700 | +4.63% |
| 2025/04/30 | 552.6 | -8.2600 | -1.47% |
| 2025/04/29 | 560.86 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 560.85 | +4.0800 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 556.77 | +7.0000 | +1.27% |
| 2025/04/24 | 549.77 | -3.3200 | -0.60% |
| 2025/04/23 | 553.09 | +22.2500 | +4.19% |
| 2025/04/22 | 530.84 | -4.8500 | -0.91% |
| 2025/04/17 | 535.69 | +0.5300 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 535.16 | -12.6400 | -2.31% |
| 2025/04/15 | 547.8 | +0.1500 | +0.03% |
| 2025/04/14 | 547.65 | +11.6900 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 535.96 | -0.9900 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 536.95 | +30.9600 | +6.12% |
| 2025/04/09 | 505.99 | -23.4200 | -4.42% |
| 2025/04/08 | 529.41 | +30.8100 | +6.18% |
| 2025/04/07 | 498.6 | -47.9900 | -8.78% |
| 2025/04/03 | 546.59 | -15.0100 | -2.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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