境外
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - F 股(累計)
104.32
美元
+0.81 (0.78%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股(累計) | 2000/10/20 | - | 不配息 | 美元11.84億 | 美元 | 96.5400 | +0.77 | +0.80% | -1.96% | +10.32% | 看詳情 |
| I股(累計) | 2000/10/20 | - | 不配息 | 美元8.97億 | 美元 | 691.5700 | +5.53 | +0.81% | -1.89% | +11.36% | 看詳情 |
| A股(分派) | 2000/10/20 | - | 年配 | 美元2.74億 | 美元 | 50.6100 | +0.40 | +0.80% | -1.96% | +10.28% | 看詳情 |
| F 股(累計) | 2000/10/20 | - | 不配息 | 美元1,108萬 | 美元 | 104.3200 | +0.81 | +0.78% | -2.05% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元73.15億約台幣2,277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 104.32 | +0.8100 | +0.78% |
| 2026/01/23 | 103.51 | +0.3500 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 103.16 | +0.4100 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 102.75 | -0.3200 | -0.31% |
| 2026/01/20 | 103.07 | -2.0700 | -1.97% |
| 2026/01/16 | 105.14 | -0.6200 | -0.59% |
| 2026/01/15 | 105.76 | +0.9100 | +0.87% |
| 2026/01/14 | 104.85 | -1.5000 | -1.41% |
| 2026/01/13 | 106.35 | +0.6300 | +0.60% |
| 2026/01/12 | 105.72 | +0.4400 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 105.28 | +0.1200 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 105.16 | -1.2900 | -1.21% |
| 2026/01/07 | 106.45 | +0.6300 | +0.60% |
| 2026/01/06 | 105.82 | +0.1300 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 105.69 | -0.5900 | -0.56% |
| 2026/01/02 | 106.28 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 106.5 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 106.41 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 106.35 | -0.2300 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 106.58 | +0.9300 | +0.88% |
| 2025/12/19 | 105.65 | +1.3100 | +1.26% |
| 2025/12/18 | 104.34 | -0.9000 | -0.86% |
| 2025/12/17 | 105.24 | -0.2300 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 105.47 | -0.2500 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 105.72 | -1.4900 | -1.39% |
| 2025/12/12 | 107.21 | +0.6800 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 106.53 | -1.2900 | -1.20% |
| 2025/12/10 | 107.82 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 107.92 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 108.05 | +0.0500 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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