境外
摩根基金 –美元浮動淨值貨幣基金 - JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計)
119.17
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
擔保隔夜融資利率
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/06/06 | - | 不配息 | 美元10.04億 | 美元 | 119.1700 | +0.02 | +0.02% | +1.03% | +4.74% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元10.04億約台幣326億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 119.17 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 119.15 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 119.13 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/27 | 119.1 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 119.08 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 119.07 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 119.06 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 119.04 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/03/20 | 119 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 118.99 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 118.98 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 118.97 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 118.95 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/13 | 118.92 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 118.91 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/11 | 118.89 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 118.88 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 118.86 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/06 | 118.83 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/05 | 118.81 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 118.8 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/03 | 118.78 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 118.76 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/02/27 | 118.73 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 118.72 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/25 | 118.7 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 118.69 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/02/21 | 118.66 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/02/20 | 118.63 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 118.62 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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