境外
摩根基金 –美元浮動淨值貨幣基金 - JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計)
117.38
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
擔保隔夜融資利率
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/06/06 | - | 不配息 | 美元8.9億 | 美元 | 117.3800 | +0.01 | +0.01% | +4.50% | +5.12% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8.9億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 117.38 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 117.37 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 117.34 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 117.31 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 117.3 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 117.28 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 117.24 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/07 | 117.21 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 117.2 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/05 | 117.18 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 117.17 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 117.14 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 117.11 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/30 | 117.1 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/29 | 117.08 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 117.07 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 117.04 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 117.01 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 117 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/22 | 116.98 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 116.97 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 116.93 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/17 | 116.91 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 116.9 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 116.88 | +0.0700 | +0.06% |
| 2024/10/10 | 116.81 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 116.79 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/08 | 116.78 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/07 | 116.77 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/04 | 116.74 | +0.0300 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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