境外
摩根基金 –美元浮動淨值貨幣基金 - JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計)
119.82
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
擔保隔夜融資利率
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/06/06 | - | 不配息 | 美元10.9億 | 美元 | 119.8200 | +0.02 | +0.02% | +1.58% | +4.54% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元10.9億約台幣344億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 119.82 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/20 | 119.8 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 119.79 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 119.77 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 119.74 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 119.72 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 119.71 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 119.69 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/09 | 119.67 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 119.64 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 119.63 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 119.62 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 119.58 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/04/30 | 119.54 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 119.52 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 119.51 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 119.48 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/04/24 | 119.45 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 119.44 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 119.43 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 119.4 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 119.35 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 119.34 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 119.33 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/11 | 119.31 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/04/10 | 119.28 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 119.27 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 119.26 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/07 | 119.25 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/04/03 | 119.19 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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