境外
摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)數位級別(累計)
11.18
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 11.18 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/22 | 11.19 | +0.1300 | +1.18% |
| 2025/01/21 | 11.06 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/01/20 | 10.97 | +0.2000 | +1.86% |
| 2025/01/17 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/16 | 10.77 | +0.1700 | +1.60% |
| 2025/01/15 | 10.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/14 | 10.6 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/01/13 | 10.55 | -0.1700 | -1.59% |
| 2025/01/10 | 10.72 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/01/09 | 10.78 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/01/08 | 10.82 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/01/07 | 10.92 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/01/06 | 10.82 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/01/03 | 10.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/02 | 10.75 | -0.1400 | -1.29% |
| 2024/12/31 | 10.89 | -0.0900 | -0.82% |
| 2024/12/30 | 10.98 | -0.1100 | -0.99% |
| 2024/12/27 | 11.09 | +0.1300 | +1.19% |
| 2024/12/24 | 10.96 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/12/23 | 10.91 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/12/20 | 10.84 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/12/19 | 10.89 | -0.1400 | -1.27% |
| 2024/12/18 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/17 | 11.02 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/12/16 | 10.99 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/12/13 | 11.07 | -0.1200 | -1.07% |
| 2024/12/12 | 11.19 | +0.1500 | +1.36% |
| 2024/12/11 | 11.04 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/12/10 | 11.1 | -0.1300 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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