境外
摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)
127.88
美元
+1.79 (1.42%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
南韓綜合價格指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 127.88 | +1.7900 | +1.42% |
| 2026/01/23 | 126.09 | +1.4300 | +1.15% |
| 2026/01/22 | 124.66 | +0.8000 | +0.65% |
| 2026/01/21 | 123.86 | +1.2400 | +1.01% |
| 2026/01/20 | 122.62 | -0.6300 | -0.51% |
| 2026/01/19 | 123.25 | +1.7700 | +1.46% |
| 2026/01/16 | 121.48 | +0.3800 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 121.1 | +2.2200 | +1.87% |
| 2026/01/14 | 118.88 | +0.3100 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 118.57 | +1.4300 | +1.22% |
| 2026/01/12 | 117.14 | +0.1400 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 117 | +0.3700 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 116.63 | -0.3200 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 116.95 | +0.3500 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 116.6 | +1.7600 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 114.84 | +2.9400 | +2.63% |
| 2026/01/02 | 111.9 | +1.8800 | +1.71% |
| 2025/12/30 | 110.02 | -0.6100 | -0.55% |
| 2025/12/29 | 110.63 | +3.9800 | +3.73% |
| 2025/12/24 | 106.65 | +2.2100 | +2.12% |
| 2025/12/23 | 104.44 | -0.3500 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 104.79 | +1.5300 | +1.48% |
| 2025/12/19 | 103.26 | +0.9600 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 102.3 | -1.3200 | -1.27% |
| 2025/12/17 | 103.62 | +1.4100 | +1.38% |
| 2025/12/16 | 102.21 | -2.8900 | -2.75% |
| 2025/12/15 | 105.1 | -1.6700 | -1.56% |
| 2025/12/12 | 106.77 | +1.2900 | +1.22% |
| 2025/12/11 | 105.48 | -1.0900 | -1.02% |
| 2025/12/10 | 106.57 | -0.1300 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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