境外
摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)
116.95
美元
+0.35 (0.30%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
南韓綜合價格指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 116.95 | +0.3500 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 116.6 | +1.7600 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 114.84 | +2.9400 | +2.63% |
| 2026/01/02 | 111.9 | +1.8800 | +1.71% |
| 2025/12/30 | 110.02 | -0.6100 | -0.55% |
| 2025/12/29 | 110.63 | +3.9800 | +3.73% |
| 2025/12/24 | 106.65 | +2.2100 | +2.12% |
| 2025/12/23 | 104.44 | -0.3500 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 104.79 | +1.5300 | +1.48% |
| 2025/12/19 | 103.26 | +0.9600 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 102.3 | -1.3200 | -1.27% |
| 2025/12/17 | 103.62 | +1.4100 | +1.38% |
| 2025/12/16 | 102.21 | -2.8900 | -2.75% |
| 2025/12/15 | 105.1 | -1.6700 | -1.56% |
| 2025/12/12 | 106.77 | +1.2900 | +1.22% |
| 2025/12/11 | 105.48 | -1.0900 | -1.02% |
| 2025/12/10 | 106.57 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 106.7 | -0.4700 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 107.17 | +1.1700 | +1.10% |
| 2025/12/05 | 106 | +1.7200 | +1.65% |
| 2025/12/04 | 104.28 | -1.0900 | -1.03% |
| 2025/12/03 | 105.37 | +1.1100 | +1.06% |
| 2025/12/02 | 104.26 | +1.5900 | +1.55% |
| 2025/12/01 | 102.67 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/11/28 | 102.54 | -1.0800 | -1.04% |
| 2025/11/27 | 103.62 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 103.53 | +3.0700 | +3.06% |
| 2025/11/25 | 100.46 | +0.9600 | +0.96% |
| 2025/11/24 | 99.5 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/11/21 | 99.55 | -1.8400 | -1.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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