境外
摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)數位級別(累計)
10.39
美元
+0.16 (1.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
南韓綜合價格指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.39 | +0.1600 | +1.56% |
| 2025/05/20 | 10.23 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 10.16 | -0.1500 | -1.45% |
| 2025/05/16 | 10.31 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 10.29 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/05/14 | 10.18 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/05/13 | 10.07 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/05/12 | 10.16 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/05/09 | 10.05 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/05/08 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 10.08 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/05/02 | 9.97 | +0.1700 | +1.73% |
| 2025/04/30 | 9.8 | +0.1000 | +1.03% |
| 2025/04/29 | 9.7 | +0.1100 | +1.15% |
| 2025/04/28 | 9.59 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/04/25 | 9.66 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 9.6 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/04/23 | 9.71 | +0.1600 | +1.68% |
| 2025/04/22 | 9.55 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/17 | 9.51 | +0.1500 | +1.60% |
| 2025/04/16 | 9.36 | -0.1300 | -1.37% |
| 2025/04/15 | 9.49 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/04/14 | 9.4 | +0.2400 | +2.62% |
| 2025/04/11 | 9.16 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/10 | 9.14 | +0.2200 | +2.47% |
| 2025/04/09 | 8.92 | +0.2500 | +2.88% |
| 2025/04/08 | 8.67 | -0.2300 | -2.58% |
| 2025/04/07 | 8.9 | -0.4500 | -4.81% |
| 2025/04/03 | 9.35 | -0.1300 | -1.37% |
| 2025/04/02 | 9.48 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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