境外
摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)數位級別(累計)
18.87
美元
+0.26 (1.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
南韓綜合價格指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.87 | +0.2600 | +1.40% |
| 2026/01/23 | 18.61 | +0.2100 | +1.14% |
| 2026/01/22 | 18.4 | +0.1200 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 18.28 | +0.1800 | +0.99% |
| 2026/01/20 | 18.1 | -0.0900 | -0.49% |
| 2026/01/19 | 18.19 | +0.2600 | +1.45% |
| 2026/01/16 | 17.93 | +0.0600 | +0.34% |
| 2026/01/15 | 17.87 | +0.3300 | +1.88% |
| 2026/01/14 | 17.54 | +0.0400 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 17.5 | +0.2200 | +1.27% |
| 2026/01/12 | 17.28 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 17.26 | +0.0500 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 17.21 | -0.0400 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 17.25 | +0.0500 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 17.2 | +0.2600 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 16.94 | +0.4300 | +2.60% |
| 2026/01/02 | 16.51 | +0.2800 | +1.73% |
| 2025/12/30 | 16.23 | -0.0900 | -0.55% |
| 2025/12/29 | 16.32 | +0.5900 | +3.75% |
| 2025/12/24 | 15.73 | +0.3300 | +2.14% |
| 2025/12/23 | 15.4 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/12/22 | 15.45 | +0.2200 | +1.44% |
| 2025/12/19 | 15.23 | +0.1400 | +0.93% |
| 2025/12/18 | 15.09 | -0.1900 | -1.24% |
| 2025/12/17 | 15.28 | +0.2000 | +1.33% |
| 2025/12/16 | 15.08 | -0.4200 | -2.71% |
| 2025/12/15 | 15.5 | -0.2400 | -1.52% |
| 2025/12/12 | 15.74 | +0.1900 | +1.22% |
| 2025/12/11 | 15.55 | -0.1600 | -1.02% |
| 2025/12/10 | 15.71 | -0.0200 | -0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
