境外
摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)數位級別(累計)
9.48
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.48 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 9.46 | +0.1700 | +1.83% |
| 2024/11/15 | 9.29 | +0.1000 | +1.09% |
| 2024/11/14 | 9.19 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/13 | 9.21 | -0.2400 | -2.54% |
| 2024/11/12 | 9.45 | -0.2700 | -2.78% |
| 2024/11/11 | 9.72 | -0.1800 | -1.82% |
| 2024/11/08 | 9.9 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/11/07 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/06 | 9.86 | -0.1500 | -1.50% |
| 2024/11/05 | 10.01 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/11/04 | 10.07 | +0.2500 | +2.55% |
| 2024/11/01 | 9.82 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/31 | 9.86 | -0.1200 | -1.20% |
| 2024/10/30 | 9.98 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 10.01 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/28 | 10.06 | +0.1200 | +1.21% |
| 2024/10/25 | 9.94 | -0.0900 | -0.90% |
| 2024/10/24 | 10.03 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/23 | 10.08 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/22 | 10.02 | -0.1700 | -1.67% |
| 2024/10/21 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/18 | 10.18 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/17 | 10.24 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 10.25 | -0.1400 | -1.35% |
| 2024/10/15 | 10.39 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 10.38 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/10 | 10.34 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/08 | 10.29 | -0.1200 | -1.15% |
| 2024/10/07 | 10.41 | +0.0400 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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