境外
摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)數位級別(累計)
9.49
美元
+0.18 (1.93%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
南韓綜合價格指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.49 | +0.1800 | +1.93% |
| 2025/03/31 | 9.31 | -0.3100 | -3.22% |
| 2025/03/28 | 9.62 | -0.1800 | -1.84% |
| 2025/03/27 | 9.8 | -0.1400 | -1.41% |
| 2025/03/26 | 9.94 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/03/25 | 9.85 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/03/24 | 9.93 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/03/21 | 10 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/03/20 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 9.98 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/03/18 | 9.89 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/17 | 9.94 | +0.2100 | +2.16% |
| 2025/03/14 | 9.73 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/13 | 9.7 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/12 | 9.76 | +0.2100 | +2.20% |
| 2025/03/11 | 9.55 | -0.1400 | -1.44% |
| 2025/03/10 | 9.69 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/07 | 9.74 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/06 | 9.81 | +0.1600 | +1.66% |
| 2025/03/05 | 9.65 | +0.1500 | +1.58% |
| 2025/03/04 | 9.5 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/02/28 | 9.53 | -0.5000 | -4.99% |
| 2025/02/27 | 10.03 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/02/26 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.13 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/02/24 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/21 | 10.16 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/20 | 10.14 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/02/19 | 10.21 | +0.1800 | +1.79% |
| 2025/02/18 | 10.03 | +0.0400 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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