境外
摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)
70.07
美元
+0.76 (1.10%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
南韓綜合價格指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 70.07 | +0.7600 | +1.10% |
| 2025/05/14 | 69.31 | +0.7500 | +1.09% |
| 2025/05/13 | 68.56 | -0.6400 | -0.92% |
| 2025/05/12 | 69.2 | +0.7400 | +1.08% |
| 2025/05/09 | 68.46 | -0.4100 | -0.60% |
| 2025/05/08 | 68.87 | +0.2100 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 68.66 | +0.7400 | +1.09% |
| 2025/05/02 | 67.92 | +1.1300 | +1.69% |
| 2025/04/30 | 66.79 | +0.7100 | +1.07% |
| 2025/04/29 | 66.08 | +0.7700 | +1.18% |
| 2025/04/28 | 65.31 | -0.5300 | -0.80% |
| 2025/04/25 | 65.84 | +0.4100 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 65.43 | -0.7200 | -1.09% |
| 2025/04/23 | 66.15 | +1.0800 | +1.66% |
| 2025/04/22 | 65.07 | +0.2700 | +0.42% |
| 2025/04/17 | 64.8 | +1.0400 | +1.63% |
| 2025/04/16 | 63.76 | -0.9100 | -1.41% |
| 2025/04/15 | 64.67 | +0.5900 | +0.92% |
| 2025/04/14 | 64.08 | +1.6600 | +2.66% |
| 2025/04/11 | 62.42 | +0.1500 | +0.24% |
| 2025/04/10 | 62.27 | +1.4600 | +2.40% |
| 2025/04/09 | 60.81 | +1.7000 | +2.88% |
| 2025/04/08 | 59.11 | -1.5300 | -2.52% |
| 2025/04/07 | 60.64 | -3.1200 | -4.89% |
| 2025/04/03 | 63.76 | -0.8500 | -1.32% |
| 2025/04/02 | 64.61 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 64.68 | +1.2400 | +1.95% |
| 2025/03/31 | 63.44 | -2.1100 | -3.22% |
| 2025/03/28 | 65.55 | -1.2800 | -1.92% |
| 2025/03/27 | 66.83 | -0.9200 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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