境外
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股 (累計)
244.27
美元
-0.84 (-0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界成長指數 ( 總收益淨額 )
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元8,728萬 | 美元 | 65.3200 | -0.23 | -0.35% | +8.78% | +8.63% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元6,264萬 | 美元 | 35.1100 | -0.12 | -0.34% | +8.77% | +8.67% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,857萬 | 美元 | 244.2700 | -0.84 | -0.34% | +9.37% | +9.76% | 本頁基金 |
| 全球成長(美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,649萬 | 美元 | 111.1400 | -0.39 | -0.35% | +8.20% | +7.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.72億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 244.27 | -0.8400 | -0.34% |
| 2025/07/09 | 245.11 | +2.1400 | +0.88% |
| 2025/07/08 | 242.97 | -0.6400 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 243.61 | -0.3200 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 243.93 | +2.6900 | +1.12% |
| 2025/07/02 | 241.24 | -0.5600 | -0.23% |
| 2025/06/30 | 241.8 | +0.6200 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 241.18 | +2.7300 | +1.14% |
| 2025/06/26 | 238.45 | +0.9200 | +0.39% |
| 2025/06/25 | 237.53 | +1.8100 | +0.77% |
| 2025/06/24 | 235.72 | +4.8500 | +2.10% |
| 2025/06/23 | 230.87 | -1.9000 | -0.82% |
| 2025/06/20 | 232.77 | -0.9700 | -0.41% |
| 2025/06/18 | 233.74 | +4.6300 | +2.02% |
| 2025/05/21 | 229.11 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 228.98 | +0.8000 | +0.35% |
| 2025/05/19 | 228.18 | +0.3400 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 227.84 | +0.4200 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 227.42 | -1.0500 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 228.47 | +2.0600 | +0.91% |
| 2025/05/13 | 226.41 | +3.6900 | +1.66% |
| 2025/05/12 | 222.72 | +4.3000 | +1.97% |
| 2025/05/09 | 218.42 | +0.9400 | +0.43% |
| 2025/05/08 | 217.48 | +1.5000 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 215.98 | +1.3700 | +0.64% |
| 2025/05/06 | 214.61 | -2.0200 | -0.93% |
| 2025/05/02 | 216.63 | +10.3500 | +5.02% |
| 2025/04/30 | 206.28 | -2.6700 | -1.28% |
| 2025/04/29 | 208.95 | -0.5300 | -0.25% |
| 2025/04/28 | 209.48 | +1.7700 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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