境外
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股 (累計)
229.11
美元
+0.13 (0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界成長指數 ( 總收益淨額 )
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元8,728萬 | 美元 | 61.3600 | +0.03 | +0.05% | +2.18% | +9.32% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元6,264萬 | 美元 | 32.9800 | +0.02 | +0.06% | +2.17% | +9.31% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,857萬 | 美元 | 229.1100 | +0.13 | +0.06% | +2.58% | +10.43% | 本頁基金 |
| 全球成長(美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,649萬 | 美元 | 104.5400 | +0.06 | +0.06% | +1.77% | +8.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.72億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 229.11 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 228.98 | +0.8000 | +0.35% |
| 2025/05/19 | 228.18 | +0.3400 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 227.84 | +0.4200 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 227.42 | -1.0500 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 228.47 | +2.0600 | +0.91% |
| 2025/05/13 | 226.41 | +3.6900 | +1.66% |
| 2025/05/12 | 222.72 | +4.3000 | +1.97% |
| 2025/05/09 | 218.42 | +0.9400 | +0.43% |
| 2025/05/08 | 217.48 | +1.5000 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 215.98 | +1.3700 | +0.64% |
| 2025/05/06 | 214.61 | -2.0200 | -0.93% |
| 2025/05/02 | 216.63 | +10.3500 | +5.02% |
| 2025/04/30 | 206.28 | -2.6700 | -1.28% |
| 2025/04/29 | 208.95 | -0.5300 | -0.25% |
| 2025/04/28 | 209.48 | +1.7700 | +0.85% |
| 2025/04/25 | 207.71 | +2.0200 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 205.69 | +0.2900 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 205.4 | +7.8700 | +3.98% |
| 2025/04/22 | 197.53 | -1.5700 | -0.79% |
| 2025/04/17 | 199.1 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 199.23 | -4.8500 | -2.38% |
| 2025/04/15 | 204.08 | +0.6600 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 203.42 | +3.9200 | +1.96% |
| 2025/04/11 | 199.5 | +0.3200 | +0.16% |
| 2025/04/10 | 199.18 | +11.5200 | +6.14% |
| 2025/04/09 | 187.66 | -6.7600 | -3.48% |
| 2025/04/08 | 194.42 | +9.6000 | +5.19% |
| 2025/04/07 | 184.82 | -17.7800 | -8.78% |
| 2025/04/03 | 202.6 | -5.1700 | -2.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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