境外
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股 (累計)
202.6
美元
-5.17 (-2.49%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界成長指數 ( 總收益淨額 )
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9,646萬 | 美元 | 54.3300 | -1.39 | -2.49% | -9.53% | -0.82% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元7,280萬 | 美元 | 29.2000 | -0.75 | -2.50% | -9.54% | -0.82% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元3,839萬 | 美元 | 202.6000 | -5.17 | -2.49% | -9.29% | +0.19% | 本頁基金 |
| 全球成長(美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元3,044萬 | 美元 | 92.6900 | -2.37 | -2.49% | -9.76% | -1.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.29億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 202.6 | -5.1700 | -2.49% |
| 2025/04/02 | 207.77 | +1.1300 | +0.55% |
| 2025/04/01 | 206.64 | +3.2700 | +1.61% |
| 2025/03/31 | 203.37 | -5.2300 | -2.51% |
| 2025/03/28 | 208.6 | -4.9600 | -2.32% |
| 2025/03/27 | 213.56 | -1.3800 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 214.94 | -2.0700 | -0.95% |
| 2025/03/25 | 217.01 | +1.0700 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 215.94 | +4.0200 | +1.90% |
| 2025/03/21 | 211.92 | -3.0100 | -1.40% |
| 2025/03/20 | 214.93 | +1.9400 | +0.91% |
| 2025/03/19 | 212.99 | +0.9200 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 212.07 | -1.5100 | -0.71% |
| 2025/03/17 | 213.58 | +0.9400 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 212.64 | +2.0000 | +0.95% |
| 2025/03/13 | 210.64 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/03/12 | 210.52 | +1.5400 | +0.74% |
| 2025/03/11 | 208.98 | -1.3500 | -0.64% |
| 2025/03/10 | 210.33 | -6.5100 | -3.00% |
| 2025/03/07 | 216.84 | -1.5700 | -0.72% |
| 2025/03/06 | 218.41 | -0.1400 | -0.06% |
| 2025/03/05 | 218.55 | +2.4200 | +1.12% |
| 2025/03/04 | 216.13 | -6.0600 | -2.73% |
| 2025/03/03 | 222.19 | +2.0700 | +0.94% |
| 2025/02/28 | 220.12 | -4.1100 | -1.83% |
| 2025/02/27 | 224.23 | -2.6400 | -1.16% |
| 2025/02/26 | 226.87 | +1.9600 | +0.87% |
| 2025/02/25 | 224.91 | -2.2700 | -1.00% |
| 2025/02/24 | 227.18 | -4.9700 | -2.14% |
| 2025/02/21 | 232.15 | +0.7300 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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