境外
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
65.32
美元
-0.23 (-0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界成長指數 ( 總收益淨 額 )
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元8,728萬 | 美元 | 65.3200 | -0.23 | -0.35% | +8.78% | +8.63% | 本頁基金 |
| 全球成長(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元6,264萬 | 美元 | 35.1100 | -0.12 | -0.34% | +8.77% | +8.67% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,857萬 | 美元 | 244.2700 | -0.84 | -0.34% | +9.37% | +9.76% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,649萬 | 美元 | 111.1400 | -0.39 | -0.35% | +8.20% | +7.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.72億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 65.32 | -0.2300 | -0.35% |
| 2025/07/09 | 65.55 | +0.5700 | +0.88% |
| 2025/07/08 | 64.98 | -0.1700 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 65.15 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 65.25 | +0.7200 | +1.12% |
| 2025/07/02 | 64.53 | -0.1500 | -0.23% |
| 2025/06/30 | 64.68 | +0.1600 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 64.52 | +0.7300 | +1.14% |
| 2025/06/26 | 63.79 | +0.2400 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 63.55 | +0.4800 | +0.76% |
| 2025/06/24 | 63.07 | +1.3000 | +2.10% |
| 2025/06/23 | 61.77 | -0.5100 | -0.82% |
| 2025/06/20 | 62.28 | -0.2700 | -0.43% |
| 2025/06/18 | 62.55 | +1.1900 | +1.94% |
| 2025/05/21 | 61.36 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 61.33 | +0.2200 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 61.11 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 61.03 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 60.92 | -0.2800 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 61.2 | +0.5500 | +0.91% |
| 2025/05/13 | 60.65 | +0.9900 | +1.66% |
| 2025/05/12 | 59.66 | +1.1400 | +1.95% |
| 2025/05/09 | 58.52 | +0.2600 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 58.26 | +0.3900 | +0.67% |
| 2025/05/07 | 57.87 | +0.3700 | +0.64% |
| 2025/05/06 | 57.5 | -0.5500 | -0.95% |
| 2025/05/02 | 58.05 | +2.7700 | +5.01% |
| 2025/04/30 | 55.28 | -0.7100 | -1.27% |
| 2025/04/29 | 55.99 | -0.1500 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 56.14 | +0.4700 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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