境外
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
61.03
美元
+0.11 (0.18%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界成長指數 ( 總收益淨 額 )
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元8,728萬 | 美元 | 61.0300 | +0.11 | +0.18% | +1.63% | +8.87% | 本頁基金 |
| 全球成長(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元6,264萬 | 美元 | 32.8000 | +0.06 | +0.18% | +1.61% | +8.86% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,857萬 | 美元 | 227.8400 | +0.42 | +0.18% | +2.01% | +9.98% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,649萬 | 美元 | 103.9900 | +0.19 | +0.18% | +1.24% | +7.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.72億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 61.03 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 60.92 | -0.2800 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 61.2 | +0.5500 | +0.91% |
| 2025/05/13 | 60.65 | +0.9900 | +1.66% |
| 2025/05/12 | 59.66 | +1.1400 | +1.95% |
| 2025/05/09 | 58.52 | +0.2600 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 58.26 | +0.3900 | +0.67% |
| 2025/05/07 | 57.87 | +0.3700 | +0.64% |
| 2025/05/06 | 57.5 | -0.5500 | -0.95% |
| 2025/05/02 | 58.05 | +2.7700 | +5.01% |
| 2025/04/30 | 55.28 | -0.7100 | -1.27% |
| 2025/04/29 | 55.99 | -0.1500 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 56.14 | +0.4700 | +0.84% |
| 2025/04/25 | 55.67 | +0.5400 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 55.13 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 55.05 | +2.1100 | +3.99% |
| 2025/04/22 | 52.94 | -0.4300 | -0.81% |
| 2025/04/17 | 53.37 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 53.41 | -1.3000 | -2.38% |
| 2025/04/15 | 54.71 | +0.1700 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 54.54 | +1.0500 | +1.96% |
| 2025/04/11 | 53.49 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/04/10 | 53.4 | +3.0800 | +6.12% |
| 2025/04/09 | 50.32 | -1.8100 | -3.47% |
| 2025/04/08 | 52.13 | +2.5700 | +5.19% |
| 2025/04/07 | 49.56 | -4.7700 | -8.78% |
| 2025/04/03 | 54.33 | -1.3900 | -2.49% |
| 2025/04/02 | 55.72 | +0.3000 | +0.54% |
| 2025/04/01 | 55.42 | +0.8800 | +1.61% |
| 2025/03/31 | 54.54 | -1.4100 | -2.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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