境外
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - I股(累計)
203.5
美元
+1.30 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 203.5 | +1.3000 | +0.64% |
| 2026/01/23 | 202.2 | +0.5400 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 201.66 | +2.2600 | +1.13% |
| 2026/01/21 | 199.4 | +1.0800 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 198.32 | -0.8900 | -0.45% |
| 2026/01/19 | 199.21 | -0.0500 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 199.26 | +1.3700 | +0.69% |
| 2026/01/15 | 197.89 | +0.0600 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 197.83 | +1.4600 | +0.74% |
| 2026/01/13 | 196.37 | +0.4800 | +0.25% |
| 2026/01/12 | 195.89 | +1.0200 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 194.87 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 194.88 | -1.4500 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 196.33 | -0.7300 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 197.06 | +2.4800 | +1.27% |
| 2026/01/05 | 194.58 | +2.9600 | +1.54% |
| 2026/01/02 | 191.62 | +3.2800 | +1.74% |
| 2025/12/30 | 188.34 | +0.8100 | +0.43% |
| 2025/12/29 | 187.53 | +2.4900 | +1.35% |
| 2025/12/23 | 185.04 | +0.3800 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 184.66 | +1.3500 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 183.31 | +1.9800 | +1.09% |
| 2025/12/18 | 181.33 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 181.54 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 181.4 | -2.9900 | -1.62% |
| 2025/12/15 | 184.39 | -2.0600 | -1.10% |
| 2025/12/12 | 186.45 | +1.9600 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 184.49 | -0.3800 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 184.87 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 184.63 | -1.7000 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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