境外
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - I股(累計)
145.65
美元
-0.19 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 145.65 | -0.1900 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 145.84 | +0.5200 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 145.32 | +0.3200 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 145 | +3.1800 | +2.24% |
| 2025/04/30 | 141.82 | +0.2700 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 141.55 | +0.4200 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 141.13 | +1.1200 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 140.01 | +0.8500 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 139.16 | -0.7100 | -0.51% |
| 2025/04/23 | 139.87 | +3.4100 | +2.50% |
| 2025/04/22 | 136.46 | +0.8600 | +0.63% |
| 2025/04/17 | 135.6 | +1.2600 | +0.94% |
| 2025/04/16 | 134.34 | -1.8000 | -1.32% |
| 2025/04/15 | 136.14 | +0.9900 | +0.73% |
| 2025/04/14 | 135.15 | +2.2400 | +1.69% |
| 2025/04/11 | 132.91 | +0.5900 | +0.45% |
| 2025/04/10 | 132.32 | +5.4800 | +4.32% |
| 2025/04/09 | 126.84 | -2.8200 | -2.17% |
| 2025/04/08 | 129.66 | -0.5700 | -0.44% |
| 2025/04/07 | 130.23 | -10.4100 | -7.40% |
| 2025/04/03 | 140.64 | -1.8300 | -1.28% |
| 2025/04/02 | 142.47 | +0.3900 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 142.08 | +1.1500 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 140.93 | -2.6900 | -1.87% |
| 2025/03/28 | 143.62 | -1.5100 | -1.04% |
| 2025/03/27 | 145.13 | -0.4300 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 145.56 | +0.2700 | +0.19% |
| 2025/03/25 | 145.29 | -0.1300 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 145.42 | +0.6700 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 144.75 | -1.1700 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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