境外
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - I股(累計)
138.72
美元
-1.94 (-1.38%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 138.72 | -1.9400 | -1.38% |
| 2024/12/18 | 140.66 | +0.6600 | +0.47% |
| 2024/12/17 | 140 | -0.9600 | -0.68% |
| 2024/12/16 | 140.96 | -0.6400 | -0.45% |
| 2024/12/13 | 141.6 | -0.7100 | -0.50% |
| 2024/12/12 | 142.31 | +0.8700 | +0.62% |
| 2024/12/11 | 141.44 | -0.2600 | -0.18% |
| 2024/12/10 | 141.7 | -1.7000 | -1.19% |
| 2024/12/09 | 143.4 | +2.4600 | +1.75% |
| 2024/12/06 | 140.94 | +0.7100 | +0.51% |
| 2024/12/05 | 140.23 | +0.5000 | +0.36% |
| 2024/12/04 | 139.73 | +0.7100 | +0.51% |
| 2024/12/03 | 139.02 | +1.5600 | +1.13% |
| 2024/12/02 | 137.46 | +0.8400 | +0.61% |
| 2024/11/29 | 136.62 | -0.7700 | -0.56% |
| 2024/11/28 | 137.39 | -1.4300 | -1.03% |
| 2024/11/27 | 138.82 | -0.3900 | -0.28% |
| 2024/11/26 | 139.21 | -0.5500 | -0.39% |
| 2024/11/25 | 139.76 | +1.1500 | +0.83% |
| 2024/11/22 | 138.61 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/11/21 | 138.54 | -0.6700 | -0.48% |
| 2024/11/20 | 139.21 | -0.1600 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 139.37 | +0.5800 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 138.79 | +0.3700 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 138.42 | +0.1900 | +0.14% |
| 2024/11/14 | 138.23 | -1.0400 | -0.75% |
| 2024/11/13 | 139.27 | -1.0900 | -0.78% |
| 2024/11/12 | 140.36 | -2.3400 | -1.64% |
| 2024/11/11 | 142.7 | -0.6800 | -0.47% |
| 2024/11/08 | 143.38 | -0.8500 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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