境外
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)
292.3
美元
-4.10 (-1.38%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 292.3 | -4.1000 | -1.38% |
| 2024/12/18 | 296.4 | +1.4000 | +0.47% |
| 2024/12/17 | 295 | -2.0300 | -0.68% |
| 2024/12/16 | 297.03 | -1.3800 | -0.46% |
| 2024/12/13 | 298.41 | -1.5000 | -0.50% |
| 2024/12/12 | 299.91 | +1.8300 | +0.61% |
| 2024/12/11 | 298.08 | -0.5600 | -0.19% |
| 2024/12/10 | 298.64 | -3.5900 | -1.19% |
| 2024/12/09 | 302.23 | +5.1700 | +1.74% |
| 2024/12/06 | 297.06 | +1.4800 | +0.50% |
| 2024/12/05 | 295.58 | +1.0500 | +0.36% |
| 2024/12/04 | 294.53 | +1.5000 | +0.51% |
| 2024/12/03 | 293.03 | +3.2800 | +1.13% |
| 2024/12/02 | 289.75 | +1.7400 | +0.60% |
| 2024/11/29 | 288.01 | -1.6200 | -0.56% |
| 2024/11/28 | 289.63 | -3.0400 | -1.04% |
| 2024/11/27 | 292.67 | -0.8200 | -0.28% |
| 2024/11/26 | 293.49 | -1.1700 | -0.40% |
| 2024/11/25 | 294.66 | +2.4200 | +0.83% |
| 2024/11/22 | 292.24 | +0.1400 | +0.05% |
| 2024/11/21 | 292.1 | -1.4400 | -0.49% |
| 2024/11/20 | 293.54 | -0.3400 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 293.88 | +1.2300 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 292.65 | +0.7500 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 291.9 | +0.4000 | +0.14% |
| 2024/11/14 | 291.5 | -2.2100 | -0.75% |
| 2024/11/13 | 293.71 | -2.3000 | -0.78% |
| 2024/11/12 | 296.01 | -4.9400 | -1.64% |
| 2024/11/11 | 300.95 | -1.4500 | -0.48% |
| 2024/11/08 | 302.4 | -1.8200 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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