境外
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)
317.91
美元
+1.59 (0.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 317.91 | +1.5900 | +0.50% |
| 2025/05/20 | 316.32 | +1.0300 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 315.29 | -1.7200 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 317.01 | -1.4800 | -0.46% |
| 2025/05/15 | 318.49 | +0.6800 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 317.81 | +5.4600 | +1.75% |
| 2025/05/13 | 312.35 | -1.8200 | -0.58% |
| 2025/05/12 | 314.17 | +6.8100 | +2.22% |
| 2025/05/09 | 307.36 | +1.4900 | +0.49% |
| 2025/05/08 | 305.87 | -0.4100 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 306.28 | +1.0700 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 305.21 | +0.6600 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 304.55 | +6.6700 | +2.24% |
| 2025/04/30 | 297.88 | +0.5500 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 297.33 | +0.8800 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 296.45 | +2.3300 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 294.12 | +1.7800 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 292.34 | -1.5000 | -0.51% |
| 2025/04/23 | 293.84 | +7.1600 | +2.50% |
| 2025/04/22 | 286.68 | +1.7600 | +0.62% |
| 2025/04/17 | 284.92 | +2.6400 | +0.94% |
| 2025/04/16 | 282.28 | -3.7900 | -1.32% |
| 2025/04/15 | 286.07 | +2.0700 | +0.73% |
| 2025/04/14 | 284 | +4.7000 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 279.3 | +1.2300 | +0.44% |
| 2025/04/10 | 278.07 | +11.5100 | +4.32% |
| 2025/04/09 | 266.56 | -5.9400 | -2.18% |
| 2025/04/08 | 272.5 | -1.2100 | -0.44% |
| 2025/04/07 | 273.71 | -21.8900 | -7.41% |
| 2025/04/03 | 295.6 | -3.8600 | -1.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
