境外
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)
305.87
美元
-0.41 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 305.87 | -0.4100 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 306.28 | +1.0700 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 305.21 | +0.6600 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 304.55 | +6.6700 | +2.24% |
| 2025/04/30 | 297.88 | +0.5500 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 297.33 | +0.8800 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 296.45 | +2.3300 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 294.12 | +1.7800 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 292.34 | -1.5000 | -0.51% |
| 2025/04/23 | 293.84 | +7.1600 | +2.50% |
| 2025/04/22 | 286.68 | +1.7600 | +0.62% |
| 2025/04/17 | 284.92 | +2.6400 | +0.94% |
| 2025/04/16 | 282.28 | -3.7900 | -1.32% |
| 2025/04/15 | 286.07 | +2.0700 | +0.73% |
| 2025/04/14 | 284 | +4.7000 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 279.3 | +1.2300 | +0.44% |
| 2025/04/10 | 278.07 | +11.5100 | +4.32% |
| 2025/04/09 | 266.56 | -5.9400 | -2.18% |
| 2025/04/08 | 272.5 | -1.2100 | -0.44% |
| 2025/04/07 | 273.71 | -21.8900 | -7.41% |
| 2025/04/03 | 295.6 | -3.8600 | -1.29% |
| 2025/04/02 | 299.46 | +0.8100 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 298.65 | +2.4200 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 296.23 | -5.6900 | -1.88% |
| 2025/03/28 | 301.92 | -3.1700 | -1.04% |
| 2025/03/27 | 305.09 | -0.9200 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 306.01 | +0.5600 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 305.45 | -0.2700 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 305.72 | +1.3900 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 304.33 | -2.4700 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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