境外
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)
424.67
美元
+2.66 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 424.67 | +2.6600 | +0.63% |
| 2026/01/23 | 422.01 | +1.1300 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 420.88 | +4.7100 | +1.13% |
| 2026/01/21 | 416.17 | +2.2500 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 413.92 | -1.8700 | -0.45% |
| 2026/01/19 | 415.79 | -0.1400 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 415.93 | +2.8500 | +0.69% |
| 2026/01/15 | 413.08 | +0.1100 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 412.97 | +3.0400 | +0.74% |
| 2026/01/13 | 409.93 | +0.9900 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 408.94 | +2.1000 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 406.84 | -0.0200 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 406.86 | -3.0400 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 409.9 | -1.5400 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 411.44 | +5.1700 | +1.27% |
| 2026/01/05 | 406.27 | +6.1400 | +1.53% |
| 2026/01/02 | 400.13 | +6.8300 | +1.74% |
| 2025/12/30 | 393.3 | +1.6800 | +0.43% |
| 2025/12/29 | 391.62 | +5.1400 | +1.33% |
| 2025/12/23 | 386.48 | +0.7900 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 385.69 | +2.8000 | +0.73% |
| 2025/12/19 | 382.89 | +4.1300 | +1.09% |
| 2025/12/18 | 378.76 | -0.4600 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 379.22 | +0.2900 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 378.93 | -6.2500 | -1.62% |
| 2025/12/15 | 385.18 | -4.3300 | -1.11% |
| 2025/12/12 | 389.51 | +4.0800 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 385.43 | -0.8100 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 386.24 | +0.4900 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 385.75 | -3.5600 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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