境外
PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型
145.56
美元
+0.66 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 145.56 | +0.6550 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 144.905 | -0.0330 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 144.938 | -0.0860 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 145.024 | -0.5300 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 145.554 | +0.5070 | +0.35% |
| 2025/03/25 | 145.047 | -0.5650 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 145.612 | +1.6620 | +1.15% |
| 2025/03/21 | 143.95 | -1.4890 | -1.02% |
| 2025/03/20 | 145.439 | +0.2920 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 145.147 | -0.1860 | -0.13% |
| 2025/03/18 | 145.333 | +1.4140 | +0.98% |
| 2025/03/14 | 143.919 | +1.6720 | +1.18% |
| 2025/03/13 | 142.247 | -1.9240 | -1.33% |
| 2025/03/12 | 144.171 | +0.0940 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 144.077 | -0.6490 | -0.45% |
| 2025/03/10 | 144.726 | -1.6460 | -1.12% |
| 2025/03/07 | 146.372 | -0.1580 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 146.53 | -3.4930 | -2.33% |
| 2025/03/05 | 150.023 | +1.0260 | +0.69% |
| 2025/03/04 | 148.997 | -1.1870 | -0.79% |
| 2025/03/03 | 150.184 | +0.5760 | +0.39% |
| 2025/02/28 | 149.608 | +0.1990 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 149.409 | -0.1080 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 149.517 | -0.2050 | -0.14% |
| 2025/02/25 | 149.722 | +1.0110 | +0.68% |
| 2025/02/24 | 148.711 | +0.3280 | +0.22% |
| 2025/02/21 | 148.383 | -0.9250 | -0.62% |
| 2025/02/20 | 149.308 | +0.3560 | +0.24% |
| 2025/02/19 | 148.952 | -0.6760 | -0.45% |
| 2025/02/18 | 149.628 | +0.1500 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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