境外
PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型
154.45
美元
-0.49 (-0.31%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 154.45 | -0.4860 | -0.31% |
| 2024/12/02 | 154.936 | -2.0660 | -1.32% |
| 2024/11/29 | 157.002 | -0.5530 | -0.35% |
| 2024/11/27 | 157.555 | +1.4320 | +0.92% |
| 2024/11/26 | 156.123 | +0.6060 | +0.39% |
| 2024/11/25 | 155.517 | +1.3850 | +0.90% |
| 2024/11/22 | 154.132 | +0.7330 | +0.48% |
| 2024/11/21 | 153.399 | +0.5560 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 152.843 | -0.9620 | -0.63% |
| 2024/11/19 | 153.805 | +1.5350 | +1.01% |
| 2024/11/18 | 152.27 | +0.3960 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 151.874 | +0.4740 | +0.31% |
| 2024/11/14 | 151.4 | -0.8700 | -0.57% |
| 2024/11/13 | 152.27 | +0.0520 | +0.03% |
| 2024/11/12 | 152.218 | -2.3480 | -1.52% |
| 2024/11/08 | 154.566 | +1.4970 | +0.98% |
| 2024/11/07 | 153.069 | +1.5790 | +1.04% |
| 2024/11/06 | 151.49 | -2.7250 | -1.77% |
| 2024/11/05 | 154.215 | +1.5650 | +1.03% |
| 2024/11/04 | 152.65 | +0.9080 | +0.60% |
| 2024/11/01 | 151.742 | -1.2920 | -0.84% |
| 2024/10/31 | 153.034 | -2.2810 | -1.47% |
| 2024/10/30 | 155.315 | +0.4550 | +0.29% |
| 2024/10/29 | 154.86 | +0.0850 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 154.775 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 154.895 | -0.3770 | -0.24% |
| 2024/10/23 | 155.272 | +0.5910 | +0.38% |
| 2024/10/22 | 154.681 | -0.4410 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 155.122 | -2.6000 | -1.65% |
| 2024/10/18 | 157.722 | +0.8830 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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