境外
PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型
160.29
美元
+0.66 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 160.29 | +0.6580 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 159.632 | +0.3940 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 159.238 | -0.6960 | -0.44% |
| 2026/01/21 | 159.934 | -0.2950 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 160.229 | -2.0210 | -1.25% |
| 2026/01/16 | 162.25 | +1.3130 | +0.82% |
| 2026/01/15 | 160.937 | +0.6780 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 160.259 | +0.6110 | +0.38% |
| 2026/01/13 | 159.648 | +0.7790 | +0.49% |
| 2026/01/12 | 158.869 | +0.2970 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 158.572 | +0.1670 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 158.405 | +0.7620 | +0.48% |
| 2026/01/07 | 157.643 | +0.6080 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 157.035 | +1.2250 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 155.81 | -0.2260 | -0.14% |
| 2026/01/02 | 156.036 | +0.3710 | +0.24% |
| 2025/12/31 | 155.665 | -1.0150 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 156.68 | +0.6840 | +0.44% |
| 2025/12/24 | 155.996 | +0.7330 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 155.263 | +0.2660 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 154.997 | +0.8400 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 154.157 | -0.1310 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 154.288 | -0.3590 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 154.647 | -0.1250 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 154.772 | -1.1260 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 155.898 | +0.7060 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 155.192 | -0.0490 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 155.241 | +0.4150 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 154.826 | +0.1750 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 154.651 | -0.6930 | -0.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
