境外
PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型
147.445
美元
-2.52 (-1.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 147.445 | -2.5150 | -1.68% |
| 2025/05/20 | 149.96 | -0.3360 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 150.296 | +0.4390 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 149.857 | +1.4150 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 148.442 | +1.7760 | +1.21% |
| 2025/05/14 | 146.666 | -0.7210 | -0.49% |
| 2025/05/13 | 147.387 | -1.5660 | -1.05% |
| 2025/05/12 | 148.953 | -0.0920 | -0.06% |
| 2025/05/09 | 149.045 | +1.0090 | +0.68% |
| 2025/05/08 | 148.036 | -1.1560 | -0.77% |
| 2025/05/07 | 149.192 | +0.3640 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 148.828 | -0.4640 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 149.292 | +2.1610 | +1.47% |
| 2025/05/01 | 147.131 | +0.4170 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 146.714 | +1.2120 | +0.83% |
| 2025/04/29 | 145.502 | +0.1290 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 145.373 | +1.0630 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 144.31 | +0.0740 | +0.05% |
| 2025/04/24 | 144.236 | +0.4230 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 143.813 | +0.4830 | +0.34% |
| 2025/04/22 | 143.33 | +0.2270 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 143.103 | +1.9580 | +1.39% |
| 2025/04/16 | 141.145 | +0.3650 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 140.78 | +0.6930 | +0.49% |
| 2025/04/14 | 140.087 | +2.5070 | +1.82% |
| 2025/04/11 | 137.58 | +1.5780 | +1.16% |
| 2025/04/10 | 136.002 | +0.1950 | +0.14% |
| 2025/04/09 | 135.807 | +4.7910 | +3.66% |
| 2025/04/08 | 131.016 | -1.4880 | -1.12% |
| 2025/04/07 | 132.504 | -5.4150 | -3.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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