境外
PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型
154.647
美元
-0.12 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 154.647 | -0.1250 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 154.772 | -1.1260 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 155.898 | +0.7060 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 155.192 | -0.0490 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 155.241 | +0.4150 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 154.826 | +0.1750 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 154.651 | -0.6930 | -0.45% |
| 2025/12/08 | 155.344 | -0.9950 | -0.64% |
| 2025/12/05 | 156.339 | -0.4190 | -0.27% |
| 2025/12/04 | 156.758 | -0.3970 | -0.25% |
| 2025/12/03 | 157.155 | +0.2460 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 156.909 | -0.3260 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 157.235 | -1.6920 | -1.06% |
| 2025/11/28 | 158.927 | +0.6500 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 158.277 | +1.5390 | +0.98% |
| 2025/11/25 | 156.738 | +1.1680 | +0.75% |
| 2025/11/24 | 155.57 | +0.8800 | +0.57% |
| 2025/11/21 | 154.69 | +1.3520 | +0.88% |
| 2025/11/20 | 153.338 | -0.5750 | -0.37% |
| 2025/11/19 | 153.913 | -1.0790 | -0.70% |
| 2025/11/18 | 154.992 | -0.1640 | -0.11% |
| 2025/11/17 | 155.156 | -0.9770 | -0.63% |
| 2025/11/14 | 156.133 | -0.2250 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 156.358 | -1.3890 | -0.88% |
| 2025/11/12 | 157.747 | +0.0240 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 157.723 | -0.6020 | -0.38% |
| 2025/11/07 | 158.325 | +1.9480 | +1.25% |
| 2025/11/06 | 156.377 | +0.0490 | +0.03% |
| 2025/11/05 | 156.328 | -0.1710 | -0.11% |
| 2025/11/04 | 156.499 | +0.1400 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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