境外
PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型
151.93
美元
+0.49 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 151.93 | +0.4890 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 151.441 | -0.0010 | 0.00% |
| 2025/07/08 | 151.442 | -1.3330 | -0.87% |
| 2025/07/07 | 152.775 | -1.0320 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 153.807 | +0.2060 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 153.601 | +0.1020 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 153.499 | +0.4360 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 153.063 | +0.6000 | +0.39% |
| 2025/06/27 | 152.463 | +0.4380 | +0.29% |
| 2025/06/26 | 152.025 | +0.3170 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 151.708 | -2.7730 | -1.80% |
| 2025/06/24 | 154.481 | +0.4890 | +0.32% |
| 2025/06/23 | 153.992 | +1.3620 | +0.89% |
| 2025/06/20 | 152.63 | -0.3340 | -0.22% |
| 2025/06/18 | 152.964 | +5.5190 | +3.74% |
| 2025/05/21 | 147.445 | -2.5150 | -1.68% |
| 2025/05/20 | 149.96 | -0.3360 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 150.296 | +0.4390 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 149.857 | +1.4150 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 148.442 | +1.7760 | +1.21% |
| 2025/05/14 | 146.666 | -0.7210 | -0.49% |
| 2025/05/13 | 147.387 | -1.5660 | -1.05% |
| 2025/05/12 | 148.953 | -0.0920 | -0.06% |
| 2025/05/09 | 149.045 | +1.0090 | +0.68% |
| 2025/05/08 | 148.036 | -1.1560 | -0.77% |
| 2025/05/07 | 149.192 | +0.3640 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 148.828 | -0.4640 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 149.292 | +2.1610 | +1.47% |
| 2025/05/01 | 147.131 | +0.4170 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 146.714 | +1.2120 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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