境外
PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型
141.212
美元
-0.12 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 141.212 | -0.1160 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 141.328 | -1.0300 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 142.358 | +0.6390 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 141.719 | -0.0470 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 141.766 | +0.3780 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 141.388 | +0.1580 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 141.23 | -0.6350 | -0.45% |
| 2025/12/08 | 141.865 | -0.9140 | -0.64% |
| 2025/12/05 | 142.779 | -0.3840 | -0.27% |
| 2025/12/04 | 143.163 | -0.3650 | -0.25% |
| 2025/12/03 | 143.528 | +0.2230 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 143.305 | -0.2990 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 143.604 | -1.5470 | -1.07% |
| 2025/11/28 | 145.151 | +0.5870 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 144.564 | +1.4040 | +0.98% |
| 2025/11/25 | 143.16 | +1.0640 | +0.75% |
| 2025/11/24 | 142.096 | +0.7990 | +0.57% |
| 2025/11/21 | 141.297 | +1.2330 | +0.88% |
| 2025/11/20 | 140.064 | -0.5270 | -0.37% |
| 2025/11/19 | 140.591 | -0.9870 | -0.70% |
| 2025/11/18 | 141.578 | -0.1520 | -0.11% |
| 2025/11/17 | 141.73 | -0.8970 | -0.63% |
| 2025/11/14 | 142.627 | -0.2080 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 142.835 | -1.2700 | -0.88% |
| 2025/11/12 | 144.105 | +0.0180 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 144.087 | -0.5550 | -0.38% |
| 2025/11/07 | 144.642 | +1.7780 | +1.24% |
| 2025/11/06 | 142.864 | +0.0420 | +0.03% |
| 2025/11/05 | 142.822 | -0.1580 | -0.11% |
| 2025/11/04 | 142.98 | +0.1270 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
