境外
PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型
139.005
美元
+0.44 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 139.005 | +0.4450 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 138.56 | -0.0020 | 0.00% |
| 2025/07/08 | 138.562 | -1.2210 | -0.87% |
| 2025/07/07 | 139.783 | -0.9520 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 140.735 | +0.1870 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 140.548 | +0.0910 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 140.457 | +0.3980 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 140.059 | +0.5440 | +0.39% |
| 2025/06/27 | 139.515 | +0.3990 | +0.29% |
| 2025/06/26 | 139.116 | +0.2880 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 138.828 | -2.5390 | -1.80% |
| 2025/06/24 | 141.367 | +0.4450 | +0.32% |
| 2025/06/23 | 140.922 | +1.2420 | +0.89% |
| 2025/06/20 | 139.68 | -0.3100 | -0.22% |
| 2025/06/18 | 139.99 | +5.0050 | +3.71% |
| 2025/05/21 | 134.985 | -2.3040 | -1.68% |
| 2025/05/20 | 137.289 | -0.3090 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 137.598 | +0.3960 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 137.202 | +1.2940 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 135.908 | +1.6240 | +1.21% |
| 2025/05/14 | 134.284 | -0.6610 | -0.49% |
| 2025/05/13 | 134.945 | -1.4350 | -1.05% |
| 2025/05/12 | 136.38 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/05/09 | 136.47 | +0.9230 | +0.68% |
| 2025/05/08 | 135.547 | -1.0600 | -0.78% |
| 2025/05/07 | 136.607 | +0.3300 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 136.277 | -0.4300 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 136.707 | +1.9760 | +1.47% |
| 2025/05/01 | 134.731 | +0.3810 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 134.35 | +1.1080 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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