境外
PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型
133.342
美元
+0.60 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 133.342 | +0.5980 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 132.744 | -0.0340 | -0.03% |
| 2025/03/28 | 132.778 | -0.0810 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 132.859 | -0.4870 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 133.346 | +0.4630 | +0.35% |
| 2025/03/25 | 132.883 | -0.5190 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 133.402 | +1.5170 | +1.15% |
| 2025/03/21 | 131.885 | -1.3650 | -1.02% |
| 2025/03/20 | 133.25 | +0.2650 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 132.985 | -0.1720 | -0.13% |
| 2025/03/18 | 133.157 | +1.2890 | +0.98% |
| 2025/03/14 | 131.868 | +1.5310 | +1.17% |
| 2025/03/13 | 130.337 | -1.7650 | -1.34% |
| 2025/03/12 | 132.102 | +0.0850 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 132.017 | -0.5970 | -0.45% |
| 2025/03/10 | 132.614 | -1.5130 | -1.13% |
| 2025/03/07 | 134.127 | -0.1460 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 134.273 | -3.2030 | -2.33% |
| 2025/03/05 | 137.476 | +0.9390 | +0.69% |
| 2025/03/04 | 136.537 | -1.0900 | -0.79% |
| 2025/03/03 | 137.627 | +0.5230 | +0.38% |
| 2025/02/28 | 137.104 | +0.1810 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 136.923 | -0.1010 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 137.024 | -0.1900 | -0.14% |
| 2025/02/25 | 137.214 | +0.9250 | +0.68% |
| 2025/02/24 | 136.289 | +0.2960 | +0.22% |
| 2025/02/21 | 135.993 | -0.8490 | -0.62% |
| 2025/02/20 | 136.842 | +0.3240 | +0.24% |
| 2025/02/19 | 136.518 | -0.6210 | -0.45% |
| 2025/02/18 | 137.139 | +0.1310 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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