境外
PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型
146.293
美元
+0.59 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 146.293 | +0.5950 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 145.698 | +0.3580 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 145.34 | -0.6370 | -0.44% |
| 2026/01/21 | 145.977 | -0.2710 | -0.19% |
| 2026/01/20 | 146.248 | -1.8520 | -1.25% |
| 2026/01/16 | 148.1 | +1.1960 | +0.81% |
| 2026/01/15 | 146.904 | +0.6170 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 146.287 | +0.5570 | +0.38% |
| 2026/01/13 | 145.73 | +0.7090 | +0.49% |
| 2026/01/12 | 145.021 | +0.2660 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 144.755 | +0.1500 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 144.605 | +0.6940 | +0.48% |
| 2026/01/07 | 143.911 | +0.5540 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 143.357 | +1.1160 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 142.241 | -0.2120 | -0.15% |
| 2026/01/02 | 142.453 | +0.3350 | +0.24% |
| 2025/12/31 | 142.118 | -0.9280 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 143.046 | +0.6140 | +0.43% |
| 2025/12/24 | 142.432 | +0.6680 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 141.764 | +0.2410 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 141.523 | +0.7610 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 140.762 | -0.1210 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 140.883 | -0.3290 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 141.212 | -0.1160 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 141.328 | -1.0300 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 142.358 | +0.6390 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 141.719 | -0.0470 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 141.766 | +0.3780 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 141.388 | +0.1580 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 141.23 | -0.6350 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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