境外
PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型
134.985
美元
-2.30 (-1.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 134.985 | -2.3040 | -1.68% |
| 2025/05/20 | 137.289 | -0.3090 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 137.598 | +0.3960 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 137.202 | +1.2940 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 135.908 | +1.6240 | +1.21% |
| 2025/05/14 | 134.284 | -0.6610 | -0.49% |
| 2025/05/13 | 134.945 | -1.4350 | -1.05% |
| 2025/05/12 | 136.38 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/05/09 | 136.47 | +0.9230 | +0.68% |
| 2025/05/08 | 135.547 | -1.0600 | -0.78% |
| 2025/05/07 | 136.607 | +0.3300 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 136.277 | -0.4300 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 136.707 | +1.9760 | +1.47% |
| 2025/05/01 | 134.731 | +0.3810 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 134.35 | +1.1080 | +0.83% |
| 2025/04/29 | 133.242 | +0.1160 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 133.126 | +0.9690 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 132.157 | +0.0660 | +0.05% |
| 2025/04/24 | 132.091 | +0.3850 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 131.706 | +0.4410 | +0.34% |
| 2025/04/22 | 131.265 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/04/17 | 131.065 | +1.7920 | +1.39% |
| 2025/04/16 | 129.273 | +0.3320 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 128.941 | +0.6340 | +0.49% |
| 2025/04/14 | 128.307 | +2.2910 | +1.82% |
| 2025/04/11 | 126.016 | +1.4440 | +1.16% |
| 2025/04/10 | 124.572 | +0.1770 | +0.14% |
| 2025/04/09 | 124.395 | +4.3870 | +3.66% |
| 2025/04/08 | 120.008 | -1.3640 | -1.12% |
| 2025/04/07 | 121.372 | -4.9650 | -3.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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