境外
PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型
141.693
美元
-0.45 (-0.32%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 141.693 | -0.4480 | -0.32% |
| 2024/12/02 | 142.141 | -1.8990 | -1.32% |
| 2024/11/29 | 144.04 | -0.5120 | -0.35% |
| 2024/11/27 | 144.552 | +1.3120 | +0.92% |
| 2024/11/26 | 143.24 | +0.5540 | +0.39% |
| 2024/11/25 | 142.686 | +1.2650 | +0.89% |
| 2024/11/22 | 141.421 | +0.6710 | +0.48% |
| 2024/11/21 | 140.75 | +0.5080 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 140.242 | -0.8840 | -0.63% |
| 2024/11/19 | 141.126 | +1.4070 | +1.01% |
| 2024/11/18 | 139.719 | +0.3580 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 139.361 | +0.4330 | +0.31% |
| 2024/11/14 | 138.928 | -0.7990 | -0.57% |
| 2024/11/13 | 139.727 | +0.0460 | +0.03% |
| 2024/11/12 | 139.681 | -2.1620 | -1.52% |
| 2024/11/08 | 141.843 | +1.3720 | +0.98% |
| 2024/11/07 | 140.471 | +1.4470 | +1.04% |
| 2024/11/06 | 139.024 | -2.5020 | -1.77% |
| 2024/11/05 | 141.526 | +1.4340 | +1.02% |
| 2024/11/04 | 140.092 | +0.8280 | +0.59% |
| 2024/11/01 | 139.264 | -1.1870 | -0.85% |
| 2024/10/31 | 140.451 | -2.0960 | -1.47% |
| 2024/10/30 | 142.547 | +0.4160 | +0.29% |
| 2024/10/29 | 142.131 | +0.0710 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 142.06 | -0.1120 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 142.172 | -0.3470 | -0.24% |
| 2024/10/23 | 142.519 | +0.5410 | +0.38% |
| 2024/10/22 | 141.978 | -0.4070 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 142.385 | -2.3920 | -1.65% |
| 2024/10/18 | 144.777 | +0.8080 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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