境外
PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型
111.56
美元
-1.90 (-1.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 111.56 | -1.9040 | -1.68% |
| 2025/05/20 | 113.464 | -0.2550 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 113.719 | +0.3270 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 113.392 | +1.0700 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 112.322 | +1.3420 | +1.21% |
| 2025/05/14 | 110.98 | -0.5470 | -0.49% |
| 2025/05/13 | 111.527 | -1.1860 | -1.05% |
| 2025/05/12 | 112.713 | -0.0740 | -0.07% |
| 2025/05/09 | 112.787 | +0.7620 | +0.68% |
| 2025/05/08 | 112.025 | -0.8760 | -0.78% |
| 2025/05/07 | 112.901 | +0.2740 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 112.627 | -0.3560 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 112.983 | +1.6330 | +1.47% |
| 2025/05/01 | 111.35 | +0.3150 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 111.035 | +0.9160 | +0.83% |
| 2025/04/29 | 110.119 | +0.0960 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 110.023 | +0.8010 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 109.222 | +0.0540 | +0.05% |
| 2025/04/24 | 109.168 | +0.3190 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 108.849 | +0.3640 | +0.34% |
| 2025/04/22 | 108.485 | +0.1650 | +0.15% |
| 2025/04/17 | 108.32 | +1.4810 | +1.39% |
| 2025/04/16 | 106.839 | +0.2750 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 106.564 | +0.5230 | +0.49% |
| 2025/04/14 | 106.041 | +1.8940 | +1.82% |
| 2025/04/11 | 104.147 | +1.1930 | +1.16% |
| 2025/04/10 | 102.954 | +0.1460 | +0.14% |
| 2025/04/09 | 102.808 | +3.6260 | +3.66% |
| 2025/04/08 | 99.182 | -1.1270 | -1.12% |
| 2025/04/07 | 100.309 | -4.1040 | -3.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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