境外
PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型
104.413
美元
-4.40 (-4.05%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 104.413 | -4.4040 | -4.05% |
| 2025/04/03 | 108.817 | -1.7530 | -1.59% |
| 2025/04/02 | 110.57 | +0.3690 | +0.33% |
| 2025/04/01 | 110.201 | +0.4940 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 109.707 | -0.5210 | -0.47% |
| 2025/03/28 | 110.228 | -0.0670 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 110.295 | -0.4040 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 110.699 | +0.3840 | +0.35% |
| 2025/03/25 | 110.315 | -0.4310 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 110.746 | +1.2600 | +1.15% |
| 2025/03/21 | 109.486 | -1.1340 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 110.62 | +0.2210 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 110.399 | -0.1430 | -0.13% |
| 2025/03/18 | 110.542 | +1.0700 | +0.98% |
| 2025/03/14 | 109.472 | +1.2700 | +1.17% |
| 2025/03/13 | 108.202 | -1.4640 | -1.33% |
| 2025/03/12 | 109.666 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 109.596 | -0.4950 | -0.45% |
| 2025/03/10 | 110.091 | -1.2560 | -1.13% |
| 2025/03/07 | 111.347 | -0.1210 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 111.468 | -2.6600 | -2.33% |
| 2025/03/05 | 114.128 | +0.7800 | +0.69% |
| 2025/03/04 | 113.348 | -0.9050 | -0.79% |
| 2025/03/03 | 114.253 | +0.4340 | +0.38% |
| 2025/02/28 | 113.819 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 113.669 | -0.0830 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 113.752 | -0.1580 | -0.14% |
| 2025/02/25 | 113.91 | +0.7680 | +0.68% |
| 2025/02/24 | 113.142 | +0.2460 | +0.22% |
| 2025/02/21 | 112.896 | -0.7050 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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