境外
PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型
118.023
美元
-0.37 (-0.31%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 118.023 | -0.3720 | -0.31% |
| 2024/12/02 | 118.395 | -1.5820 | -1.32% |
| 2024/11/29 | 119.977 | -0.4270 | -0.35% |
| 2024/11/27 | 120.404 | +1.0930 | +0.92% |
| 2024/11/26 | 119.311 | +0.4620 | +0.39% |
| 2024/11/25 | 118.849 | +1.0530 | +0.89% |
| 2024/11/22 | 117.796 | +0.5590 | +0.48% |
| 2024/11/21 | 117.237 | +0.4230 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 116.814 | -0.7360 | -0.63% |
| 2024/11/19 | 117.55 | +1.1720 | +1.01% |
| 2024/11/18 | 116.378 | +0.2980 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 116.08 | +0.3610 | +0.31% |
| 2024/11/14 | 115.719 | -0.6660 | -0.57% |
| 2024/11/13 | 116.385 | +0.0380 | +0.03% |
| 2024/11/12 | 116.347 | -1.8000 | -1.52% |
| 2024/11/08 | 118.147 | +1.1420 | +0.98% |
| 2024/11/07 | 117.005 | +1.2060 | +1.04% |
| 2024/11/06 | 115.799 | -2.0850 | -1.77% |
| 2024/11/05 | 117.884 | +1.1950 | +1.02% |
| 2024/11/04 | 116.689 | +0.6900 | +0.59% |
| 2024/11/01 | 115.999 | -0.9890 | -0.85% |
| 2024/10/31 | 116.988 | -1.7460 | -1.47% |
| 2024/10/30 | 118.734 | +0.3470 | +0.29% |
| 2024/10/29 | 118.387 | +0.0590 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 118.328 | -0.0930 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 118.421 | -0.2900 | -0.24% |
| 2024/10/23 | 118.711 | +0.4510 | +0.38% |
| 2024/10/22 | 118.26 | -0.3390 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 118.599 | -1.9930 | -1.65% |
| 2024/10/18 | 120.592 | +0.6740 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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