境外
PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型
115.68
美元
-0.09 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 115.68 | -0.0940 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 115.774 | -0.8440 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 116.618 | +0.5230 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 116.095 | -0.0380 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 116.133 | +0.3090 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 115.824 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 115.694 | -0.5200 | -0.45% |
| 2025/12/08 | 116.214 | -0.7490 | -0.64% |
| 2025/12/05 | 116.963 | -0.3140 | -0.27% |
| 2025/12/04 | 117.277 | -0.2990 | -0.25% |
| 2025/12/03 | 117.576 | +0.1820 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 117.394 | -0.2450 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 117.639 | -1.2670 | -1.07% |
| 2025/11/28 | 118.906 | +0.4810 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 118.425 | +1.1490 | +0.98% |
| 2025/11/25 | 117.276 | +0.8720 | +0.75% |
| 2025/11/24 | 116.404 | +0.6550 | +0.57% |
| 2025/11/21 | 115.749 | +1.0100 | +0.88% |
| 2025/11/20 | 114.739 | -0.4310 | -0.37% |
| 2025/11/19 | 115.17 | -0.8090 | -0.70% |
| 2025/11/18 | 115.979 | -0.1250 | -0.11% |
| 2025/11/17 | 116.104 | -0.7350 | -0.63% |
| 2025/11/14 | 116.839 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 117.009 | -1.0400 | -0.88% |
| 2025/11/12 | 118.049 | +0.0140 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 118.035 | -0.4540 | -0.38% |
| 2025/11/07 | 118.489 | +1.4560 | +1.24% |
| 2025/11/06 | 117.033 | +0.0350 | +0.03% |
| 2025/11/05 | 116.998 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/11/04 | 117.128 | +0.1040 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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