境外
PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型
119.432
美元
+0.49 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (FTSE EPRA NAREIT Developed Index)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 119.432 | +0.4860 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 118.946 | +0.2920 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 118.654 | -0.5200 | -0.44% |
| 2026/01/21 | 119.174 | -0.2210 | -0.19% |
| 2026/01/20 | 119.395 | -1.5120 | -1.25% |
| 2026/01/16 | 120.907 | +0.9770 | +0.81% |
| 2026/01/15 | 119.93 | +0.5030 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 119.427 | +0.4540 | +0.38% |
| 2026/01/13 | 118.973 | +0.5800 | +0.49% |
| 2026/01/12 | 118.393 | +0.2160 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 118.177 | +0.1230 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 118.054 | +0.5670 | +0.48% |
| 2026/01/07 | 117.487 | +0.4520 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 117.035 | +0.9110 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 116.124 | -0.1730 | -0.15% |
| 2026/01/02 | 116.297 | +0.2740 | +0.24% |
| 2025/12/31 | 116.023 | -1.1590 | -0.99% |
| 2025/12/30 | 117.182 | +0.5030 | +0.43% |
| 2025/12/24 | 116.679 | +0.5470 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 116.132 | +0.1980 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 115.934 | +0.6230 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 115.311 | -0.0990 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 115.41 | -0.2700 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 115.68 | -0.0940 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 115.774 | -0.8440 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 116.618 | +0.5230 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 116.095 | -0.0380 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 116.133 | +0.3090 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 115.824 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 115.694 | -0.5200 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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