M&G環球股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金)
選擇本基金其它級別/幣別
M&G環球股息基金A(美元)
M&G環球股息基金C(美元)
M&G環球股息基金A(美元季配)
13.1284
美元
+0.06 (0.50%)
最新淨值(2024/09/05)
過去 52 週淨值區間
10.2793
23/10/26
13.321
24/09/02
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其資 產淨值之百分之八十。本基金通常持有少於 50 檔股票。投資管理機構尋求投資於擁有良好資本 紀律且具有長期股息增長潛力之公司。投資管理機構相信股息上漲會帶給股價上升壓力。本基金 得透過滬港通及深港通投資於中國 A 股。本基金亦得投資於其他資產,包括集體投資計畫、現金 及約當現金、存款及認股權證。本基金得運用衍生性工具以達到避險及有效投資組合管理等目的。
投資策略
本基金有二項目標:於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益); 及提供每年增長之美元計價收入來源。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2018/09/20
基金組別
全球高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 33.23億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
001-瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.92 %
2022年
1.91 %
2021年
1.94 %
2020年
1.94 %
2019年
1.96 %
2018年
1.91 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.75% ,
保管費率(每年)
最低0.00005%~最高0.4% ,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高4% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.99% | +6.09% | +8.79% | +23.13% | +19.11% | +63.66% | -- | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +4.30% | +3.28% | +8.64% | +20.28% | +11.45% | +32.88% | +35.73% | +122.24% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.58% | +13.57% | -8.59% | +10.81% | +12.95% | +21.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +8.75% | +10.20% | -7.00% | +10.67% | -7.01% | +23.86% | -11.18% | +18.64% | +9.21% | -10.47% | -4.46% | +17.28% | +16.31% | -7.56% | +8.59% | +57.86% | -51.98% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 13.12840 | 0.0648 | +0.50% |
| 2024/09/04 | 13.06360 | -0.2070 | -1.56% |
| 2024/09/03 | 13.27060 | -0.0504 | -0.38% |
| 2024/09/02 | 13.32100 | 0.0268 | +0.20% |
| 2024/08/30 | 13.29420 | 0.0590 | +0.45% |
| 2024/08/29 | 13.23520 | -0.0260 | -0.20% |
| 2024/08/28 | 13.26120 | 0.0010 | +0.01% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-40.11%
(高點9.03 ➔ 低點5.41)
(2020/01/20~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點25.22 ➔ 低點14.50)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-40.11%
(高點9.03 ➔ 低點5.41)
(2020/01/20~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點25.22 ➔ 低點14.50)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.89% | 17.32% | 20.35% | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | 13.70% | 18.16% | 21.94% | 17.85% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。M&G環球股息基金過去1年的標準差比全球高股息類股ETF (IDV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/07/22 | 2024/07/26 | 0.0627 |
| 2024/04/22 | 2024/04/26 | 0.1421 |
| 2024/01/22 | 2024/01/26 | 0.0513 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
