境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)
14.794
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,983萬 | 南非幣 | 7.3170 | +0.00 | +0.01% | +12.24% | +17.21% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,516萬 | 美元 | 6.8630 | +0.00 | +0.00% | +10.28% | +14.94% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元479萬 | 澳幣 | 5.9850 | +0.00 | +0.00% | +8.44% | +12.83% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元312萬 | 美元 | 13.7240 | +0.00 | +0.00% | +10.28% | +14.93% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元119萬 | 紐幣 | 6.2850 | +0.00 | +0.00% | +9.29% | +13.86% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元28.58萬 | 美元 | 14.7940 | +0.00 | +0.01% | +11.17% | +15.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.66億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 14.794 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 14.793 | -0.0290 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 14.822 | +0.0610 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 14.761 | +0.0880 | +0.60% |
| 2024/11/15 | 14.673 | -0.0210 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 14.694 | -0.0750 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 14.769 | -0.1800 | -1.20% |
| 2024/11/12 | 14.949 | -0.2990 | -1.96% |
| 2024/11/11 | 15.248 | -0.0700 | -0.46% |
| 2024/11/08 | 15.318 | -0.2240 | -1.44% |
| 2024/11/07 | 15.542 | +0.2970 | +1.95% |
| 2024/11/06 | 15.245 | -0.2110 | -1.37% |
| 2024/11/05 | 15.456 | +0.1480 | +0.97% |
| 2024/11/04 | 15.308 | +0.2750 | +1.83% |
| 2024/10/31 | 15.033 | -0.2750 | -1.80% |
| 2024/10/30 | 15.308 | -0.1850 | -1.19% |
| 2024/10/29 | 15.493 | -0.0330 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 15.526 | -0.0350 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 15.561 | +0.0750 | +0.48% |
| 2024/10/24 | 15.486 | -0.1670 | -1.07% |
| 2024/10/23 | 15.653 | +0.0270 | +0.17% |
| 2024/10/22 | 15.626 | -0.1370 | -0.87% |
| 2024/10/21 | 15.763 | -0.0280 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 15.791 | +0.2120 | +1.36% |
| 2024/10/17 | 15.579 | -0.0690 | -0.44% |
| 2024/10/16 | 15.648 | -0.1210 | -0.77% |
| 2024/10/15 | 15.769 | -0.1910 | -1.20% |
| 2024/10/14 | 15.96 | +0.1120 | +0.71% |
| 2024/10/11 | 15.848 | +0.1190 | +0.76% |
| 2024/10/10 | 15.729 | -0.0050 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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