境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)
19.447
美元
-0.07 (-0.36%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元6,167萬 | 南非幣 | 9.1520 | -0.03 | -0.36% | +32.79% | +27.86% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,698萬 | 美元 | 8.2770 | -0.03 | -0.36% | +30.60% | +25.50% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元494萬 | 澳幣 | 7.3090 | -0.03 | -0.37% | +28.88% | +23.81% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元319萬 | 美元 | 17.8770 | -0.07 | -0.37% | +31.41% | +26.29% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元162萬 | 紐幣 | 7.6240 | -0.03 | -0.37% | +28.07% | +22.99% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元28.63萬 | 美元 | 19.4470 | -0.07 | -0.36% | +32.49% | +27.39% | 本頁基金 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2025/03/07 | - | 月配 | 美元608 | 美元 | 12.1320 | -0.05 | -0.38% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.83億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 19.447 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/12/05 | 19.517 | +0.3070 | +1.60% |
| 2025/12/04 | 19.21 | +0.0690 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 19.141 | -0.0730 | -0.38% |
| 2025/12/02 | 19.214 | +0.0570 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 19.157 | +0.0630 | +0.33% |
| 2025/11/28 | 19.094 | -0.0740 | -0.39% |
| 2025/11/27 | 19.168 | +0.0360 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 19.132 | +0.2640 | +1.40% |
| 2025/11/25 | 18.868 | +0.0230 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 18.845 | +0.2060 | +1.11% |
| 2025/11/21 | 18.639 | -0.6210 | -3.22% |
| 2025/11/20 | 19.26 | +0.1460 | +0.76% |
| 2025/11/19 | 19.114 | +0.0430 | +0.23% |
| 2025/11/18 | 19.071 | -0.4170 | -2.14% |
| 2025/11/17 | 19.488 | +0.0310 | +0.16% |
| 2025/11/14 | 19.457 | -0.2690 | -1.36% |
| 2025/11/13 | 19.726 | +0.0470 | +0.24% |
| 2025/11/12 | 19.679 | -0.0250 | -0.13% |
| 2025/11/11 | 19.704 | +0.0820 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 19.622 | +0.3300 | +1.71% |
| 2025/11/07 | 19.292 | -0.1970 | -1.01% |
| 2025/11/06 | 19.489 | +0.0780 | +0.40% |
| 2025/11/05 | 19.411 | -0.0430 | -0.22% |
| 2025/11/04 | 19.454 | -0.2440 | -1.24% |
| 2025/11/03 | 19.698 | +0.2210 | +1.13% |
| 2025/10/31 | 19.477 | -0.0990 | -0.51% |
| 2025/10/30 | 19.576 | -0.0750 | -0.38% |
| 2025/10/29 | 19.651 | +0.2710 | +1.40% |
| 2025/10/28 | 19.38 | -0.0690 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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