境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)
16.187
美元
+0.12 (0.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,014萬 | 南非幣 | 7.8120 | +0.06 | +0.72% | +10.39% | +14.25% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,428萬 | 美元 | 7.2430 | +0.05 | +0.71% | +9.92% | +12.52% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元435萬 | 澳幣 | 6.3120 | +0.04 | +0.70% | +8.91% | +10.36% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元294萬 | 美元 | 14.9500 | +0.11 | +0.71% | +9.89% | +12.49% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元106萬 | 紐幣 | 6.6140 | +0.05 | +0.70% | +8.68% | +10.51% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元27.23萬 | 美元 | 16.1870 | +0.12 | +0.72% | +10.28% | +13.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.187 | +0.1150 | +0.72% |
| 2025/05/20 | 16.072 | +0.0110 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 16.061 | -0.0770 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 16.138 | +0.0390 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 16.099 | +0.0170 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 16.082 | +0.1910 | +1.20% |
| 2025/05/13 | 15.891 | -0.0770 | -0.48% |
| 2025/05/12 | 15.968 | +0.4930 | +3.19% |
| 2025/05/08 | 15.475 | -0.0570 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 15.532 | -0.0160 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 15.548 | +0.0130 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 15.535 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 15.555 | +0.5390 | +3.59% |
| 2025/04/30 | 15.016 | -0.0470 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 15.063 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 15.063 | +0.0850 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 14.978 | -0.0390 | -0.26% |
| 2025/04/24 | 15.017 | -0.0780 | -0.52% |
| 2025/04/23 | 15.095 | +0.3410 | +2.31% |
| 2025/04/22 | 14.754 | +0.1190 | +0.81% |
| 2025/04/17 | 14.635 | +0.0990 | +0.68% |
| 2025/04/16 | 14.536 | -0.1440 | -0.98% |
| 2025/04/15 | 14.68 | +0.1220 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 14.558 | +0.3020 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 14.256 | +0.1360 | +0.96% |
| 2025/04/10 | 14.12 | +0.4720 | +3.46% |
| 2025/04/09 | 13.648 | -0.2890 | -2.07% |
| 2025/04/08 | 13.937 | -0.0480 | -0.34% |
| 2025/04/07 | 13.985 | -0.6120 | -4.19% |
| 2025/04/04 | 14.597 | -0.4900 | -3.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
