境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)
19.447
美元
-0.07 (-0.36%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元6,167萬 | 南非幣 | 9.1520 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.038708946 | 看詳情 | |
| Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,698萬 | 美元 | 8.2770 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.051821 | 看詳情 | |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元494萬 | 澳幣 | 7.3090 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.025594098 | 看詳情 | |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元319萬 | 美元 | 17.8770 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元162萬 | 紐幣 | 7.6240 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.02665169 | 看詳情 | |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元28.63萬 | 美元 | 19.4470 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2025/03/07 | - | 月配 | 美元608 | 美元 | 12.1320 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.033 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.83億約台幣181億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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