境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)
14.794
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,983萬 | 南非幣 | 7.3170 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.036895405 | 看詳情 | |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,516萬 | 美元 | 6.8630 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.03093861 | 看詳情 | |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元479萬 | 澳幣 | 5.9850 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.025077975 | 看詳情 | |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元312萬 | 美元 | 13.7240 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元119萬 | 紐幣 | 6.2850 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.026501803 | 看詳情 | |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元28.58萬 | 美元 | 14.7940 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.66億約台幣116億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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