境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
8.269
紐幣
+0.06 (0.79%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元6,236萬 | 南非幣 | 9.9700 | +0.08 | +0.82% | +7.39% | +44.95% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,665萬 | 美元 | 8.9740 | +0.07 | +0.82% | +7.30% | +42.41% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元482萬 | 澳幣 | 7.9350 | +0.06 | +0.81% | +7.17% | +40.43% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元314萬 | 美元 | 19.5130 | +0.16 | +0.82% | +7.28% | +43.28% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元163萬 | 紐幣 | 8.2690 | +0.06 | +0.79% | +7.12% | +39.42% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元25.56萬 | 美元 | 21.2530 | +0.18 | +0.83% | +7.35% | +44.54% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2025/03/07 | - | 月配 | 美元629 | 美元 | 13.1890 | +0.11 | +0.81% | +7.21% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.94億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.269 | +0.0650 | +0.79% |
| 2026/01/23 | 8.204 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 8.206 | +0.0360 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 8.17 | +0.0640 | +0.79% |
| 2026/01/20 | 8.106 | -0.0630 | -0.77% |
| 2026/01/19 | 8.169 | +0.0580 | +0.72% |
| 2026/01/16 | 8.111 | +0.0200 | +0.25% |
| 2026/01/15 | 8.091 | +0.0270 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 8.064 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 8.062 | +0.0260 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 8.036 | +0.0540 | +0.68% |
| 2026/01/09 | 7.982 | +0.0570 | +0.72% |
| 2026/01/08 | 7.925 | -0.0730 | -0.91% |
| 2026/01/07 | 7.998 | -0.0440 | -0.55% |
| 2026/01/06 | 8.042 | +0.0990 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 7.943 | +0.0640 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 7.879 | +0.1300 | +1.68% |
| 2025/12/31 | 7.749 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 7.748 | +0.0270 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 7.721 | +0.1140 | +1.50% |
| 2025/12/23 | 7.607 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 7.598 | +0.0460 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 7.552 | +0.0720 | +0.96% |
| 2025/12/18 | 7.48 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 7.481 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/12/16 | 7.461 | -0.0640 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 7.525 | -0.1110 | -1.45% |
| 2025/12/12 | 7.636 | +0.0720 | +0.95% |
| 2025/12/11 | 7.564 | -0.0480 | -0.63% |
| 2025/12/10 | 7.612 | +0.0170 | +0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
