境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
6.614
紐幣
+0.05 (0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,014萬 | 南非幣 | 7.8120 | +0.06 | +0.72% | +10.39% | +14.25% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,428萬 | 美元 | 7.2430 | +0.05 | +0.71% | +9.92% | +12.52% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元435萬 | 澳幣 | 6.3120 | +0.04 | +0.70% | +8.91% | +10.36% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元294萬 | 美元 | 14.9500 | +0.11 | +0.71% | +9.89% | +12.49% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元106萬 | 紐幣 | 6.6140 | +0.05 | +0.70% | +8.68% | +10.51% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元27.23萬 | 美元 | 16.1870 | +0.12 | +0.72% | +10.28% | +13.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.614 | +0.0460 | +0.70% |
| 2025/05/20 | 6.568 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 6.564 | -0.0330 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 6.597 | +0.0150 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 6.582 | +0.0080 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 6.574 | +0.0770 | +1.19% |
| 2025/05/13 | 6.497 | -0.0310 | -0.47% |
| 2025/05/12 | 6.528 | +0.2020 | +3.19% |
| 2025/05/08 | 6.326 | -0.0250 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 6.351 | -0.0070 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 6.358 | +0.0050 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 6.353 | -0.0080 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 6.361 | +0.1960 | +3.18% |
| 2025/04/30 | 6.165 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 6.185 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 6.185 | +0.0340 | +0.55% |
| 2025/04/25 | 6.151 | -0.0160 | -0.26% |
| 2025/04/24 | 6.167 | -0.0330 | -0.53% |
| 2025/04/23 | 6.2 | +0.1400 | +2.31% |
| 2025/04/22 | 6.06 | +0.0480 | +0.80% |
| 2025/04/17 | 6.012 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/04/16 | 5.972 | -0.0600 | -0.99% |
| 2025/04/15 | 6.032 | +0.0490 | +0.82% |
| 2025/04/14 | 5.983 | +0.1220 | +2.08% |
| 2025/04/11 | 5.861 | +0.0530 | +0.91% |
| 2025/04/10 | 5.808 | +0.1900 | +3.38% |
| 2025/04/09 | 5.618 | -0.1230 | -2.14% |
| 2025/04/08 | 5.741 | -0.0230 | -0.40% |
| 2025/04/07 | 5.764 | -0.2570 | -4.27% |
| 2025/04/04 | 6.021 | -0.2100 | -3.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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