境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
5.618
紐幣
-0.12 (-2.14%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,246萬 | 南非幣 | 6.6140 | -0.14 | -2.13% | -6.99% | +0.23% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,451萬 | 美元 | 6.1550 | -0.13 | -2.07% | -7.23% | -1.38% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元441萬 | 澳幣 | 5.3580 | -0.12 | -2.12% | -7.90% | -3.33% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 12.6180 | -0.27 | -2.08% | -7.25% | -1.41% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元109萬 | 紐幣 | 5.6180 | -0.12 | -2.14% | -8.02% | -2.98% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元26.94萬 | 美元 | 13.6480 | -0.29 | -2.07% | -7.02% | -0.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.56億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 5.618 | -0.1230 | -2.14% |
| 2025/04/08 | 5.741 | -0.0230 | -0.40% |
| 2025/04/07 | 5.764 | -0.2570 | -4.27% |
| 2025/04/04 | 6.021 | -0.2100 | -3.37% |
| 2025/04/03 | 6.231 | -0.0820 | -1.30% |
| 2025/04/02 | 6.313 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 6.31 | +0.0650 | +1.04% |
| 2025/03/31 | 6.245 | -0.0960 | -1.51% |
| 2025/03/28 | 6.341 | -0.1020 | -1.58% |
| 2025/03/27 | 6.443 | +0.0380 | +0.59% |
| 2025/03/26 | 6.405 | -0.0190 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 6.424 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/03/24 | 6.454 | +0.0420 | +0.66% |
| 2025/03/21 | 6.412 | -0.0590 | -0.91% |
| 2025/03/20 | 6.471 | -0.0140 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 6.485 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/03/18 | 6.455 | -0.0140 | -0.22% |
| 2025/03/17 | 6.469 | +0.0740 | +1.16% |
| 2025/03/14 | 6.395 | +0.0940 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 6.301 | -0.0110 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 6.312 | +0.0390 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 6.273 | -0.0160 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 6.289 | -0.1590 | -2.47% |
| 2025/03/07 | 6.448 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/03/06 | 6.449 | +0.0870 | +1.37% |
| 2025/03/05 | 6.362 | +0.1550 | +2.50% |
| 2025/03/04 | 6.207 | -0.0530 | -0.85% |
| 2025/03/03 | 6.26 | -0.0090 | -0.14% |
| 2025/02/28 | 6.269 | -0.1400 | -2.18% |
| 2025/02/27 | 6.409 | -0.0910 | -1.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
