境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
5.618
紐幣
-0.12 (-2.14%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,246萬 | 南非幣 | 6.6140 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.031632471 | 看詳情 | |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,451萬 | 美元 | 6.1550 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.04348252 | 看詳情 | |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元441萬 | 澳幣 | 5.3580 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.021302773 | 看詳情 | |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 12.6180 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元109萬 | 紐幣 | 5.6180 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.022171389 | 本頁基金 | |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元26.94萬 | 美元 | 13.6480 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.56億約台幣116億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.5%，2024年共配息12次，累積配息率為4.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.5% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.022171389 | 月配 | 紐幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.020768335 | 月配 | 紐幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.02447848 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.025200015 | 月配 | 紐幣 |
| 2024年 | 年度配息率 4.2% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.02290417 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 0.026501803 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.020203454 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.021393925 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.021983537 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.019177973 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 0.020149948 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.022488945 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.023638662 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.020373947 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.022398788 | 月配 | 紐幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.021869328 | 月配 | 紐幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
