淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/24 | - | 不配息 | 美元2.08萬 | 美元 | 17.0800 | -0.04 | -0.23% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.89億約台幣92.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 17.08 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 17.12 | +0.3400 | +2.03% |
| 2025/05/13 | 16.78 | -0.1500 | -0.89% |
| 2025/05/12 | 16.93 | +0.5800 | +3.55% |
| 2025/05/08 | 16.35 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 16.25 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 16.2 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 16.23 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/05/02 | 16.13 | +0.3600 | +2.28% |
| 2025/04/30 | 15.77 | +0.1300 | +0.83% |
| 2025/04/29 | 15.64 | +0.0400 | +0.26% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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