境外
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息股 歐元
10.4365
歐元
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 | 2014/11/12 | - | 月配 | 美元5,909萬 | 美元 | 10.9367 | -0.03 | -0.25% | +1.69% | +10.19% | 看詳情 |
| A (美元對沖)股 美元 | 2014/11/12 | - | 不配息 | 美元3,748萬 | 美元 | 20.7024 | -0.05 | -0.25% | +1.69% | +10.94% | 看詳情 |
| C 股 歐元 | 2014/11/12 | - | 不配息 | 美元2,687萬 | 歐元 | 18.0471 | -0.05 | -0.26% | +1.60% | +9.18% | 看詳情 |
| C (美元對沖) 股 美元 | 2014/11/12 | - | 不配息 | 美元90.58萬 | 美元 | 21.9727 | -0.05 | -0.24% | +1.73% | +11.55% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 歐元 | 2014/11/12 | - | 月配 | 美元39.61萬 | 歐元 | 10.4365 | -0.03 | -0.26% | -0.06% | -- | 本頁基金 |
| C 股 美元 | 2014/11/12 | - | 不配息 | 美元2,621 | 美元 | 13.7473 | +0.10 | +0.75% | +2.55% | +23.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.69億約台幣769億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.4365 | -0.0273 | -0.26% |
| 2026/01/23 | 10.4638 | -0.0076 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 10.4714 | +0.0807 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 10.3907 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 10.3807 | -0.0763 | -0.73% |
| 2026/01/19 | 10.457 | -0.0449 | -0.43% |
| 2026/01/16 | 10.5019 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 10.5016 | +0.0588 | +0.56% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
