境外
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
10.621
美元
-0.05 (-0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
40% MSCI World (EUR hedged) (Net Total Return)、10%ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total Return)、40% ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return)、10% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (美元對沖)股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2014/11/12 | - | 不配息 | 美元3,020萬 | 美元 | 19.0847 | -0.09 | -0.47% | +3.40% | -- | 看詳情 |
| A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/12 | - | 月配 | 美元2,819萬 | 美元 | 10.6210 | -0.05 | -0.47% | +3.38% | -- | 本頁基金 |
| C 股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2014/11/12 | - | 不配息 | 美元2,339 | 美元 | 12.2714 | +0.04 | +0.34% | +12.13% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.29億約台幣609億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.621 | -0.0506 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 10.6716 | +0.0735 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 10.5981 | -0.0642 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 10.6623 | +0.0707 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 10.5916 | -0.0250 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 10.6166 | +0.0323 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 10.5843 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 10.5768 | +0.1112 | +1.06% |
| 2025/05/08 | 10.4656 | +0.0553 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 10.4103 | +0.0211 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 10.3892 | -0.0168 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 10.406 | +0.0253 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 10.3807 | -0.0209 | -0.20% |
| 2025/04/30 | 10.4016 | +0.0527 | +0.51% |
| 2025/04/29 | 10.3489 | +0.0227 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 10.3262 | +0.0121 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 10.3141 | +0.0586 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 10.2555 | -0.0212 | -0.21% |
| 2025/04/23 | 10.2767 | +0.1714 | +1.70% |
| 2025/04/22 | 10.1053 | -0.0254 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 10.1307 | -0.0252 | -0.25% |
| 2025/04/16 | 10.1559 | -0.0142 | -0.14% |
| 2025/04/15 | 10.1701 | +0.0536 | +0.53% |
| 2025/04/14 | 10.1165 | +0.0811 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 10.0354 | -0.0744 | -0.74% |
| 2025/04/10 | 10.1098 | +0.3033 | +3.09% |
| 2025/04/09 | 9.8065 | -0.1651 | -1.66% |
| 2025/04/08 | 9.9716 | +0.0666 | +0.67% |
| 2025/04/07 | 9.905 | -0.2045 | -2.02% |
| 2025/04/04 | 10.1095 | -0.2054 | -1.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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