境外
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元
10.9367
美元
-0.03 (-0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
40% MSCI World (EUR hedged) (Net Total Return)、10%ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total Return)、40% ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return)、10% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 | 2014/11/12 | - | 月配 | 美元5,909萬 | 美元 | 10.9367 | -0.03 | -0.25% | +1.69% | +10.19% | 本頁基金 |
| A (美元對沖)股 美元 | 2014/11/12 | - | 不配息 | 美元3,748萬 | 美元 | 20.7024 | -0.05 | -0.25% | +1.69% | +10.94% | 看詳情 |
| C 股 歐元 | 2014/11/12 | - | 不配息 | 美元2,687萬 | 歐元 | 18.0471 | -0.05 | -0.26% | +1.60% | +9.18% | 看詳情 |
| C (美元對沖) 股 美元 | 2014/11/12 | - | 不配息 | 美元90.58萬 | 美元 | 21.9727 | -0.05 | -0.24% | +1.73% | +11.55% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 歐元 | 2014/11/12 | - | 月配 | 美元39.61萬 | 歐元 | 10.4365 | -0.03 | -0.26% | -0.06% | -- | 看詳情 |
| C 股 美元 | 2014/11/12 | - | 不配息 | 美元2,621 | 美元 | 13.7473 | +0.10 | +0.75% | +2.55% | +23.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.71億約台幣735億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.9367 | -0.0271 | -0.25% |
| 2026/01/23 | 10.9638 | -0.0071 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 10.9709 | +0.0855 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 10.8854 | +0.0117 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 10.8737 | -0.0796 | -0.73% |
| 2026/01/19 | 10.9533 | -0.0469 | -0.43% |
| 2026/01/16 | 11.0002 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 10.9991 | +0.0620 | +0.57% |
| 2026/01/14 | 10.9371 | -0.0163 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 10.9534 | +0.0265 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 10.9269 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 10.928 | +0.0751 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 10.8529 | -0.0916 | -0.84% |
| 2026/01/07 | 10.9445 | +0.0508 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 10.8937 | +0.0654 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 10.8283 | +0.0456 | +0.42% |
| 2026/01/02 | 10.7827 | -0.0423 | -0.39% |
| 2025/12/31 | 10.825 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 10.8298 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 10.8302 | +0.0201 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 10.8101 | +0.0232 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 10.7869 | +0.0114 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 10.7755 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 10.7655 | -0.0137 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 10.7792 | +0.0272 | +0.25% |
| 2025/12/16 | 10.752 | -0.0455 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 10.7975 | -0.0105 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 10.808 | +0.0457 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 10.7623 | +0.0306 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 10.7317 | -0.0155 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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