境外
景順亞洲靈活債券基金 C股 美元
14.3285
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.3285 | +0.0048 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 14.3237 | -0.0120 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 14.3357 | +0.0138 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 14.3219 | -0.0075 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 14.3294 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 14.2994 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 14.3194 | -0.0019 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 14.3213 | -0.0108 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 14.3321 | -0.0082 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 14.3403 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 14.3423 | +0.0151 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 14.3272 | -0.0205 | -0.14% |
| 2025/12/01 | 14.3477 | -0.0138 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 14.3615 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 14.3615 | +0.0043 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 14.3572 | +0.0076 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 14.3496 | +0.0123 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 14.3373 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/11/21 | 14.3322 | +0.0280 | +0.20% |
| 2025/11/20 | 14.3042 | -0.0134 | -0.09% |
| 2025/11/19 | 14.3176 | -0.0077 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 14.3253 | -0.0074 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 14.3327 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 14.3302 | -0.0168 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 14.347 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 14.3485 | +0.0154 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 14.3331 | +0.0124 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 14.3207 | -0.0131 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 14.3338 | +0.0201 | +0.14% |
| 2025/11/06 | 14.3137 | -0.0183 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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