境外
景順亞洲靈活債券基金 E-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
6.4038
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元922萬 | 美元 | 13.7969 | +0.02 | +0.17% | +3.26% | +5.49% | 看詳情 |
| A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元368萬 | 美元 | 13.2421 | +0.02 | +0.17% | +3.10% | +5.17% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/12/15 | - | 月配 | 美元9,034 | 美元 | 6.4038 | +0.01 | +0.17% | +2.21% | +4.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3,575萬約台幣11.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.4038 | +0.0108 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 6.393 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 6.3938 | -0.0107 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 6.4045 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 6.404 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 6.408 | +0.0043 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 6.4037 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 6.405 | -0.0320 | -0.50% |
| 2025/06/30 | 6.437 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 6.4337 | +0.0075 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 6.4262 | +0.0089 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 6.4173 | +0.0160 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 6.4013 | +0.0222 | +0.35% |
| 2025/05/21 | 6.3791 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 6.3807 | -0.0050 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 6.3857 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 6.3836 | +0.0128 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 6.3708 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 6.3718 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 6.3692 | +0.0131 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 6.3561 | -0.0079 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 6.364 | +0.0144 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 6.3496 | +0.0051 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 6.3445 | -0.0060 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 6.3505 | -0.0108 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 6.3613 | -0.0601 | -0.94% |
| 2025/04/30 | 6.4214 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 6.4201 | +0.0179 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 6.4022 | +0.0247 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 6.3775 | +0.0197 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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