境外
景順亞洲靈活債券基金 E-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
6.2876
美元
+0.04 (0.64%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元932萬 | 美元 | 13.2506 | +0.08 | +0.64% | -0.83% | +4.32% | 看詳情 |
| A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元373萬 | 美元 | 12.7267 | +0.08 | +0.64% | -0.91% | +4.01% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/12/15 | - | 月配 | 美元8,752 | 美元 | 6.2876 | +0.04 | +0.64% | -1.02% | +3.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3,840萬約台幣12.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 6.2876 | +0.0399 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 6.2477 | -0.0222 | -0.35% |
| 2025/04/11 | 6.2699 | +0.0679 | +1.09% |
| 2025/04/10 | 6.202 | -0.0983 | -1.56% |
| 2025/04/09 | 6.3003 | -0.0247 | -0.39% |
| 2025/04/08 | 6.325 | -0.0762 | -1.19% |
| 2025/04/07 | 6.4012 | -0.0660 | -1.02% |
| 2025/04/04 | 6.4672 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/04/03 | 6.4693 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/04/02 | 6.4706 | +0.0109 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 6.4597 | -0.0525 | -0.81% |
| 2025/03/31 | 6.5122 | +0.0187 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 6.4935 | -0.0089 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 6.5024 | -0.0079 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 6.5103 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 6.5108 | -0.0130 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 6.5238 | -0.0067 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 6.5305 | +0.0078 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 6.5227 | +0.0115 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 6.5112 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 6.5096 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 6.5079 | -0.0025 | -0.04% |
| 2025/03/14 | 6.5104 | +0.0024 | +0.04% |
| 2025/03/13 | 6.508 | -0.0057 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 6.5137 | -0.0185 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 6.5322 | +0.0083 | +0.13% |
| 2025/03/10 | 6.5239 | -0.0035 | -0.05% |
| 2025/03/07 | 6.5274 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/03/06 | 6.5296 | -0.0097 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 6.5393 | -0.0081 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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