境外
景順亞洲靈活債券基金 E-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
6.571
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元1,235萬 | 美元 | 13.3531 | -0.01 | -0.04% | +6.84% | +10.63% | 看詳情 |
| A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元394萬 | 美元 | 12.8408 | -0.01 | -0.04% | +6.55% | +10.30% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/12/15 | - | 月配 | 美元2.58萬 | 美元 | 6.5710 | -0.00 | -0.04% | +6.25% | +9.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,063萬約台幣12.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 6.571 | -0.0027 | -0.04% |
| 2024/11/20 | 6.5737 | -0.0011 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 6.5748 | +0.0047 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 6.5701 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 6.5709 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 6.5712 | -0.0050 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 6.5762 | -0.0146 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 6.5908 | -0.0046 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 6.5954 | +0.0074 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 6.588 | +0.0314 | +0.48% |
| 2024/11/07 | 6.5566 | -0.0093 | -0.14% |
| 2024/11/06 | 6.5659 | -0.0066 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 6.5725 | +0.0049 | +0.07% |
| 2024/11/04 | 6.5676 | -0.0558 | -0.84% |
| 2024/10/31 | 6.6234 | -0.0042 | -0.06% |
| 2024/10/30 | 6.6276 | +0.0070 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 6.6206 | -0.0080 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 6.6286 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 6.6284 | +0.0046 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 6.6238 | -0.0032 | -0.05% |
| 2024/10/23 | 6.627 | -0.0130 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 6.64 | -0.0151 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 6.6551 | +0.0013 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 6.6538 | -0.0087 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 6.6625 | +0.0043 | +0.06% |
| 2024/10/16 | 6.6582 | +0.0142 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 6.644 | -0.0029 | -0.04% |
| 2024/10/14 | 6.6469 | +0.0053 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 6.6416 | +0.0014 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 6.6402 | -0.0060 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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