境外
景順亞洲靈活債券基金 E-穩定月配息股 美元
6.41
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.41 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 6.408 | -0.0055 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 6.4135 | +0.0059 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 6.4076 | -0.0035 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 6.4111 | +0.0133 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 6.3978 | -0.0090 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 6.4068 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 6.4078 | -0.0052 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 6.413 | -0.0037 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 6.4167 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 6.4177 | +0.0066 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 6.4111 | -0.0093 | -0.14% |
| 2025/12/01 | 6.4204 | -0.0505 | -0.78% |
| 2025/11/28 | 6.4709 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/27 | 6.4711 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 6.4692 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 6.4659 | +0.0054 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 6.4605 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 6.4586 | +0.0126 | +0.20% |
| 2025/11/20 | 6.446 | -0.0062 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 6.4522 | -0.0036 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 6.4558 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 6.4592 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 6.4585 | -0.0077 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 6.4662 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 6.4669 | +0.0068 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 6.4601 | +0.0055 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 6.4546 | -0.0062 | -0.10% |
| 2025/11/07 | 6.4608 | +0.0089 | +0.14% |
| 2025/11/06 | 6.4519 | -0.0083 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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