境外
景順亞洲靈活債券基金 E-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
6.3791
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元922萬 | 美元 | 13.5445 | -0.00 | -0.02% | +1.37% | +5.12% | 看詳情 |
| A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元368萬 | 美元 | 13.0052 | -0.00 | -0.02% | +1.26% | +4.81% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/12/15 | - | 月配 | 美元9,034 | 美元 | 6.3791 | -0.00 | -0.03% | +1.11% | +4.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3,575萬約台幣11.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.3791 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 6.3807 | -0.0050 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 6.3857 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 6.3836 | +0.0128 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 6.3708 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 6.3718 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 6.3692 | +0.0131 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 6.3561 | -0.0079 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 6.364 | +0.0144 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 6.3496 | +0.0051 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 6.3445 | -0.0060 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 6.3505 | -0.0108 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 6.3613 | -0.0601 | -0.94% |
| 2025/04/30 | 6.4214 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 6.4201 | +0.0179 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 6.4022 | +0.0247 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 6.3775 | +0.0197 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 6.3578 | +0.0294 | +0.46% |
| 2025/04/23 | 6.3284 | +0.0068 | +0.11% |
| 2025/04/22 | 6.3216 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/04/17 | 6.3237 | +0.0106 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 6.3131 | +0.0255 | +0.41% |
| 2025/04/15 | 6.2876 | +0.0399 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 6.2477 | -0.0222 | -0.35% |
| 2025/04/11 | 6.2699 | +0.0679 | +1.09% |
| 2025/04/10 | 6.202 | -0.0983 | -1.56% |
| 2025/04/09 | 6.3003 | -0.0247 | -0.39% |
| 2025/04/08 | 6.325 | -0.0762 | -1.19% |
| 2025/04/07 | 6.4012 | -0.0660 | -1.02% |
| 2025/04/04 | 6.4672 | -0.0021 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
