境外
景順亞洲靈活債券基金 C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.61
美元
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 美元 | 13.6100 | -0.02 | -0.13% | +1.86% | +6.41% | 本頁基金 |
| A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元375萬 | 美元 | 13.0735 | -0.02 | -0.13% | +1.79% | +6.09% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/12/15 | - | 月配 | 美元8,752 | 美元 | 6.4597 | -0.05 | -0.81% | +1.69% | +5.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,840萬約台幣12.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.61 | -0.0175 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 13.6275 | +0.0412 | +0.30% |
| 2025/03/28 | 13.5863 | -0.0185 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 13.6048 | -0.0162 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 13.621 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 13.6219 | -0.0270 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 13.6489 | -0.0131 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 13.662 | +0.0165 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 13.6455 | +0.0243 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 13.6212 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 13.6176 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 13.6139 | -0.0044 | -0.03% |
| 2025/03/14 | 13.6183 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/03/13 | 13.6131 | -0.0117 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 13.6248 | -0.0382 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 13.663 | +0.0176 | +0.13% |
| 2025/03/10 | 13.6454 | -0.0066 | -0.05% |
| 2025/03/07 | 13.652 | -0.0043 | -0.03% |
| 2025/03/06 | 13.6563 | -0.0202 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 13.6765 | -0.0166 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 13.6931 | +0.0245 | +0.18% |
| 2025/03/03 | 13.6686 | +0.0147 | +0.11% |
| 2025/02/28 | 13.6539 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/02/27 | 13.6486 | +0.0202 | +0.15% |
| 2025/02/26 | 13.6284 | +0.0206 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 13.6078 | +0.0164 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 13.5914 | +0.0314 | +0.23% |
| 2025/02/21 | 13.56 | +0.0180 | +0.13% |
| 2025/02/20 | 13.542 | +0.0065 | +0.05% |
| 2025/02/19 | 13.5355 | -0.0123 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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