境外
景順亞洲靈活債券基金 C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.5445
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元922萬 | 美元 | 13.5445 | -0.00 | -0.02% | +1.37% | +5.12% | 本頁基金 |
| A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元368萬 | 美元 | 13.0052 | -0.00 | -0.02% | +1.26% | +4.81% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/12/15 | - | 月配 | 美元9,034 | 美元 | 6.3791 | -0.00 | -0.03% | +1.11% | +4.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,575萬約台幣11.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.5445 | -0.0031 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 13.5476 | -0.0106 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 13.5582 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 13.553 | +0.0274 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 13.5256 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 13.5278 | +0.0059 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 13.5219 | +0.0281 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 13.4938 | -0.0159 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 13.5097 | +0.0308 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 13.4789 | +0.0111 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 13.4678 | -0.0125 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 13.4803 | -0.0223 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 13.5026 | -0.0335 | -0.25% |
| 2025/04/30 | 13.5361 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 13.533 | +0.0379 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 13.4951 | +0.0527 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 13.4424 | +0.0417 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 13.4007 | +0.0624 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 13.3383 | +0.0144 | +0.11% |
| 2025/04/22 | 13.3239 | -0.0031 | -0.02% |
| 2025/04/17 | 13.327 | +0.0231 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 13.3039 | +0.0533 | +0.40% |
| 2025/04/15 | 13.2506 | +0.0843 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 13.1663 | -0.0461 | -0.35% |
| 2025/04/11 | 13.2124 | +0.1433 | +1.10% |
| 2025/04/10 | 13.0691 | -0.2069 | -1.56% |
| 2025/04/09 | 13.276 | -0.0519 | -0.39% |
| 2025/04/08 | 13.3279 | -0.1603 | -1.19% |
| 2025/04/07 | 13.4882 | -0.1384 | -1.02% |
| 2025/04/04 | 13.6266 | -0.0041 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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