境外
景順亞洲靈活債券基金 C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.3531
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元1,235萬 | 美元 | 13.3531 | -0.01 | -0.04% | +6.84% | +10.63% | 本頁基金 |
| A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元394萬 | 美元 | 12.8408 | -0.01 | -0.04% | +6.55% | +10.30% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/12/15 | - | 月配 | 美元2.58萬 | 美元 | 6.5710 | -0.00 | -0.04% | +6.25% | +9.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,063萬約台幣12.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.3531 | -0.0051 | -0.04% |
| 2024/11/20 | 13.3582 | -0.0020 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 13.3602 | +0.0091 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 13.3511 | -0.0011 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 13.3522 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 13.3523 | -0.0101 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 13.3624 | -0.0294 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 13.3918 | -0.0091 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 13.4009 | +0.0158 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 13.3851 | +0.0640 | +0.48% |
| 2024/11/07 | 13.3211 | -0.0186 | -0.14% |
| 2024/11/06 | 13.3397 | -0.0133 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 13.353 | +0.0102 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 13.3428 | -0.0227 | -0.17% |
| 2024/10/31 | 13.3655 | -0.0084 | -0.06% |
| 2024/10/30 | 13.3739 | +0.0144 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 13.3595 | -0.0160 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 13.3755 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/10/25 | 13.3742 | +0.0094 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 13.3648 | -0.0062 | -0.05% |
| 2024/10/23 | 13.371 | -0.0259 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 13.3969 | -0.0304 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 13.4273 | +0.0035 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 13.4238 | -0.0173 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 13.4411 | +0.0088 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 13.4323 | +0.0292 | +0.22% |
| 2024/10/15 | 13.4031 | -0.0055 | -0.04% |
| 2024/10/14 | 13.4086 | +0.0113 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 13.3973 | +0.0032 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 13.3941 | -0.0119 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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