境外
景順亞洲靈活債券基金 C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.7969
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元922萬 | 美元 | 13.7969 | +0.02 | +0.17% | +3.26% | +5.49% | 本頁基金 |
| A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元368萬 | 美元 | 13.2421 | +0.02 | +0.17% | +3.10% | +5.17% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/12/15 | - | 月配 | 美元9,034 | 美元 | 6.4038 | +0.01 | +0.17% | +2.21% | +4.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,575萬約台幣11.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.7969 | +0.0234 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 13.7735 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 13.7748 | -0.0229 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 13.7977 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 13.796 | -0.0084 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 13.8044 | +0.0094 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 13.795 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 13.7975 | +0.0261 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 13.7714 | +0.0077 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 13.7637 | +0.0163 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 13.7474 | +0.0193 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 13.7281 | +0.0343 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 13.6938 | +0.0296 | +0.22% |
| 2025/06/20 | 13.6642 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/06/19 | 13.6664 | -0.0057 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 13.6721 | +0.1276 | +0.94% |
| 2025/05/21 | 13.5445 | -0.0031 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 13.5476 | -0.0106 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 13.5582 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 13.553 | +0.0274 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 13.5256 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 13.5278 | +0.0059 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 13.5219 | +0.0281 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 13.4938 | -0.0159 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 13.5097 | +0.0308 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 13.4789 | +0.0111 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 13.4678 | -0.0125 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 13.4803 | -0.0223 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 13.5026 | -0.0335 | -0.25% |
| 2025/04/30 | 13.5361 | +0.0031 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
