境外
景順亞洲靈活債券基金 A股 美元
13.734
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 13.734 | +0.0044 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 13.7296 | -0.0116 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 13.7412 | +0.0129 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 13.7283 | -0.0072 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 13.7355 | +0.0286 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 13.7069 | -0.0193 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 13.7262 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 13.7282 | -0.0107 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 13.7389 | -0.0079 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 13.7468 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 13.7489 | +0.0144 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 13.7345 | -0.0198 | -0.14% |
| 2025/12/01 | 13.7543 | -0.0136 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 13.7679 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/27 | 13.768 | +0.0041 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 13.7639 | +0.0072 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 13.7567 | +0.0116 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 13.7451 | +0.0045 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 13.7406 | +0.0268 | +0.20% |
| 2025/11/20 | 13.7138 | -0.0129 | -0.09% |
| 2025/11/19 | 13.7267 | -0.0076 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 13.7343 | -0.0071 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 13.7414 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 13.7395 | -0.0162 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 13.7557 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 13.7572 | +0.0146 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 13.7426 | +0.0119 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 13.7307 | -0.0129 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 13.7436 | +0.0191 | +0.14% |
| 2025/11/06 | 13.7245 | -0.0176 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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