境外
景順亞洲靈活債券基金 A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.7517
美元
-0.05 (-0.39%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 美元 | 13.2760 | -0.05 | -0.39% | -0.64% | +3.67% | 看詳情 |
| A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元375萬 | 美元 | 12.7517 | -0.05 | -0.39% | -0.72% | +3.36% | 本頁基金 |
| E-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/12/15 | - | 月配 | 美元8,752 | 美元 | 6.3003 | -0.02 | -0.39% | -0.82% | +3.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,840萬約台幣12.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.7517 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/04/08 | 12.8017 | -0.1541 | -1.19% |
| 2025/04/07 | 12.9558 | -0.1333 | -1.02% |
| 2025/04/04 | 13.0891 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/04/03 | 13.0932 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/04/02 | 13.0957 | +0.0222 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 13.0735 | -0.0168 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 13.0903 | +0.0391 | +0.30% |
| 2025/03/28 | 13.0512 | -0.0178 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 13.069 | -0.0157 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 13.0847 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 13.0856 | -0.0261 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 13.1117 | -0.0129 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 13.1246 | +0.0158 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 13.1088 | +0.0232 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 13.0856 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 13.0823 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 13.0788 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/03/14 | 13.0834 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/03/13 | 13.0784 | -0.0114 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 13.0898 | -0.0370 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 13.1268 | +0.0168 | +0.13% |
| 2025/03/10 | 13.11 | -0.0067 | -0.05% |
| 2025/03/07 | 13.1167 | -0.0042 | -0.03% |
| 2025/03/06 | 13.1209 | -0.0195 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 13.1404 | -0.0161 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 13.1565 | +0.0234 | +0.18% |
| 2025/03/03 | 13.1331 | +0.0138 | +0.11% |
| 2025/02/28 | 13.1193 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/02/27 | 13.1143 | +0.0193 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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