境外
景順亞洲靈活債券基金 A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.0052
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元922萬 | 美元 | 13.5445 | -0.00 | -0.02% | +1.37% | +5.12% | 看詳情 |
| A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元368萬 | 美元 | 13.0052 | -0.00 | -0.02% | +1.26% | +4.81% | 本頁基金 |
| E-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/12/15 | - | 月配 | 美元9,034 | 美元 | 6.3791 | -0.00 | -0.03% | +1.11% | +4.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,575萬約台幣11.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.0052 | -0.0031 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 13.0083 | -0.0102 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 13.0185 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 13.0139 | +0.0262 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 12.9877 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 12.9899 | +0.0056 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 12.9843 | +0.0268 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 12.9575 | -0.0157 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 12.9732 | +0.0295 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 12.9437 | +0.0105 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 12.9332 | -0.0121 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 12.9453 | -0.0217 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 12.967 | -0.0323 | -0.25% |
| 2025/04/30 | 12.9993 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 12.9965 | +0.0363 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 12.9602 | +0.0503 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 12.9099 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 12.8699 | +0.0597 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 12.8102 | +0.0138 | +0.11% |
| 2025/04/22 | 12.7964 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/04/17 | 12.8 | +0.0221 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 12.7779 | +0.0512 | +0.40% |
| 2025/04/15 | 12.7267 | +0.0808 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 12.6459 | -0.0446 | -0.35% |
| 2025/04/11 | 12.6905 | +0.1376 | +1.10% |
| 2025/04/10 | 12.5529 | -0.1988 | -1.56% |
| 2025/04/09 | 12.7517 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/04/08 | 12.8017 | -0.1541 | -1.19% |
| 2025/04/07 | 12.9558 | -0.1333 | -1.02% |
| 2025/04/04 | 13.0891 | -0.0041 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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