境外
景順亞洲靈活債券基金 A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.8408
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元1,235萬 | 美元 | 13.3531 | -0.01 | -0.04% | +6.84% | +10.63% | 看詳情 |
| A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/12/15 | - | 不配息 | 美元394萬 | 美元 | 12.8408 | -0.01 | -0.04% | +6.55% | +10.30% | 本頁基金 |
| E-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/12/15 | - | 月配 | 美元2.58萬 | 美元 | 6.5710 | -0.00 | -0.04% | +6.25% | +9.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,063萬約台幣12.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.8408 | -0.0050 | -0.04% |
| 2024/11/20 | 12.8458 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 12.8478 | +0.0086 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 12.8392 | -0.0013 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 12.8405 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 12.8408 | -0.0097 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 12.8505 | -0.0284 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 12.8789 | -0.0089 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 12.8878 | +0.0148 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 12.873 | +0.0615 | +0.48% |
| 2024/11/07 | 12.8115 | -0.0180 | -0.14% |
| 2024/11/06 | 12.8295 | -0.0128 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 12.8423 | +0.0097 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 12.8326 | -0.0223 | -0.17% |
| 2024/10/31 | 12.8549 | -0.0082 | -0.06% |
| 2024/10/30 | 12.8631 | +0.0138 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 12.8493 | -0.0155 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 12.8648 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/10/25 | 12.8639 | +0.0089 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 12.855 | -0.0060 | -0.05% |
| 2024/10/23 | 12.861 | -0.0251 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 12.8861 | -0.0293 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 12.9154 | +0.0030 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 12.9124 | -0.0167 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 12.9291 | +0.0084 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 12.9207 | +0.0279 | +0.22% |
| 2024/10/15 | 12.8928 | -0.0054 | -0.04% |
| 2024/10/14 | 12.8982 | +0.0106 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 12.8876 | +0.0029 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 12.8847 | -0.0115 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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