境外
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元
7.3835
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,203萬 | 美元 | 7.9710 | +0.01 | +0.10% | +0.56% | +6.62% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元600萬 | 美元 | 16.8180 | +0.02 | +0.10% | +0.56% | +7.20% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元534萬 | 歐元 | 13.4728 | +0.01 | +0.08% | +0.43% | +4.84% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元196萬 | 歐元 | 14.7286 | +0.01 | +0.08% | +0.47% | +5.48% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元99.28萬 | 美元 | 18.3798 | +0.02 | +0.10% | +0.61% | +7.84% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元5.45萬 | 美元 | 7.3835 | +0.01 | +0.10% | +0.56% | +6.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,485萬約台幣13.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.3835 | +0.0073 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 7.3762 | +0.0083 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 7.3679 | +0.0120 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 7.3559 | -0.0032 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 7.3591 | -0.0077 | -0.10% |
| 2026/01/19 | 7.3668 | -0.0014 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 7.3682 | +0.0041 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 7.3641 | +0.0027 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 7.3614 | +0.0075 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 7.3539 | +0.0050 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 7.3489 | +0.0026 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 7.3463 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 7.3473 | -0.0012 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 7.3485 | +0.0066 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 7.3419 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 7.3413 | +0.0037 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 7.3376 | -0.0395 | -0.54% |
| 2025/12/31 | 7.3771 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 7.3745 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 7.3717 | +0.0094 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 7.3623 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 7.3602 | +0.0059 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 7.3543 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 7.3511 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 7.3471 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 7.351 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 7.3464 | +0.0071 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 7.3393 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 7.3385 | +0.0126 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 7.3259 | -0.0027 | -0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
