境外
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
7.3058
美元
-0.04 (-0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,374萬 | 美元 | 7.9339 | -0.05 | -0.61% | +2.17% | +6.99% | 看詳情 |
| A股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元626萬 | 美元 | 15.9412 | -0.01 | -0.07% | +2.17% | +7.00% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元572萬 | 歐元 | 13.0161 | -0.01 | -0.06% | +1.72% | +5.16% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元187萬 | 歐元 | 14.1586 | -0.01 | -0.06% | +1.88% | +5.78% | 看詳情 |
| C股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元118萬 | 美元 | 17.3358 | -0.01 | -0.06% | +2.32% | +7.64% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元14.44萬 | 美元 | 7.3058 | -0.04 | -0.54% | +2.17% | +7.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,653萬約台幣15.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.3058 | -0.0398 | -0.54% |
| 2025/03/31 | 7.3456 | +0.0073 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 7.3383 | -0.0091 | -0.12% |
| 2025/03/27 | 7.3474 | -0.0059 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 7.3533 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 7.3481 | -0.0070 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 7.3551 | -0.0071 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 7.3622 | +0.0127 | +0.17% |
| 2025/03/20 | 7.3495 | +0.0092 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.3403 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 7.3402 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 7.3366 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/03/14 | 7.3383 | -0.0045 | -0.06% |
| 2025/03/13 | 7.3428 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/12 | 7.3436 | -0.0089 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 7.3525 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/03/10 | 7.3483 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/07 | 7.3484 | -0.0105 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 7.3589 | -0.0036 | -0.05% |
| 2025/03/05 | 7.3625 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/03/04 | 7.3654 | +0.0093 | +0.13% |
| 2025/03/03 | 7.3561 | -0.0307 | -0.42% |
| 2025/02/28 | 7.3868 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 7.3815 | +0.0150 | +0.20% |
| 2025/02/26 | 7.3665 | +0.0147 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 7.3518 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/02/24 | 7.3488 | +0.0123 | +0.17% |
| 2025/02/21 | 7.3365 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 7.3313 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/02/19 | 7.3319 | -0.0024 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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