境外
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
7.3001
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,305萬 | 美元 | 7.9134 | +0.01 | +0.08% | +3.02% | +6.06% | 看詳情 |
| A股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元608萬 | 美元 | 16.1609 | +0.01 | +0.08% | +3.58% | +6.63% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元553萬 | 歐元 | 13.1071 | +0.01 | +0.08% | +2.43% | +4.55% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元179萬 | 歐元 | 14.2817 | +0.01 | +0.08% | +2.76% | +5.17% | 看詳情 |
| C股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元103萬 | 美元 | 17.6036 | +0.01 | +0.08% | +3.90% | +7.27% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元7.67萬 | 美元 | 7.3001 | +0.01 | +0.08% | +3.08% | +6.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,589萬約台幣14.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.3001 | +0.0059 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 7.2942 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 7.3002 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 7.3049 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 7.3024 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 7.3003 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 7.3031 | +0.0073 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 7.2958 | -0.0231 | -0.32% |
| 2025/06/30 | 7.3189 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 7.3143 | +0.0103 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 7.304 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 7.3009 | +0.0174 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 7.2835 | +0.0523 | +0.72% |
| 2025/05/21 | 7.2312 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 7.2276 | -0.0079 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 7.2355 | +0.0095 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 7.226 | +0.0063 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 7.2197 | -0.0033 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 7.223 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 7.2173 | +0.0157 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 7.2016 | -0.0026 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 7.2042 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 7.1972 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 7.1931 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 7.197 | -0.0103 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 7.2073 | -0.0419 | -0.58% |
| 2025/04/30 | 7.2492 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 7.2465 | +0.0154 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 7.2311 | +0.0172 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 7.2139 | +0.0166 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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