境外
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
7.2312
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,305萬 | 美元 | 7.8483 | +0.00 | +0.05% | +1.62% | +6.28% | 看詳情 |
| A股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元608萬 | 美元 | 15.8550 | +0.01 | +0.05% | +1.62% | +6.27% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元553萬 | 歐元 | 12.9076 | +0.00 | +0.04% | +0.87% | +4.35% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元179萬 | 歐元 | 14.0520 | +0.01 | +0.04% | +1.11% | +4.97% | 看詳情 |
| C股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元103萬 | 美元 | 17.2563 | +0.01 | +0.05% | +1.85% | +6.91% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元7.67萬 | 美元 | 7.2312 | +0.00 | +0.05% | +1.62% | +6.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,589萬約台幣14.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.2312 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 7.2276 | -0.0079 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 7.2355 | +0.0095 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 7.226 | +0.0063 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 7.2197 | -0.0033 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 7.223 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 7.2173 | +0.0157 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 7.2016 | -0.0026 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 7.2042 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 7.1972 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 7.1931 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 7.197 | -0.0103 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 7.2073 | -0.0419 | -0.58% |
| 2025/04/30 | 7.2492 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 7.2465 | +0.0154 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 7.2311 | +0.0172 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 7.2139 | +0.0166 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 7.1973 | +0.0290 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 7.1683 | +0.0097 | +0.14% |
| 2025/04/22 | 7.1586 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 7.1516 | +0.0138 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 7.1378 | +0.0138 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 7.124 | +0.0279 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 7.0961 | -0.0250 | -0.35% |
| 2025/04/11 | 7.1211 | +0.0638 | +0.90% |
| 2025/04/10 | 7.0573 | -0.1017 | -1.42% |
| 2025/04/09 | 7.159 | -0.0129 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 7.1719 | -0.0411 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 7.213 | -0.0810 | -1.11% |
| 2025/04/04 | 7.294 | -0.0178 | -0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
