境外
景順亞洲動力基金C-年配息股 美元
15.61
美元
+0.12 (0.77%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.76億 | 美元 | 15.6100 | +0.12 | +0.77% | +30.30% | +27.56% | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.3億 | 美元 | 14.7600 | +0.12 | +0.82% | +29.66% | +26.89% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 28.2200 | +0.23 | +0.82% | +30.29% | +27.58% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元33.07萬 | 美元 | 12.4500 | +0.10 | +0.81% | +29.07% | +26.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.49億約台幣1,076億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.61 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/12/16 | 15.49 | -0.2200 | -1.40% |
| 2025/12/15 | 15.71 | -0.0900 | -0.57% |
| 2025/12/12 | 15.8 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 15.74 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 15.75 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/09 | 15.71 | -0.1300 | -0.82% |
| 2025/12/08 | 15.84 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 15.87 | +0.1400 | +0.89% |
| 2025/12/04 | 15.73 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 15.68 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/02 | 15.72 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/12/01 | 15.64 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/11/28 | 15.57 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/11/27 | 15.6 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 15.59 | +0.2000 | +1.30% |
| 2025/11/25 | 15.39 | +0.1500 | +0.98% |
| 2025/11/24 | 15.24 | +0.2100 | +1.40% |
| 2025/11/21 | 15.03 | -0.4800 | -3.09% |
| 2025/11/20 | 15.51 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/11/19 | 15.42 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 15.4 | -0.2700 | -1.72% |
| 2025/11/17 | 15.67 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/11/14 | 15.62 | -0.3500 | -2.19% |
| 2025/11/13 | 15.97 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/11/12 | 16 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/11/11 | 15.87 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 15.86 | +0.2700 | +1.73% |
| 2025/11/07 | 15.59 | -0.2000 | -1.27% |
| 2025/11/06 | 15.79 | +0.1300 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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