境外
景順亞洲動力基金C-年配息股 美元
12.51
美元
+0.12 (0.97%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.09億 | 美元 | 12.5100 | +0.12 | +0.97% | +4.42% | +12.49% | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.89億 | 美元 | 11.8800 | +0.13 | +1.11% | +4.36% | +11.88% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 22.6100 | +0.23 | +1.03% | +4.39% | +12.43% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元33.15萬 | 美元 | 10.2600 | +0.08 | +0.79% | +4.26% | +11.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.17億約台幣784億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.51 | +0.1200 | +0.97% |
| 2025/03/31 | 12.39 | -0.3100 | -2.44% |
| 2025/03/28 | 12.7 | -0.1400 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 12.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 12.84 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/03/25 | 12.76 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 12.75 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 12.74 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 12.82 | -0.1300 | -1.00% |
| 2025/03/19 | 12.95 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 12.91 | +0.2000 | +1.57% |
| 2025/03/17 | 12.71 | +0.1200 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 12.59 | +0.1300 | +1.04% |
| 2025/03/13 | 12.46 | -0.1700 | -1.35% |
| 2025/03/12 | 12.63 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 12.57 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 12.62 | -0.2000 | -1.56% |
| 2025/03/07 | 12.82 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/03/06 | 12.93 | +0.3600 | +2.86% |
| 2025/03/05 | 12.57 | +0.2200 | +1.78% |
| 2025/03/04 | 12.35 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/03 | 12.39 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/02/28 | 12.47 | -0.3800 | -2.96% |
| 2025/02/27 | 12.85 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/26 | 12.83 | +0.1300 | +1.02% |
| 2025/02/25 | 12.7 | -0.2000 | -1.55% |
| 2025/02/24 | 12.9 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/02/21 | 13.01 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/02/20 | 12.9 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/19 | 12.88 | -0.0300 | -0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
