境外
景順亞洲動力基金 A-穩定月配息股 美元
12.45
美元
+0.10 (0.81%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.76億 | 美元 | 15.6100 | +0.12 | +0.77% | +30.30% | +27.56% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.3億 | 美元 | 14.7600 | +0.12 | +0.82% | +29.66% | +26.89% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 28.2200 | +0.23 | +0.82% | +30.29% | +27.58% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元33.07萬 | 美元 | 12.4500 | +0.10 | +0.81% | +29.07% | +26.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元36.05億約台幣1,117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.45 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 12.35 | -0.1800 | -1.44% |
| 2025/12/15 | 12.53 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 12.6 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/11 | 12.56 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/10 | 12.57 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/09 | 12.53 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/12/08 | 12.63 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/05 | 12.66 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/12/04 | 12.55 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 12.51 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/02 | 12.54 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 12.48 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/11/28 | 12.46 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/27 | 12.48 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 12.47 | +0.1600 | +1.30% |
| 2025/11/25 | 12.31 | +0.1200 | +0.98% |
| 2025/11/24 | 12.19 | +0.1700 | +1.41% |
| 2025/11/21 | 12.02 | -0.3900 | -3.14% |
| 2025/11/20 | 12.41 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/11/19 | 12.34 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/11/18 | 12.32 | -0.2100 | -1.68% |
| 2025/11/17 | 12.53 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/11/14 | 12.49 | -0.2900 | -2.27% |
| 2025/11/13 | 12.78 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 12.8 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/11/11 | 12.7 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 12.69 | +0.2200 | +1.76% |
| 2025/11/07 | 12.47 | -0.1700 | -1.34% |
| 2025/11/06 | 12.64 | +0.1100 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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