境外
景順亞洲動力基金 A-穩定月配息股 美元
13.53
美元
+0.10 (0.74%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.74億 | 美元 | 17.0200 | +0.12 | +0.71% | +6.57% | +43.37% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.3億 | 美元 | 16.0800 | +0.12 | +0.75% | +6.56% | +42.50% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 30.7700 | +0.23 | +0.75% | +6.58% | +43.38% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元35.45萬 | 美元 | 13.5300 | +0.10 | +0.74% | +6.48% | +42.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元38.46億約台幣1,197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.53 | +0.1000 | +0.74% |
| 2026/01/23 | 13.43 | +0.0600 | +0.45% |
| 2026/01/22 | 13.37 | +0.1700 | +1.29% |
| 2026/01/21 | 13.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 13.2 | -0.0700 | -0.53% |
| 2026/01/19 | 13.27 | -0.0400 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 13.31 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 13.33 | +0.1200 | +0.91% |
| 2026/01/14 | 13.21 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 13.23 | +0.1100 | +0.84% |
| 2026/01/12 | 13.12 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 13.09 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 13.08 | -0.1400 | -1.06% |
| 2026/01/07 | 13.22 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 13.23 | +0.1000 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 13.13 | +0.1600 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 12.97 | +0.2300 | +1.81% |
| 2025/12/31 | 12.74 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 12.77 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 12.75 | +0.1300 | +1.03% |
| 2025/12/23 | 12.62 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 12.57 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 12.48 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 12.41 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/12/17 | 12.45 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 12.35 | -0.1800 | -1.44% |
| 2025/12/15 | 12.53 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 12.6 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/11 | 12.56 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/10 | 12.57 | +0.0400 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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