境外
景順亞洲動力基金 A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
9.63
美元
-0.46 (-4.56%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.09億 | 美元 | 11.7600 | -0.56 | -4.55% | -1.84% | +5.75% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.89億 | 美元 | 11.1600 | -0.53 | -4.53% | -1.97% | +5.10% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 21.2500 | -1.01 | -4.54% | -1.89% | +5.67% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元33.15萬 | 美元 | 9.6300 | -0.46 | -4.56% | -2.14% | +5.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元24.17億約台幣784億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 9.63 | -0.4600 | -4.56% |
| 2025/04/03 | 10.09 | -0.1900 | -1.85% |
| 2025/04/02 | 10.28 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/01 | 10.26 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/03/31 | 10.18 | -0.2600 | -2.49% |
| 2025/03/28 | 10.44 | -0.1200 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.56 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/03/25 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.48 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 10.47 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/20 | 10.54 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/03/19 | 10.65 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 10.62 | +0.1700 | +1.63% |
| 2025/03/17 | 10.45 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 10.36 | +0.1100 | +1.07% |
| 2025/03/13 | 10.25 | -0.1400 | -1.35% |
| 2025/03/12 | 10.39 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 10.34 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 10.38 | -0.1700 | -1.61% |
| 2025/03/07 | 10.55 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/03/06 | 10.64 | +0.2900 | +2.80% |
| 2025/03/05 | 10.35 | +0.1900 | +1.87% |
| 2025/03/04 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 10.19 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/28 | 10.17 | -0.3000 | -2.87% |
| 2025/02/27 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.46 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/02/25 | 10.36 | -0.1600 | -1.52% |
| 2025/02/24 | 10.52 | -0.0800 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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