境外
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
16.08
美元
+0.12 (0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.74億 | 美元 | 17.0200 | +0.12 | +0.71% | +6.57% | +43.37% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.3億 | 美元 | 16.0800 | +0.12 | +0.75% | +6.56% | +42.50% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 30.7700 | +0.23 | +0.75% | +6.58% | +43.38% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元35.45萬 | 美元 | 13.5300 | +0.10 | +0.74% | +6.48% | +42.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.05億約台幣1,117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.08 | +0.1200 | +0.75% |
| 2026/01/23 | 15.96 | +0.0700 | +0.44% |
| 2026/01/22 | 15.89 | +0.2000 | +1.27% |
| 2026/01/21 | 15.69 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 15.68 | -0.0900 | -0.57% |
| 2026/01/19 | 15.77 | -0.0400 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 15.81 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 15.84 | +0.1500 | +0.96% |
| 2026/01/14 | 15.69 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/01/13 | 15.72 | +0.1400 | +0.90% |
| 2026/01/12 | 15.58 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 15.55 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 15.54 | -0.1700 | -1.08% |
| 2026/01/07 | 15.71 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 15.72 | +0.1200 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 15.6 | +0.1900 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 15.41 | +0.3200 | +2.12% |
| 2025/12/31 | 15.09 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 15.14 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 15.11 | +0.1600 | +1.07% |
| 2025/12/23 | 14.95 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 14.89 | +0.1100 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 14.78 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 14.7 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/12/17 | 14.76 | +0.1200 | +0.82% |
| 2025/12/16 | 14.64 | -0.2100 | -1.41% |
| 2025/12/15 | 14.85 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 14.93 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/12/11 | 14.88 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 14.89 | +0.0400 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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