境外
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
14.76
美元
+0.12 (0.82%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.76億 | 美元 | 15.6100 | +0.12 | +0.77% | +30.30% | +27.56% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.3億 | 美元 | 14.7600 | +0.12 | +0.82% | +29.66% | +26.89% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 28.2200 | +0.23 | +0.82% | +30.29% | +27.58% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元33.07萬 | 美元 | 12.4500 | +0.10 | +0.81% | +29.07% | +26.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.05億約台幣1,117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.76 | +0.1200 | +0.82% |
| 2025/12/16 | 14.64 | -0.2100 | -1.41% |
| 2025/12/15 | 14.85 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 14.93 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/12/11 | 14.88 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 14.89 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/09 | 14.85 | -0.1200 | -0.80% |
| 2025/12/08 | 14.97 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 15 | +0.1300 | +0.87% |
| 2025/12/04 | 14.87 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 14.83 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/02 | 14.86 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/12/01 | 14.78 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/11/28 | 14.72 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/11/27 | 14.75 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 14.74 | +0.1900 | +1.31% |
| 2025/11/25 | 14.55 | +0.1400 | +0.97% |
| 2025/11/24 | 14.41 | +0.2000 | +1.41% |
| 2025/11/21 | 14.21 | -0.4500 | -3.07% |
| 2025/11/20 | 14.66 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/11/19 | 14.58 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 14.56 | -0.2500 | -1.69% |
| 2025/11/17 | 14.81 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/11/14 | 14.77 | -0.3300 | -2.19% |
| 2025/11/13 | 15.1 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 15.13 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/11/11 | 15.01 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 15 | +0.2600 | +1.76% |
| 2025/11/07 | 14.74 | -0.1900 | -1.27% |
| 2025/11/06 | 14.93 | +0.1200 | +0.81% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
