境外
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
10.92
美元
+0.42 (4.00%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.03億 | 美元 | 11.5000 | +0.44 | +3.98% | -4.01% | +2.77% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.81億 | 美元 | 10.9200 | +0.42 | +4.00% | -4.07% | +2.26% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 20.7900 | +0.80 | +4.00% | -4.02% | +2.82% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元3.2萬 | 美元 | 9.4300 | +0.36 | +3.97% | -4.17% | +2.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.67億約台幣776億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 10.92 | +0.4200 | +4.00% |
| 2025/04/09 | 10.5 | -0.1400 | -1.32% |
| 2025/04/08 | 10.64 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/04/07 | 10.73 | -0.4300 | -3.85% |
| 2025/04/04 | 11.16 | -0.5300 | -4.53% |
| 2025/04/03 | 11.69 | -0.2100 | -1.76% |
| 2025/04/02 | 11.9 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 11.88 | +0.1300 | +1.11% |
| 2025/03/31 | 11.75 | -0.3000 | -2.49% |
| 2025/03/28 | 12.05 | -0.1300 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 12.18 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 12.19 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/25 | 12.11 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 12.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 12.09 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/03/20 | 12.17 | -0.1300 | -1.06% |
| 2025/03/19 | 12.3 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 12.26 | +0.2000 | +1.66% |
| 2025/03/17 | 12.06 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 11.95 | +0.1200 | +1.01% |
| 2025/03/13 | 11.83 | -0.1600 | -1.33% |
| 2025/03/12 | 11.99 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 11.94 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 11.98 | -0.1900 | -1.56% |
| 2025/03/07 | 12.17 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/03/06 | 12.28 | +0.3400 | +2.85% |
| 2025/03/05 | 11.94 | +0.2200 | +1.88% |
| 2025/03/04 | 11.72 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/03 | 11.76 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/28 | 11.77 | -0.3600 | -2.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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