境外
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
12.33
美元
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.02億 | 美元 | 13.0000 | +0.03 | +0.23% | +8.51% | +10.99% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.77億 | 美元 | 12.3300 | +0.03 | +0.24% | +8.31% | +10.34% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 23.4900 | +0.05 | +0.21% | +8.45% | +10.96% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元15.62萬 | 美元 | 10.6100 | +0.02 | +0.19% | +8.17% | +10.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.37億約台幣770億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.33 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/20 | 12.3 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 12.27 | -0.0900 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 12.36 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 12.37 | +0.2100 | +1.73% |
| 2025/05/13 | 12.16 | -0.1800 | -1.46% |
| 2025/05/12 | 12.34 | +0.3900 | +3.26% |
| 2025/05/08 | 11.95 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/05/07 | 12 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 11.97 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 11.99 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/05/02 | 11.89 | +0.1600 | +1.36% |
| 2025/04/30 | 11.73 | +0.1700 | +1.47% |
| 2025/04/29 | 11.56 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 11.53 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 11.48 | -0.1200 | -1.03% |
| 2025/04/23 | 11.6 | +0.3000 | +2.65% |
| 2025/04/22 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 11.3 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 11.23 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/15 | 11.27 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 11.2 | +0.1900 | +1.73% |
| 2025/04/11 | 11.01 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/04/10 | 10.92 | +0.4200 | +4.00% |
| 2025/04/09 | 10.5 | -0.1400 | -1.32% |
| 2025/04/08 | 10.64 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/04/07 | 10.73 | -0.4300 | -3.85% |
| 2025/04/04 | 11.16 | -0.5300 | -4.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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