境外
景順亞洲動力基金C-年配息股 美元
17.02
美元
+0.12 (0.71%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.74億 | 美元 | 17.0200 | +0.12 | +0.71% | +6.57% | +43.37% | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.3億 | 美元 | 16.0800 | +0.12 | +0.75% | +6.56% | +42.50% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 30.7700 | +0.23 | +0.75% | +6.58% | +43.38% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元35.45萬 | 美元 | 13.5300 | +0.10 | +0.74% | +6.48% | +42.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.05億約台幣1,117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.02 | +0.1200 | +0.71% |
| 2026/01/23 | 16.9 | +0.0800 | +0.48% |
| 2026/01/22 | 16.82 | +0.2100 | +1.26% |
| 2026/01/21 | 16.61 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 16.6 | -0.0900 | -0.54% |
| 2026/01/19 | 16.69 | -0.0500 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 16.74 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 16.77 | +0.1600 | +0.96% |
| 2026/01/14 | 16.61 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 16.64 | +0.1500 | +0.91% |
| 2026/01/12 | 16.49 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 16.46 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 16.45 | -0.1800 | -1.08% |
| 2026/01/07 | 16.63 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 16.64 | +0.1300 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 16.51 | +0.2000 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 16.31 | +0.3400 | +2.13% |
| 2025/12/31 | 15.97 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 16.02 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 15.99 | +0.1700 | +1.07% |
| 2025/12/23 | 15.82 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 15.76 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 15.64 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 15.55 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/12/17 | 15.61 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/12/16 | 15.49 | -0.2200 | -1.40% |
| 2025/12/15 | 15.71 | -0.0900 | -0.57% |
| 2025/12/12 | 15.8 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 15.74 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 15.75 | +0.0400 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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