境外
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元
104.78
美元
+0.23 (0.22%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 104.78 | +0.2300 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 104.55 | -1.0100 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 105.56 | -0.3800 | -0.36% |
| 2025/12/12 | 105.94 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 105.96 | +0.5600 | +0.53% |
| 2025/12/10 | 105.4 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/12/09 | 105.24 | -0.3500 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 105.59 | -1.2500 | -1.17% |
| 2025/12/05 | 106.84 | +1.5600 | +1.48% |
| 2025/12/04 | 105.28 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/12/03 | 105.02 | +0.7500 | +0.72% |
| 2025/12/02 | 104.27 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 104.07 | +0.3700 | +0.36% |
| 2025/11/28 | 103.7 | -0.4000 | -0.38% |
| 2025/11/27 | 104.1 | +0.3900 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 103.71 | +1.8100 | +1.78% |
| 2025/11/25 | 101.9 | +0.9600 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 100.94 | +0.6800 | +0.68% |
| 2025/11/21 | 100.26 | -2.7400 | -2.66% |
| 2025/11/20 | 103 | +0.5100 | +0.50% |
| 2025/11/19 | 102.49 | +0.4100 | +0.40% |
| 2025/11/18 | 102.08 | -1.6300 | -1.57% |
| 2025/11/17 | 103.71 | +0.5800 | +0.56% |
| 2025/11/14 | 103.13 | -2.3700 | -2.25% |
| 2025/11/13 | 105.5 | -0.2100 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 105.71 | +1.1500 | +1.10% |
| 2025/11/11 | 104.56 | -0.2300 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 104.79 | +1.7300 | +1.68% |
| 2025/11/07 | 103.06 | -1.4100 | -1.35% |
| 2025/11/06 | 104.47 | +0.8700 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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