境外
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元
84.39
美元
+0.45 (0.54%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 84.39 | +0.4500 | +0.54% |
| 2024/11/19 | 83.94 | +0.5600 | +0.67% |
| 2024/11/18 | 83.38 | +0.2600 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 83.12 | +0.4500 | +0.54% |
| 2024/11/14 | 82.67 | -0.8500 | -1.02% |
| 2024/11/13 | 83.52 | -0.3000 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 83.82 | -0.8800 | -1.04% |
| 2024/11/11 | 84.7 | -0.6400 | -0.75% |
| 2024/11/08 | 85.34 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 85.3 | +0.2800 | +0.33% |
| 2024/11/06 | 85.02 | -0.2300 | -0.27% |
| 2024/11/05 | 85.25 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/04 | 85.22 | +0.3300 | +0.39% |
| 2024/10/31 | 84.89 | -0.4900 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 85.38 | -0.8900 | -1.03% |
| 2024/10/29 | 86.27 | +0.0600 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 86.21 | -0.0500 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 86.26 | +0.1700 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 86.09 | -0.0700 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 86.16 | -0.1600 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 86.32 | -0.7700 | -0.88% |
| 2024/10/21 | 87.09 | -0.5300 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 87.62 | +0.1800 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 87.44 | +0.5100 | +0.59% |
| 2024/10/16 | 86.93 | -0.2100 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 87.14 | +0.1700 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 86.97 | +0.3200 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 86.65 | +0.4400 | +0.51% |
| 2024/10/10 | 86.21 | -0.4200 | -0.48% |
| 2024/10/09 | 86.63 | +0.2500 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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