境外
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股 美元
92.62
美元
+0.49 (0.53%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 92.62 | +0.4900 | +0.53% |
| 2024/11/19 | 92.13 | +0.6100 | +0.67% |
| 2024/11/18 | 91.52 | +0.2900 | +0.32% |
| 2024/11/15 | 91.23 | +0.4900 | +0.54% |
| 2024/11/14 | 90.74 | -0.9200 | -1.00% |
| 2024/11/13 | 91.66 | -0.3400 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 92 | -0.9500 | -1.02% |
| 2024/11/11 | 92.95 | -0.7100 | -0.76% |
| 2024/11/08 | 93.66 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 93.61 | +0.3200 | +0.34% |
| 2024/11/06 | 93.29 | -0.2600 | -0.28% |
| 2024/11/05 | 93.55 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/11/04 | 93.51 | +0.3600 | +0.39% |
| 2024/10/31 | 93.15 | -0.5300 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 93.68 | -0.9800 | -1.04% |
| 2024/10/29 | 94.66 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 94.59 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 94.64 | +0.1800 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 94.46 | -0.0700 | -0.07% |
| 2024/10/23 | 94.53 | -0.1800 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 94.71 | -0.8300 | -0.87% |
| 2024/10/21 | 95.54 | -0.5800 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 96.12 | +0.1900 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 95.93 | +0.5700 | +0.60% |
| 2024/10/16 | 95.36 | -0.2300 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 95.59 | +0.1800 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 95.41 | +0.3600 | +0.38% |
| 2024/10/11 | 95.05 | +0.4900 | +0.52% |
| 2024/10/10 | 94.56 | -0.4600 | -0.48% |
| 2024/10/09 | 95.02 | +0.2700 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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