境外
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股 美元
94.68
美元
+0.24 (0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 94.68 | +0.2400 | +0.25% |
| 2025/05/20 | 94.44 | +0.2600 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 94.18 | -0.8600 | -0.90% |
| 2025/05/16 | 95.04 | +0.3900 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 94.65 | -0.2500 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 94.9 | +1.5000 | +1.61% |
| 2025/05/13 | 93.4 | -1.3500 | -1.42% |
| 2025/05/12 | 94.75 | +2.8000 | +3.05% |
| 2025/05/08 | 91.95 | -0.4200 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 92.37 | +0.4000 | +0.43% |
| 2025/05/06 | 91.97 | -0.8300 | -0.89% |
| 2025/05/05 | 92.8 | +1.2800 | +1.40% |
| 2025/05/02 | 91.52 | +0.5900 | +0.65% |
| 2025/04/30 | 90.93 | +1.0100 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 89.92 | +0.5300 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 89.39 | +0.4600 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 88.93 | +0.3800 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 88.55 | -0.7100 | -0.80% |
| 2025/04/23 | 89.26 | +2.3600 | +2.72% |
| 2025/04/22 | 86.9 | +0.5000 | +0.58% |
| 2025/04/17 | 86.4 | +0.5500 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 85.85 | -0.3300 | -0.38% |
| 2025/04/15 | 86.18 | +0.4300 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 85.75 | +1.5900 | +1.89% |
| 2025/04/11 | 84.16 | +0.6000 | +0.72% |
| 2025/04/10 | 83.56 | +3.9900 | +5.01% |
| 2025/04/09 | 79.57 | -1.6900 | -2.08% |
| 2025/04/08 | 81.26 | -0.9100 | -1.11% |
| 2025/04/07 | 82.17 | -3.2200 | -3.77% |
| 2025/04/04 | 85.39 | -2.5300 | -2.88% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
