境外
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股 美元
79.57
美元
-1.69 (-2.08%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 79.57 | -1.6900 | -2.08% |
| 2025/04/08 | 81.26 | -0.9100 | -1.11% |
| 2025/04/07 | 82.17 | -3.2200 | -3.77% |
| 2025/04/04 | 85.39 | -2.5300 | -2.88% |
| 2025/04/03 | 87.92 | -1.2800 | -1.43% |
| 2025/04/02 | 89.2 | +0.3200 | +0.36% |
| 2025/04/01 | 88.88 | +0.7900 | +0.90% |
| 2025/03/31 | 88.09 | -2.0400 | -2.26% |
| 2025/03/28 | 90.13 | -0.6500 | -0.72% |
| 2025/03/27 | 90.78 | -0.5200 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 91.3 | +0.4500 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 90.85 | +0.1600 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 90.69 | +0.5300 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 90.16 | -0.1700 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 90.33 | +0.2400 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 90.09 | +0.3500 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 89.74 | +1.2600 | +1.42% |
| 2025/03/17 | 88.48 | +1.2100 | +1.39% |
| 2025/03/14 | 87.27 | +0.2900 | +0.33% |
| 2025/03/13 | 86.98 | -0.7100 | -0.81% |
| 2025/03/12 | 87.69 | +0.5400 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 87.15 | -0.5700 | -0.65% |
| 2025/03/10 | 87.72 | -0.7100 | -0.80% |
| 2025/03/07 | 88.43 | -0.4700 | -0.53% |
| 2025/03/06 | 88.9 | +0.6000 | +0.68% |
| 2025/03/05 | 88.3 | +0.7600 | +0.87% |
| 2025/03/04 | 87.54 | -0.6800 | -0.77% |
| 2025/03/03 | 88.22 | -1.0500 | -1.18% |
| 2025/02/28 | 89.27 | -2.1800 | -2.38% |
| 2025/02/27 | 91.45 | -0.6300 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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