境外
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股 美元
115.04
美元
+0.25 (0.22%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 115.04 | +0.2500 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 114.79 | -1.1100 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 115.9 | -0.4100 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 116.31 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 116.33 | +0.6200 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 115.71 | +0.1800 | +0.16% |
| 2025/12/09 | 115.53 | -0.3800 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 115.91 | -1.3700 | -1.17% |
| 2025/12/05 | 117.28 | +1.7100 | +1.48% |
| 2025/12/04 | 115.57 | +0.2900 | +0.25% |
| 2025/12/03 | 115.28 | +0.8300 | +0.73% |
| 2025/12/02 | 114.45 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 114.24 | +0.4100 | +0.36% |
| 2025/11/28 | 113.83 | -0.4300 | -0.38% |
| 2025/11/27 | 114.26 | +0.4300 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 113.83 | +1.9900 | +1.78% |
| 2025/11/25 | 111.84 | +1.0500 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 110.79 | +0.7600 | +0.69% |
| 2025/11/21 | 110.03 | -3.0100 | -2.66% |
| 2025/11/20 | 113.04 | +0.5700 | +0.51% |
| 2025/11/19 | 112.47 | +0.4500 | +0.40% |
| 2025/11/18 | 112.02 | -1.8000 | -1.58% |
| 2025/11/17 | 113.82 | +0.6500 | +0.57% |
| 2025/11/14 | 113.17 | -2.6000 | -2.25% |
| 2025/11/13 | 115.77 | -0.2300 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 116 | +1.2700 | +1.11% |
| 2025/11/11 | 114.73 | -0.2500 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 114.98 | +1.9000 | +1.68% |
| 2025/11/07 | 113.08 | -1.5500 | -1.35% |
| 2025/11/06 | 114.63 | +0.9600 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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