境外
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股 美元
103.18
美元
+0.65 (0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 103.18 | +0.6500 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 102.53 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 102.38 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/07/07 | 102.27 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 102.33 | -0.6200 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 102.95 | +1.3300 | +1.31% |
| 2025/07/02 | 101.62 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/07/01 | 101.48 | +0.5200 | +0.52% |
| 2025/06/30 | 100.96 | -0.2000 | -0.20% |
| 2025/06/27 | 101.16 | +0.6700 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 100.49 | +0.2900 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 100.2 | +0.5200 | +0.52% |
| 2025/06/24 | 99.68 | +5.0000 | +5.28% |
| 2025/05/21 | 94.68 | +0.2400 | +0.25% |
| 2025/05/20 | 94.44 | +0.2600 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 94.18 | -0.8600 | -0.90% |
| 2025/05/16 | 95.04 | +0.3900 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 94.65 | -0.2500 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 94.9 | +1.5000 | +1.61% |
| 2025/05/13 | 93.4 | -1.3500 | -1.42% |
| 2025/05/12 | 94.75 | +2.8000 | +3.05% |
| 2025/05/08 | 91.95 | -0.4200 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 92.37 | +0.4000 | +0.43% |
| 2025/05/06 | 91.97 | -0.8300 | -0.89% |
| 2025/05/05 | 92.8 | +1.2800 | +1.40% |
| 2025/05/02 | 91.52 | +0.5900 | +0.65% |
| 2025/04/30 | 90.93 | +1.0100 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 89.92 | +0.5300 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 89.39 | +0.4600 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 88.93 | +0.3800 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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