境外
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股 美元
129.66
美元
+1.62 (1.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 129.66 | +1.6200 | +1.27% |
| 2026/01/23 | 128.04 | +0.7400 | +0.58% |
| 2026/01/22 | 127.3 | +1.8800 | +1.50% |
| 2026/01/21 | 125.42 | +0.7500 | +0.60% |
| 2026/01/20 | 124.67 | -0.9500 | -0.76% |
| 2026/01/19 | 125.62 | -0.2700 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 125.89 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 125.86 | +1.8600 | +1.50% |
| 2026/01/14 | 124 | -0.1700 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 124.17 | +1.3500 | +1.10% |
| 2026/01/12 | 122.82 | -0.0600 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 122.88 | +0.1200 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 122.76 | -1.0500 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 123.81 | +0.6100 | +0.50% |
| 2026/01/06 | 123.2 | +0.6500 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 122.55 | +1.6000 | +1.32% |
| 2026/01/02 | 120.95 | +1.7800 | +1.49% |
| 2025/12/31 | 119.17 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 118.98 | -0.2100 | -0.18% |
| 2025/12/29 | 119.19 | +2.7000 | +2.32% |
| 2025/12/23 | 116.49 | +0.4500 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 116.04 | +1.0700 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 114.97 | +0.4200 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 114.55 | -0.4900 | -0.43% |
| 2025/12/17 | 115.04 | +0.2500 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 114.79 | -1.1100 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 115.9 | -0.4100 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 116.31 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 116.33 | +0.6200 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 115.71 | +0.1800 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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