境外
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元
94.22
美元
+0.59 (0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 94.22 | +0.5900 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 93.63 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 93.49 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/07/07 | 93.4 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 93.46 | -0.5600 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 94.02 | +1.2100 | +1.30% |
| 2025/07/02 | 92.81 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/07/01 | 92.68 | +0.4700 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 92.21 | -0.1900 | -0.21% |
| 2025/06/27 | 92.4 | +0.6100 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 91.79 | +0.2700 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 91.52 | +0.4700 | +0.52% |
| 2025/06/24 | 91.05 | +4.5200 | +5.22% |
| 2025/05/21 | 86.53 | +0.2200 | +0.25% |
| 2025/05/20 | 86.31 | +0.2300 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 86.08 | -0.7900 | -0.91% |
| 2025/05/16 | 86.87 | +0.3500 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 86.52 | -0.2200 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 86.74 | +1.3600 | +1.59% |
| 2025/05/13 | 85.38 | -1.2200 | -1.41% |
| 2025/05/12 | 86.6 | +2.5500 | +3.03% |
| 2025/05/08 | 84.05 | -0.3800 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 84.43 | +0.3500 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 84.08 | -0.7500 | -0.88% |
| 2025/05/05 | 84.83 | +1.1600 | +1.39% |
| 2025/05/02 | 83.67 | +0.5400 | +0.65% |
| 2025/04/30 | 83.13 | +0.9200 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 82.21 | +0.4900 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 81.72 | +0.4100 | +0.50% |
| 2025/04/25 | 81.31 | +0.3500 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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