境外
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元
81.3
美元
+0.73 (0.91%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 81.3 | +0.7300 | +0.91% |
| 2025/03/31 | 80.57 | -1.8700 | -2.27% |
| 2025/03/28 | 82.44 | -0.6000 | -0.72% |
| 2025/03/27 | 83.04 | -0.4800 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 83.52 | +0.4100 | +0.49% |
| 2025/03/25 | 83.11 | +0.1500 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 82.96 | +0.4800 | +0.58% |
| 2025/03/21 | 82.48 | -0.1600 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 82.64 | +0.2200 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 82.42 | +0.3200 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 82.1 | +1.1500 | +1.42% |
| 2025/03/17 | 80.95 | +1.1000 | +1.38% |
| 2025/03/14 | 79.85 | +0.2700 | +0.34% |
| 2025/03/13 | 79.58 | -0.6500 | -0.81% |
| 2025/03/12 | 80.23 | +0.4900 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 79.74 | -0.5300 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 80.27 | -0.6500 | -0.80% |
| 2025/03/07 | 80.92 | -0.4300 | -0.53% |
| 2025/03/06 | 81.35 | +0.5400 | +0.67% |
| 2025/03/05 | 80.81 | +0.7000 | +0.87% |
| 2025/03/04 | 80.11 | -0.6200 | -0.77% |
| 2025/03/03 | 80.73 | -0.4600 | -0.57% |
| 2025/02/28 | 81.19 | -1.9900 | -2.39% |
| 2025/02/27 | 83.18 | -0.5700 | -0.68% |
| 2025/02/26 | 83.75 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 83.69 | -0.9100 | -1.08% |
| 2025/02/24 | 84.6 | -0.9800 | -1.15% |
| 2025/02/21 | 85.58 | -0.3100 | -0.36% |
| 2025/02/20 | 85.89 | -0.3400 | -0.39% |
| 2025/02/19 | 86.23 | -0.0700 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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