境外
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元
118.02
美元
+1.47 (1.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 118.02 | +1.4700 | +1.26% |
| 2026/01/23 | 116.55 | +0.6700 | +0.58% |
| 2026/01/22 | 115.88 | +1.7100 | +1.50% |
| 2026/01/21 | 114.17 | +0.6800 | +0.60% |
| 2026/01/20 | 113.49 | -0.8600 | -0.75% |
| 2026/01/19 | 114.35 | -0.2500 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 114.6 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 114.57 | +1.6900 | +1.50% |
| 2026/01/14 | 112.88 | -0.1700 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 113.05 | +1.2400 | +1.11% |
| 2026/01/12 | 111.81 | -0.0600 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 111.87 | +0.1000 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 111.77 | -0.9600 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 112.73 | +0.5600 | +0.50% |
| 2026/01/06 | 112.17 | +0.5900 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 111.58 | +1.4500 | +1.32% |
| 2026/01/02 | 110.13 | +1.6200 | +1.49% |
| 2025/12/31 | 108.51 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 108.34 | -0.1900 | -0.18% |
| 2025/12/29 | 108.53 | +2.4500 | +2.31% |
| 2025/12/23 | 106.08 | +0.4000 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 105.68 | +0.9700 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 104.71 | +0.3800 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 104.33 | -0.4500 | -0.43% |
| 2025/12/17 | 104.78 | +0.2300 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 104.55 | -1.0100 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 105.56 | -0.3800 | -0.36% |
| 2025/12/12 | 105.94 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 105.96 | +0.5600 | +0.53% |
| 2025/12/10 | 105.4 | +0.1600 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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